La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Summerset Group Holdings Valutazione
SUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUM ( NZ$11.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$34.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SUM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$2.69b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 209.3x |
Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.8x | ||
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
EBO EBOS Group | 23.6x | 6.7% | NZ$7.0b |
PHL Promisia Healthcare | 15.6x | n/a | NZ$25.5m |
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.2x |
Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$11.43 | NZ$13.37 +17.0% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$11.20 | NZ$13.37 +19.4% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$9.44 | NZ$12.92 +36.9% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$9.50 | NZ$12.92 +36.0% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$10.83 | NZ$13.14 +21.4% | 14.1% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$11.40 | NZ$13.13 +15.2% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$11.00 | NZ$13.13 +19.4% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$10.99 | NZ$12.56 +14.3% | 17.1% | NZ$14.80 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$10.25 | NZ$12.40 +21.0% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$9.40 | NZ$12.40 +31.9% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$9.80 | NZ$12.40 +26.5% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.40 +21.5% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$10.30 | NZ$12.40 +20.4% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.10 +18.6% | 17.5% | NZ$14.50 | NZ$9.50 | NZ$11.20 | 4 |
Jul ’24 | NZ$9.59 | NZ$12.21 +27.3% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.44 | 4 |
Jun ’24 | NZ$9.08 | NZ$12.21 +34.5% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.50 | 4 |
May ’24 | NZ$8.16 | NZ$12.21 +49.7% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$10.83 | 4 |
Apr ’24 | NZ$8.80 | NZ$13.37 +51.9% | 10.7% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.40 | 4 |
Mar ’24 | NZ$9.25 | NZ$13.75 +48.6% | 11.2% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.00 | 4 |
Feb ’24 | NZ$9.79 | NZ$13.81 +41.1% | 11.6% | NZ$15.29 | NZ$11.10 | NZ$10.99 | 4 |
Jan ’24 | NZ$8.85 | NZ$14.26 +61.1% | 9.4% | NZ$15.29 | NZ$11.95 | NZ$10.25 | 4 |
Dec ’23 | NZ$9.50 | NZ$14.42 +51.8% | 10.0% | NZ$15.45 | NZ$11.95 | NZ$9.40 | 4 |
Nov ’23 | NZ$9.68 | NZ$14.66 +51.4% | 8.6% | NZ$15.67 | NZ$12.50 | NZ$9.80 | 4 |
Oct ’23 | NZ$10.78 | NZ$13.86 +28.6% | 11.1% | NZ$15.70 | NZ$12.20 | NZ$10.20 | 4 |
Sep ’23 | NZ$10.83 | NZ$13.86 +28.0% | 11.1% | NZ$15.70 | NZ$12.20 | NZ$10.30 | 4 |
Aug ’23 | NZ$10.78 | NZ$13.52 +25.4% | 12.2% | NZ$15.39 | NZ$11.50 | NZ$10.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.