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Thales Valutazione
HO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HO ( €148.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €30.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
AM Dassault Aviation société anonyme | 18.4x | 15.3% | €14.8b |
AIR Airbus | 35.5x | 22.4% | €109.6b |
SAF Safran | 50.2x | 21.1% | €82.2b |
FII Lisi | 22.8x | 24.9% | €1.3b |
HO Thales | 31.8x | 16.0% | €30.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 31.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.8x |
| Rapporto equo PE | 24.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €147.70 | €172.50 +16.8% | 7.1% | €193.00 | €150.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €145.20 | €171.00 +17.8% | 9.4% | €193.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €152.00 | €171.25 +12.7% | 9.8% | €195.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €166.65 | €168.19 +0.9% | 9.9% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €157.95 | €164.63 +4.2% | 9.6% | €190.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.05 | €159.69 +1.0% | 8.6% | €180.00 | €125.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €135.40 | €154.47 +14.1% | 8.8% | €180.00 | €115.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €135.15 | €155.94 +15.4% | 6.5% | €180.00 | €140.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €133.95 | €156.06 +16.5% | 6.1% | €175.00 | €145.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €139.15 | €155.25 +11.6% | 5.7% | €174.00 | €137.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €138.35 | €154.35 +11.6% | 5.0% | €166.00 | €137.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €133.10 | €153.00 +15.0% | 6.0% | €168.00 | €135.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €135.25 | €152.18 +12.5% | 5.9% | €165.00 | €135.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €136.25 | €152.24 +11.7% | 5.8% | €165.00 | €135.00 | €145.20 | 17 |
| Jul ’24 | €137.20 | €152.39 +11.1% | 6.1% | €169.00 | €135.00 | €152.00 | 18 |
| Jun ’24 | €133.00 | €150.71 +13.3% | 5.5% | €165.00 | €135.00 | €166.65 | 17 |
| May ’24 | €138.40 | €149.71 +8.2% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €157.95 | 17 |
| Apr ’24 | €136.35 | €148.38 +8.8% | 5.6% | €160.00 | €135.00 | €158.05 | 16 |
| Mar ’24 | €133.70 | €144.69 +8.2% | 6.0% | €160.00 | €134.00 | €135.40 | 16 |
| Feb ’24 | €122.25 | €143.13 +17.1% | 6.1% | €160.00 | €130.00 | €135.15 | 15 |
| Jan ’24 | €119.30 | €144.07 +20.8% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €133.95 | 14 |
| Dec ’23 | €121.95 | €144.07 +18.1% | 5.3% | €160.00 | €135.00 | €139.15 | 14 |
| Nov ’23 | €127.90 | €142.40 +11.3% | 5.8% | €160.00 | €125.00 | €138.35 | 15 |
| Oct ’23 | €113.00 | €139.64 +23.6% | 5.8% | €156.00 | €125.00 | €133.10 | 14 |
| Sep ’23 | €117.50 | €138.13 +17.6% | 7.4% | €156.00 | €112.00 | €135.25 | 15 |
| Aug ’23 | €125.10 | €138.07 +10.4% | 7.4% | €156.00 | €112.00 | €136.25 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.