Sogeclair Valutazione
ALSOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALSOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALSOG ( €19.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALSOG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALSOG?
Metrica chiave: Poiché ALSOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALSOG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Guadagni | €2.85m |
| Cap. di mercato | €60.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALSOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.9x | ||
ALNSE NSE | 18.5x | 18.0% | €91.8m |
LAT Latécoère | 6.7x | -60.2% | €107.5m |
ALODY Odyssee Technologies | 31.1x | n/a | €24.5m |
FII Lisi | 19.2x | 21.5% | €1.1b |
ALSOG Sogeclair | 20.8x | 17.4% | €59.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALSOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALSOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALSOG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALSOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALSOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.40 | €25.40 +30.9% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €17.45 | €25.40 +45.6% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €18.05 | €25.40 +40.7% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €17.40 | €25.40 +46.0% | 18.1% | €30.00 | €20.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €18.40 | €29.50 +60.3% | 1.7% | €30.00 | €29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.70 | €30.20 +33.0% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €23.40 | €30.20 +29.1% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €19.70 | €30.20 +53.3% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €23.00 | €30.20 +31.3% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €22.10 | €30.20 +36.7% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.90 | €30.20 +37.9% | 4.0% | €31.40 | €29.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €20.20 | €29.45 +45.8% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €18.90 | €29.45 +55.8% | 6.6% | €31.40 | €27.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €18.35 | €27.80 +51.5% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €17.45 | 2 |
| Dec ’24 | €18.25 | €27.80 +52.3% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €18.05 | 2 |
| Nov ’24 | €17.80 | €27.80 +56.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €17.40 | 2 |
| Oct ’24 | €15.60 | €27.80 +78.2% | 1.1% | €28.10 | €27.50 | €18.40 | 2 |
| Sep ’24 | €18.50 | €28.60 +54.6% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €22.70 | 2 |
| Aug ’24 | €18.30 | €28.60 +56.3% | 3.8% | €29.70 | €27.50 | €23.40 | 2 |
| Jul ’24 | €18.60 | €26.10 +40.3% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €19.70 | 2 |
| Jun ’24 | €18.60 | €26.10 +40.3% | 13.8% | €29.70 | €22.50 | €23.00 | 2 |
| May ’24 | €19.25 | €25.85 +34.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €22.10 | 2 |
| Apr ’24 | €19.25 | €25.85 +34.3% | 14.9% | €29.70 | €22.00 | €21.90 | 2 |
| Mar ’24 | €19.90 | €23.55 +18.3% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €20.20 | 2 |
| Feb ’24 | €21.00 | €23.55 +12.1% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €18.90 | 2 |
| Jan ’24 | €19.90 | €23.55 +18.3% | 13.0% | €26.60 | €20.50 | €18.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 19:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sogeclair SA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kim-Anh Bassot | CIC Market Solutions (ESN) |
| Emmanuel Parot | Gilbert Dupont |
| Sandrine Cauvin | Gilbert Dupont |