Boeing Valutazione
BA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BA ( $177.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $149.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BA?
Metrica chiave: Poiché BA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | US$73.29b |
| Cap. di mercato | US$134.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -45.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
AIR Airbus | 1.8x | 10.3% | €121.5b |
RTX RTX | 2x | 5.1% | US$155.5b |
LMT Lockheed Martin | 1.6x | 3.2% | US$115.7b |
GE General Electric | 2.7x | -4.9% | US$185.6b |
BA Boeing | 1.8x | 13.2% | US$134.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Aerospace & Defense settore?
| 47 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 47 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore Global Aerospace & Defense ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BA Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.01 | US$182.84 +3.3% | 17.1% | US$250.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$141.00 | US$182.21 +29.2% | 17.1% | US$250.00 | US$85.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$155.95 | US$182.63 +17.1% | 17.1% | US$250.00 | US$86.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$154.29 | US$209.96 +36.1% | 14.8% | US$275.00 | US$110.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$177.50 | US$220.28 +24.1% | 10.8% | US$275.00 | US$185.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$177.50 | US$220.76 +24.4% | 11.2% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$183.00 | US$218.08 +19.2% | 11.8% | US$275.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$173.00 | US$224.51 +29.8% | 13.9% | US$300.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$171.21 | US$225.83 +31.9% | 16.1% | US$300.00 | US$140.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | US$190.50 | US$243.73 +27.9% | 10.5% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$207.80 | US$258.33 +24.3% | 9.7% | US$300.00 | US$200.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$200.90 | US$258.10 +28.5% | 10.7% | US$315.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$262.00 | US$267.86 +2.2% | 12.2% | US$320.00 | US$190.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | US$182.54 | US$248.03 +35.9% | 9.6% | US$300.00 | US$190.00 | US$141.00 | 29 |
| Nov ’24 | US$182.54 | US$240.33 +31.7% | 9.9% | US$275.00 | US$190.00 | US$155.95 | 27 |
| Oct ’24 | US$210.10 | US$254.17 +21.0% | 10.8% | US$310.00 | US$204.00 | US$154.29 | 23 |
| Sep ’24 | US$224.16 | US$256.45 +14.4% | 10.1% | US$310.00 | US$210.00 | US$177.50 | 22 |
| Aug ’24 | US$233.19 | US$253.66 +8.8% | 10.6% | US$310.00 | US$210.00 | US$177.50 | 21 |
| Jul ’24 | US$205.20 | US$233.29 +13.7% | 9.8% | US$291.00 | US$180.00 | US$183.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$204.50 | US$235.45 +15.1% | 9.3% | US$291.00 | US$180.00 | US$173.00 | 22 |
| May ’24 | US$212.30 | US$232.96 +9.7% | 11.5% | US$291.00 | US$163.10 | US$171.21 | 21 |
| Apr ’24 | US$211.30 | US$228.26 +8.0% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$190.50 | 20 |
| Mar ’24 | US$211.30 | US$227.86 +7.8% | 10.2% | US$261.00 | US$163.10 | US$207.80 | 21 |
| Feb ’24 | US$211.30 | US$225.41 +6.7% | 12.3% | US$261.00 | US$160.00 | US$200.90 | 20 |
| Jan ’24 | US$193.00 | US$203.91 +5.7% | 14.3% | US$250.00 | US$121.00 | US$262.00 | 20 |
| Dec ’23 | US$174.00 | US$192.26 +10.5% | 15.7% | US$250.00 | US$121.00 | US$182.54 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 01:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Boeing Company è coperta da 70 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |