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Summerset Group Holdings Valutazione

SUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SUM ( NZ$11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$34.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SUM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SUM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SUM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$2.69b

SUM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	15.1x
Valore d'impresa/EBITDA	209.3x
Rapporto PEG	-0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SUM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SUM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.8x
ARV Arvida Group	8.6x	12.7%	NZ$1.2b
OCA Oceania Healthcare	19.3x	26.2%	NZ$608.4m
EBO EBOS Group	23.6x	6.7%	NZ$7.0b
PHL Promisia Healthcare	15.6x	n/a	NZ$25.5m
SUM Summerset Group Holdings	6.2x	-7.2%	NZ$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SUM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SUM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$11.43	NZ$13.37 +17.0%	10.5%	NZ$14.70	NZ$11.00	n/a	5
Aug ’25	NZ$11.20	NZ$13.37 +19.4%	10.5%	NZ$14.70	NZ$11.00	n/a	5
Jul ’25	NZ$9.44	NZ$12.92 +36.9%	15.6%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
Jun ’25	NZ$9.50	NZ$12.92 +36.0%	15.6%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
May ’25	NZ$10.83	NZ$13.14 +21.4%	14.1%	NZ$15.20	NZ$10.70	n/a	4
Apr ’25	NZ$11.40	NZ$13.13 +15.2%	14.0%	NZ$15.10	NZ$10.70	n/a	4
Mar ’25	NZ$11.00	NZ$13.13 +19.4%	14.0%	NZ$15.10	NZ$10.70	n/a	4
Feb ’25	NZ$10.99	NZ$12.56 +14.3%	17.1%	NZ$14.80	NZ$10.34	n/a	4
Jan ’25	NZ$10.25	NZ$12.40 +21.0%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Dec ’24	NZ$9.40	NZ$12.40 +31.9%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Nov ’24	NZ$9.80	NZ$12.40 +26.5%	17.4%	NZ$14.60	NZ$10.15	n/a	4
Oct ’24	NZ$10.20	NZ$12.40 +21.5%	16.4%	NZ$14.60	NZ$10.34	n/a	4
Sep ’24	NZ$10.30	NZ$12.40 +20.4%	16.4%	NZ$14.60	NZ$10.34	n/a	4
Aug ’24	NZ$10.20	NZ$12.10 +18.6%	17.5%	NZ$14.50	NZ$9.50	NZ$11.20	4
Jul ’24	NZ$9.59	NZ$12.21 +27.3%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$9.44	4
Jun ’24	NZ$9.08	NZ$12.21 +34.5%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$9.50	4
May ’24	NZ$8.16	NZ$12.21 +49.7%	18.2%	NZ$14.40	NZ$9.50	NZ$10.83	4
Apr ’24	NZ$8.80	NZ$13.37 +51.9%	10.7%	NZ$14.75	NZ$11.10	NZ$11.40	4
Mar ’24	NZ$9.25	NZ$13.75 +48.6%	11.2%	NZ$14.75	NZ$11.10	NZ$11.00	4
Feb ’24	NZ$9.79	NZ$13.81 +41.1%	11.6%	NZ$15.29	NZ$11.10	NZ$10.99	4
Jan ’24	NZ$8.85	NZ$14.26 +61.1%	9.4%	NZ$15.29	NZ$11.95	NZ$10.25	4
Dec ’23	NZ$9.50	NZ$14.42 +51.8%	10.0%	NZ$15.45	NZ$11.95	NZ$9.40	4
Nov ’23	NZ$9.68	NZ$14.66 +51.4%	8.6%	NZ$15.67	NZ$12.50	NZ$9.80	4
Oct ’23	NZ$10.78	NZ$13.86 +28.6%	11.1%	NZ$15.70	NZ$12.20	NZ$10.20	4
Sep ’23	NZ$10.83	NZ$13.86 +28.0%	11.1%	NZ$15.70	NZ$12.20	NZ$10.30	4
Aug ’23	NZ$10.78	NZ$13.52 +25.4%	12.2%	NZ$15.39	NZ$11.50	NZ$10.20	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.