Thales S.A.

Report azionario ENXTPA:HO

Capitalizzazione di mercato: €50.7b

Thales Valutazione

HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€350.78
Fair Value
29.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HO ( €246.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €350.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO?

Metrica chiave: Poiché HO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HO su PE?
Rapporto PE48.5x
Utili€1.05b
Cap. di mercato€50.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
SAF Safran
29.7x6.97%€128.5b
AM Dassault Aviation société anonyme
27.9x18.56%€21.8b
AIR Airbus
33.3x16.98%€168.5b
FII Lisi
36.9x30.99%€2.3b
HO Thales
48.5x16.87%€50.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HO 48.5xMedia del settore 34.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48.5x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€246.90
€279.69
+13.28%
11.10%€360.00€240.00n/a16
Oct ’26€264.00
€276.19
+4.62%
11.48%€360.00€240.00n/a16
Sep ’26€224.20
€279.21
+24.54%
10.41%€350.00€240.00n/a14
Aug ’26€235.50
€279.21
+18.56%
10.41%€350.00€240.00n/a14
Jul ’26€236.30
€263.36
+11.45%
15.10%€320.00€168.00n/a14
Jun ’26€267.40
€260.43
-2.61%
14.36%€320.00€168.00n/a14
May ’26€244.90
€253.13
+3.36%
16.55%€320.00€168.00n/a15
Apr ’26€250.10
€247.07
-1.21%
19.12%€330.00€168.00n/a15
Mar ’26€191.65
€179.07
-6.57%
6.35%€195.00€160.00n/a15
Feb ’26€156.10
€176.67
+13.18%
6.99%€195.00€156.00n/a15
Jan ’26€138.65
€175.56
+26.62%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Dec ’25€141.50
€175.56
+24.07%
8.22%€195.00€150.00n/a16
Nov ’25€149.45
€173.06
+15.80%
7.62%€193.00€150.00€246.9016
Oct ’25€146.15
€172.56
+18.07%
7.42%€193.00€150.00€264.0016
Sep ’25€152.00
€172.50
+13.49%
7.09%€193.00€150.00€224.2016
Aug ’25€145.20
€171.00
+17.77%
9.38%€193.00€125.00€235.5016
Jul ’25€152.00
€171.25
+12.66%
9.82%€195.00€125.00€236.3016
Jun ’25€166.65
€168.19
+0.92%
9.91%€190.00€125.00€267.4016
May ’25€157.95
€164.63
+4.23%
9.64%€190.00€125.00€244.9016
Apr ’25€158.05
€159.69
+1.04%
8.64%€180.00€125.00€250.1016
Mar ’25€135.40
€154.47
+14.08%
8.78%€180.00€115.00€191.6517
Feb ’25€135.15
€155.94
+15.38%
6.50%€180.00€140.00€156.1017
Jan ’25€133.95
€156.06
+16.51%
6.14%€175.00€145.00€138.6516
Dec ’24€139.15
€155.25
+11.57%
5.72%€174.00€137.00€141.5016
Nov ’24€138.35
€154.35
+11.57%
5.05%€166.00€137.00€149.4517
€279.69
Fair Value
11.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 21:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thales S.A. è coperta da 29 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph CampbellBarclays
Milene KernerBarclays
George McwhirterBerenberg