Thales Valutazione
HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO ( €257 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €321.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO?
Metrica chiave: Poiché HO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52.4x |
| Guadagni | €1.01b |
| Cap. di mercato | €52.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 77.4x | ||
AIR Airbus | 28x | 16.67% | €123.8b |
AM Dassault Aviation société anonyme | 25.8x | 14.80% | €23.9b |
MLHK H&K | 176.2x | n/a | €4.8b |
EXENS Exosens | 79.4x | 25.28% | €2.0b |
HO Thales | 52.4x | 17.94% | €52.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media dei peer ( 77.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto alla media del settore French Aerospace & Defense ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52.4x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €257.00 | €260.43 +1.33% | 14.36% | €320.00 | €168.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €244.90 | €253.13 +3.36% | 16.55% | €320.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €250.10 | €247.07 -1.21% | 19.12% | €330.00 | €168.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €191.65 | €179.07 -6.57% | 6.35% | €195.00 | €160.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €156.10 | €176.67 +13.18% | 6.99% | €195.00 | €156.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €138.65 | €175.56 +26.62% | 8.22% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €141.50 | €175.56 +24.07% | 8.22% | €195.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €149.45 | €173.06 +15.80% | 7.62% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €146.15 | €172.56 +18.07% | 7.42% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €152.00 | €172.50 +13.49% | 7.09% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €145.20 | €171.00 +17.77% | 9.38% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.00 | €171.25 +12.66% | 9.82% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.65 | €168.19 +0.92% | 9.91% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €157.95 | €164.63 +4.23% | 9.64% | €190.00 | €125.00 | €244.90 | 16 |
| Apr ’25 | €158.05 | €159.69 +1.04% | 8.64% | €180.00 | €125.00 | €250.10 | 16 |
| Mar ’25 | €135.40 | €154.47 +14.08% | 8.78% | €180.00 | €115.00 | €191.65 | 17 |
| Feb ’25 | €135.15 | €155.94 +15.38% | 6.50% | €180.00 | €140.00 | €156.10 | 17 |
| Jan ’25 | €133.95 | €156.06 +16.51% | 6.14% | €175.00 | €145.00 | €138.65 | 16 |
| Dec ’24 | €139.15 | €155.25 +11.57% | 5.72% | €174.00 | €137.00 | €141.50 | 16 |
| Nov ’24 | €138.35 | €154.35 +11.57% | 5.05% | €166.00 | €137.00 | €149.45 | 17 |
| Oct ’24 | €133.10 | €153.00 +14.95% | 6.04% | €168.00 | €135.00 | €146.15 | 17 |
| Sep ’24 | €135.25 | €152.18 +12.51% | 5.87% | €165.00 | €135.00 | €152.00 | 17 |
| Aug ’24 | €136.25 | €152.24 +11.73% | 5.83% | €165.00 | €135.00 | €145.20 | 17 |
| Jul ’24 | €137.20 | €152.39 +11.07% | 6.05% | €169.00 | €135.00 | €152.00 | 18 |
| Jun ’24 | €133.00 | €150.71 +13.31% | 5.50% | €165.00 | €135.00 | €166.65 | 17 |
| May ’24 | €138.40 | €149.71 +8.17% | 5.63% | €160.00 | €135.00 | €157.95 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 13:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thales S.A. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Milene Kerner | Barclays |
| Joseph Campbell | Barclays |
| George Mcwhirter | Berenberg |