Dassault Aviation société anonyme Valutazione
AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AM ( €191.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €116.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?
Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | €807.89m |
| Cap. di mercato | €14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.4x | ||
HO Thales | 29.6x | 20.1% | €28.2b |
MLHK H&K | 160.7x | n/a | €4.1b |
SAF Safran | 53.9x | 19.3% | €88.3b |
AIR Airbus | 37.5x | 23.1% | €122.4b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 18.5x | 15.2% | €14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 20.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €191.30 | €223.69 +16.9% | 8.2% | €255.00 | €193.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €188.40 | €222.60 +18.2% | 8.5% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €186.50 | €219.53 +17.7% | 9.1% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €187.40 | €220.20 +17.5% | 9.0% | €255.00 | €193.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €194.80 | €219.87 +12.9% | 9.2% | €255.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €186.00 | €219.93 +18.2% | 9.3% | €250.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €171.20 | €220.29 +28.7% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €199.00 | €220.29 +10.7% | 8.6% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €201.20 | €217.93 +8.3% | 9.4% | €250.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €204.00 | €209.64 +2.8% | 7.7% | €241.00 | €193.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €183.10 | €205.13 +12.0% | 6.8% | €240.00 | €190.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €175.70 | €205.21 +16.8% | 7.0% | €240.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €179.20 | €208.57 +16.4% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €184.10 | €207.93 +12.9% | 8.0% | €240.00 | €181.00 | €188.40 | 14 |
| Nov ’24 | €187.30 | €206.14 +10.1% | 7.9% | €240.00 | €181.00 | €186.50 | 14 |
| Oct ’24 | €178.40 | €205.43 +15.2% | 8.3% | €240.00 | €181.00 | €187.40 | 14 |
| Sep ’24 | €181.00 | €204.43 +12.9% | 8.5% | €240.00 | €181.00 | €194.80 | 14 |
| Aug ’24 | €176.70 | €204.07 +15.5% | 8.6% | €240.00 | €181.00 | €186.00 | 14 |
| Jul ’24 | €183.40 | €197.86 +7.9% | 7.5% | €240.00 | €181.00 | €171.20 | 14 |
| Jun ’24 | €162.70 | €195.50 +20.2% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €199.00 | 12 |
| May ’24 | €177.30 | €194.67 +9.8% | 4.4% | €210.00 | €183.00 | €201.20 | 12 |
| Apr ’24 | €182.60 | €194.42 +6.5% | 4.5% | €210.00 | €183.00 | €204.00 | 12 |
| Mar ’24 | €162.30 | €181.42 +11.8% | 6.0% | €200.00 | €166.00 | €183.10 | 12 |
| Feb ’24 | €157.00 | €181.73 +15.7% | 6.1% | €200.00 | €166.00 | €175.70 | 11 |
| Jan ’24 | €158.20 | €178.80 +13.0% | 6.0% | €200.00 | €163.00 | €179.20 | 10 |
| Dec ’23 | €151.40 | €178.30 +17.8% | 6.1% | €200.00 | €163.00 | €184.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dassault Aviation société anonyme è coperta da 27 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| George Mcwhirter | Berenberg |
| Tristan Sanson | BNP Paribas Exane |
| Benjamin Heelan | BofA Global Research |