Thales S.A.

ENXTPA:HO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €31.3b

Thales Valutazione

HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HO ( €152.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €315.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO?

Metrica chiave: Poiché HO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HO su PE?
Rapporto PE32.9x
Guadagni€953.30m
Cap. di mercato€31.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68x
AM Dassault Aviation société anonyme
19.2x15.5%€15.5b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b
SAF Safran
56.3x20.0%€92.2b
162.6xn/a€3.9b
HO Thales
32.9x20.1%€31.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 68 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HO 32.9xMedia del settore 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 32.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€152.50
€176.00
+15.4%
8.8%€200.00€150.00n/a16
Nov ’25€149.45
€173.06
+15.8%
7.6%€193.00€150.00n/a16
Oct ’25€146.15
€172.56
+18.1%
7.4%€193.00€150.00n/a16
Sep ’25€152.00
€172.50
+13.5%
7.1%€193.00€150.00n/a16
Aug ’25€145.20
€171.00
+17.8%
9.4%€193.00€125.00n/a16
Jul ’25€152.00
€171.25
+12.7%
9.8%€195.00€125.00n/a16
Jun ’25€166.65
€168.19
+0.9%
9.9%€190.00€125.00n/a16
May ’25€157.95
€164.63
+4.2%
9.6%€190.00€125.00n/a16
Apr ’25€158.05
€159.69
+1.0%
8.6%€180.00€125.00n/a16
Mar ’25€135.40
€154.47
+14.1%
8.8%€180.00€115.00n/a17
Feb ’25€135.15
€155.94
+15.4%
6.5%€180.00€140.00n/a17
Jan ’25€133.95
€156.06
+16.5%
6.1%€175.00€145.00n/a16
Dec ’24€139.15
€155.25
+11.6%
5.7%€174.00€137.00n/a16
Nov ’24€138.35
€154.35
+11.6%
5.0%€166.00€137.00€149.4517
Oct ’24€133.10
€153.00
+15.0%
6.0%€168.00€135.00€146.1517
Sep ’24€135.25
€152.18
+12.5%
5.9%€165.00€135.00€152.0017
Aug ’24€136.25
€152.24
+11.7%
5.8%€165.00€135.00€145.2017
Jul ’24€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%€169.00€135.00€152.0018
Jun ’24€133.00
€150.71
+13.3%
5.5%€165.00€135.00€166.6517
May ’24€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%€160.00€135.00€157.9517
Apr ’24€136.35
€148.38
+8.8%
5.6%€160.00€135.00€158.0516
Mar ’24€133.70
€144.69
+8.2%
6.0%€160.00€134.00€135.4016
Feb ’24€122.25
€143.13
+17.1%
6.1%€160.00€130.00€135.1515
Jan ’24€119.30
€144.07
+20.8%
5.3%€160.00€135.00€133.9514
Dec ’23€121.95
€144.07
+18.1%
5.3%€160.00€135.00€139.1514
Nov ’23€127.90
€142.40
+11.3%
5.8%€160.00€125.00€138.3515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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