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Airbus Valutazione
AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AIR ( €138.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €451.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AIR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €103.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.6x | ||
SAF Safran | 54.2x | 20.3% | €88.7b |
HO Thales | 30.7x | 16.0% | €29.3b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 17.9x | 15.3% | €14.4b |
MLHK H&K | 159.6x | n/a | €3.8b |
AIR Airbus | 33.6x | 22.4% | €103.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.5 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.6x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €131.22 | €162.85 +24.1% | 11.7% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €138.82 | €165.50 +19.2% | 10.9% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €133.92 | €164.60 +22.9% | 10.8% | €200.00 | €109.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €131.64 | €167.85 +27.5% | 11.6% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €155.90 | €179.90 +15.4% | 11.7% | €210.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €154.68 | €179.40 +16.0% | 11.4% | €202.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €170.72 | €172.05 +0.8% | 12.0% | €202.00 | €106.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €152.64 | €163.86 +7.4% | 13.7% | €195.00 | €106.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €147.40 | €162.00 +9.9% | 13.9% | €203.00 | €105.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €139.78 | €155.45 +11.2% | 14.4% | €208.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €138.08 | €151.64 +9.8% | 12.2% | €185.00 | €100.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €127.94 | €150.41 +17.6% | 12.1% | €185.00 | €101.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €126.98 | €149.14 +17.5% | 13.1% | €193.00 | €100.00 | €131.22 | 21 |
| Sep ’24 | €133.86 | €148.90 +11.2% | 13.3% | €193.00 | €100.00 | €138.82 | 21 |
| Aug ’24 | €131.80 | €148.10 +12.4% | 13.5% | €193.00 | €100.00 | €133.92 | 20 |
| Jul ’24 | €132.36 | €145.15 +9.7% | 13.7% | €193.00 | €100.00 | €131.64 | 20 |
| Jun ’24 | €125.94 | €144.41 +14.7% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €155.90 | 17 |
| May ’24 | €127.14 | €144.09 +13.3% | 15.5% | €200.00 | €100.00 | €154.68 | 17 |
| Apr ’24 | €123.28 | €144.53 +17.2% | 15.2% | €200.00 | €100.00 | €170.72 | 18 |
| Mar ’24 | €122.32 | €144.42 +18.1% | 15.3% | €200.00 | €100.00 | €152.64 | 18 |
| Feb ’24 | €116.04 | €142.58 +22.9% | 12.7% | €185.00 | €105.00 | €147.40 | 18 |
| Jan ’24 | €111.02 | €147.79 +33.1% | 12.2% | €200.00 | €130.00 | €139.78 | 17 |
| Dec ’23 | €110.14 | €149.97 +36.2% | 12.5% | €200.00 | €132.00 | €138.08 | 17 |
| Nov ’23 | €112.52 | €148.44 +31.9% | 11.4% | €185.00 | €132.00 | €127.94 | 17 |
| Oct ’23 | €88.89 | €143.75 +61.7% | 14.9% | €185.00 | €80.76 | €126.98 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.