Exosens Valutazione
EXENS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXENS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXENS ( €20.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXENS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXENS?
Metrica chiave: Poiché EXENS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXENS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | €353.72m |
| Cap. di mercato | €1.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 16.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXENS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.5x | ||
FII Lisi | 0.5x | 4.7% | €947.7m |
MLHK H&K | 12.1x | n/a | €3.9b |
FGA Figeac Aero Société Anonyme | 0.6x | 8.8% | €235.0m |
ALNSE NSE | 0.9x | 5.7% | €91.8m |
EXENS Exosens | 2.9x | 8.6% | €1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EXENS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXENS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EXENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 1.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXENS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EXENS Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.30 | €27.50 +35.5% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.01 | €26.90 +41.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.70 | €26.90 +36.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.25 | €26.90 +32.8% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.01 | €26.90 +34.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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