Exosens Valutazione
EXENS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EXENS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EXENS ( €35.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EXENS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EXENS?
Metrica chiave: Poiché EXENS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EXENS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 71.2x |
| Guadagni | €25.53m |
| Cap. di mercato | €1.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.4x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EXENS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
FII Lisi | 22.7x | 22.5% | €1.3b |
ALNSE NSE | 27.9x | 19.5% | €138.4m |
AM Dassault Aviation société anonyme | 27.4x | 14.7% | €25.3b |
ALSOG Sogeclair | 16x | 20.7% | €70.8m |
EXENS Exosens | 71.2x | 25.1% | €1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EXENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EXENS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EXENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EXENS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.2x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EXENS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.80 | €37.71 +5.3% | 6.0% | €40.50 | €33.50 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €34.41 | €38.17 +10.9% | 9.7% | €45.50 | €33.50 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €25.98 | €29.08 +11.9% | 4.3% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €22.89 | €29.08 +27.1% | 4.3% | €31.00 | €27.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €19.43 | €27.50 +41.5% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €18.20 | €27.50 +51.1% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €19.01 | €26.90 +41.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €19.70 | €26.90 +36.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.25 | €26.90 +32.8% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €20.01 | €26.90 +34.5% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 07:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Exosens è coperta da 9 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Charles Armitage | Citigroup Inc |
| David Perry | J.P. Morgan |