HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO ( €152.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €315.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO?
Metrica chiave: Poiché HO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HO su PE?
Rapporto PE
32.9x
Guadagni
€953.30m
Cap. di mercato
€31.32b
HO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.9x
Valore d'impresa/EBITDA
15.2x
Rapporto PEG
1.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
32.9x
Rapporto equo PE
24.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€152.50
€176.00
+15.4%
8.8%
€200.00
€150.00
n/a
16
Nov ’25
€149.45
€173.06
+15.8%
7.6%
€193.00
€150.00
n/a
16
Oct ’25
€146.15
€172.56
+18.1%
7.4%
€193.00
€150.00
n/a
16
Sep ’25
€152.00
€172.50
+13.5%
7.1%
€193.00
€150.00
n/a
16
Aug ’25
€145.20
€171.00
+17.8%
9.4%
€193.00
€125.00
n/a
16
Jul ’25
€152.00
€171.25
+12.7%
9.8%
€195.00
€125.00
n/a
16
Jun ’25
€166.65
€168.19
+0.9%
9.9%
€190.00
€125.00
n/a
16
May ’25
€157.95
€164.63
+4.2%
9.6%
€190.00
€125.00
n/a
16
Apr ’25
€158.05
€159.69
+1.0%
8.6%
€180.00
€125.00
n/a
16
Mar ’25
€135.40
€154.47
+14.1%
8.8%
€180.00
€115.00
n/a
17
Feb ’25
€135.15
€155.94
+15.4%
6.5%
€180.00
€140.00
n/a
17
Jan ’25
€133.95
€156.06
+16.5%
6.1%
€175.00
€145.00
n/a
16
Dec ’24
€139.15
€155.25
+11.6%
5.7%
€174.00
€137.00
n/a
16
Nov ’24
€138.35
€154.35
+11.6%
5.0%
€166.00
€137.00
€149.45
17
Oct ’24
€133.10
€153.00
+15.0%
6.0%
€168.00
€135.00
€146.15
17
Sep ’24
€135.25
€152.18
+12.5%
5.9%
€165.00
€135.00
€152.00
17
Aug ’24
€136.25
€152.24
+11.7%
5.8%
€165.00
€135.00
€145.20
17
Jul ’24
€137.20
€152.39
+11.1%
6.1%
€169.00
€135.00
€152.00
18
Jun ’24
€133.00
€150.71
+13.3%
5.5%
€165.00
€135.00
€166.65
17
May ’24
€138.40
€149.71
+8.2%
5.6%
€160.00
€135.00
€157.95
17
Apr ’24
€136.35
€148.38
+8.8%
5.6%
€160.00
€135.00
€158.05
16
Mar ’24
€133.70
€144.69
+8.2%
6.0%
€160.00
€134.00
€135.40
16
Feb ’24
€122.25
€143.13
+17.1%
6.1%
€160.00
€130.00
€135.15
15
Jan ’24
€119.30
€144.07
+20.8%
5.3%
€160.00
€135.00
€133.95
14
Dec ’23
€121.95
€144.07
+18.1%
5.3%
€160.00
€135.00
€139.15
14
Nov ’23
€127.90
€142.40
+11.3%
5.8%
€160.00
€125.00
€138.35
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.