Airbus Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( €177.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €322.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.5x |
| Utili | €4.43b |
| Cap. di mercato | €139.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.2x | ||
HO Thales | 50.9x | 17.94% | €51.2b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 25.4x | 13.65% | €23.5b |
MLHK H&K | 113.7x | n/a | €3.4b |
FII Lisi | 30.7x | 24.64% | €1.7b |
AIR Airbus | 31.5x | 16.65% | €139.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 41.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €177.26 | €184.50 +4.08% | 12.66% | €237.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €162.08 | €182.50 +12.60% | 12.55% | €237.00 | €140.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | €147.14 | €182.05 +23.73% | 12.40% | €237.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €168.06 | €188.45 +12.13% | 12.24% | €238.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €165.70 | €182.35 +10.05% | 14.46% | €217.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €167.12 | €175.55 +5.04% | 14.12% | €209.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €154.78 | €167.00 +7.90% | 11.69% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €147.56 | €164.82 +11.70% | 11.56% | €187.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €141.60 | €161.82 +14.28% | 11.78% | €200.00 | €109.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €128.74 | €163.70 +27.16% | 11.62% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €138.82 | €165.50 +19.22% | 10.90% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €133.92 | €164.60 +22.91% | 10.84% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €131.64 | €167.85 +27.51% | 11.62% | €210.00 | €119.00 | €177.26 | 20 |
| Jun ’25 | €155.90 | €179.90 +15.39% | 11.71% | €210.00 | €119.00 | €162.08 | 20 |
| May ’25 | €154.68 | €179.40 +15.98% | 11.40% | €202.00 | €119.00 | €147.14 | 20 |
| Apr ’25 | €170.72 | €172.05 +0.78% | 11.97% | €202.00 | €106.00 | €168.06 | 21 |
| Mar ’25 | €152.64 | €163.86 +7.35% | 13.68% | €195.00 | €106.00 | €165.70 | 22 |
| Feb ’25 | €147.40 | €162.00 +9.91% | 13.93% | €203.00 | €105.00 | €167.12 | 22 |
| Jan ’25 | €139.78 | €155.45 +11.21% | 14.36% | €208.00 | €100.00 | €154.78 | 22 |
| Dec ’24 | €138.08 | €151.64 +9.82% | 12.21% | €185.00 | €100.00 | €147.56 | 22 |
| Nov ’24 | €127.94 | €150.41 +17.56% | 12.07% | €185.00 | €101.00 | €141.60 | 22 |
| Oct ’24 | €126.98 | €149.14 +17.45% | 13.09% | €193.00 | €100.00 | €128.74 | 21 |
| Sep ’24 | €133.86 | €148.90 +11.24% | 13.31% | €193.00 | €100.00 | €138.82 | 21 |
| Aug ’24 | €131.80 | €148.10 +12.37% | 13.48% | €193.00 | €100.00 | €133.92 | 20 |
| Jul ’24 | €132.36 | €145.15 +9.66% | 13.68% | €193.00 | €100.00 | €131.64 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 03:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Airbus SE è coperta da 56 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Stephan Bauer | Bankhaus Lampe KG |