Dassault Aviation société anonyme

ENXTPA:AM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.3b

Dassault Aviation société anonyme Valutazione

AM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€112.60
Fair Value
107.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AM ( €234 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €112.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AM?

Metrica chiave: Poiché AM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AM su PE?
Rapporto PE22.6x
Guadagni€807.89m
Cap. di mercato€18.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.1x
HO Thales
39.3x11.7%€37.4b
MLHK H&K
152.4xn/a€3.9b
AIR Airbus
29.8x17.7%€126.3b
FII Lisi
22.9x21.6%€1.3b
AM Dassault Aviation société anonyme
22.6x14.6%€18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AM 22.6xMedia del settore 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.6x
Rapporto equo PE 21.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€234.00
€228.80
-2.2%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Feb ’26€217.80
€228.80
+5.1%
8.0%€265.00€195.00n/a15
Jan ’26€197.20
€223.69
+13.4%
8.2%€255.00€193.00n/a16
Dec ’25€188.40
€222.60
+18.2%
8.5%€255.00€193.00n/a15
Nov ’25€186.50
€219.53
+17.7%
9.1%€255.00€193.00n/a15
Oct ’25€187.40
€220.20
+17.5%
9.0%€255.00€193.00n/a15
Sep ’25€194.80
€219.87
+12.9%
9.2%€255.00€190.00n/a15
Aug ’25€186.00
€219.93
+18.2%
9.3%€250.00€190.00n/a14
Jul ’25€171.20
€220.29
+28.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
Jun ’25€199.00
€220.29
+10.7%
8.6%€250.00€193.00n/a14
May ’25€201.20
€217.93
+8.3%
9.4%€250.00€193.00n/a14
Apr ’25€204.00
€209.64
+2.8%
7.7%€241.00€193.00n/a14
Mar ’25€183.10
€205.13
+12.0%
6.8%€240.00€190.00n/a15
Feb ’25€175.70
€205.21
+16.8%
7.0%€240.00€190.00€217.8014
Jan ’25€179.20
€208.57
+16.4%
8.0%€240.00€181.00€197.2014
Dec ’24€184.10
€207.93
+12.9%
8.0%€240.00€181.00€188.4014
Nov ’24€187.30
€206.14
+10.1%
7.9%€240.00€181.00€186.5014
Oct ’24€178.40
€205.43
+15.2%
8.3%€240.00€181.00€187.4014
Sep ’24€181.00
€204.43
+12.9%
8.5%€240.00€181.00€194.8014
Aug ’24€176.70
€204.07
+15.5%
8.6%€240.00€181.00€186.0014
Jul ’24€183.40
€197.86
+7.9%
7.5%€240.00€181.00€171.2014
Jun ’24€162.70
€195.50
+20.2%
4.4%€210.00€183.00€199.0012
May ’24€177.30
€194.67
+9.8%
4.4%€210.00€183.00€201.2012
Apr ’24€182.60
€194.42
+6.5%
4.5%€210.00€183.00€204.0012
Mar ’24€162.30
€181.42
+11.8%
6.0%€200.00€166.00€183.1012
Feb ’24€157.00
€181.73
+15.7%
6.1%€200.00€166.00€175.7011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€228.80
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 14:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dassault Aviation société anonyme è coperta da 27 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
George McwhirterBerenberg
Tristan SansonBNP Paribas Exane
Benjamin HeelanBofA Global Research