Summerset Group Holdings Valutazione
SUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUM ( NZ$12.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$50.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUM?
Metrica chiave: Poiché SUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.5x |
| Guadagni | NZ$405.42m |
| Cap. di mercato | NZ$3.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 262.7x |
| Rapporto PEG | 19.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
ARV Arvida Group | 10.9x | n/a | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 17.5x | 26.5% | NZ$579.4m |
EBO EBOS Group | 24.2x | 6.9% | NZ$7.2b |
PHL Promisia Healthcare | 11.9x | n/a | NZ$19.5m |
SUM Summerset Group Holdings | 7.5x | 0.4% | NZ$3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore NZ Healthcare ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 11.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$13.10 | NZ$13.86 +5.8% | 8.0% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NZ$12.30 | NZ$13.86 +12.7% | 8.0% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NZ$11.84 | NZ$13.86 +17.1% | 8.0% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NZ$11.41 | NZ$13.71 +20.2% | 8.6% | NZ$15.10 | NZ$12.25 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$11.20 | NZ$13.37 +19.4% | 10.5% | NZ$14.70 | NZ$11.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$9.44 | NZ$12.92 +36.9% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$9.50 | NZ$12.92 +36.0% | 15.6% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$10.83 | NZ$13.14 +21.4% | 14.1% | NZ$15.20 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$11.40 | NZ$13.13 +15.2% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$11.00 | NZ$13.13 +19.4% | 14.0% | NZ$15.10 | NZ$10.70 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$10.99 | NZ$12.56 +14.3% | 17.1% | NZ$14.80 | NZ$10.34 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$10.25 | NZ$12.40 +21.0% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$9.40 | NZ$12.40 +31.9% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$9.80 | NZ$12.40 +26.5% | 17.4% | NZ$14.60 | NZ$10.15 | NZ$12.30 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.40 +21.5% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | NZ$11.84 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$10.30 | NZ$12.40 +20.4% | 16.4% | NZ$14.60 | NZ$10.34 | NZ$11.41 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$10.20 | NZ$12.10 +18.6% | 17.5% | NZ$14.50 | NZ$9.50 | NZ$11.20 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$9.59 | NZ$12.21 +27.3% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.44 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$9.08 | NZ$12.21 +34.5% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$9.50 | 4 |
| May ’24 | NZ$8.16 | NZ$12.21 +49.7% | 18.2% | NZ$14.40 | NZ$9.50 | NZ$10.83 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$8.80 | NZ$13.37 +51.9% | 10.7% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.40 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$9.25 | NZ$13.75 +48.6% | 11.2% | NZ$14.75 | NZ$11.10 | NZ$11.00 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$9.79 | NZ$13.81 +41.1% | 11.6% | NZ$15.29 | NZ$11.10 | NZ$10.99 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$8.85 | NZ$14.26 +61.1% | 9.4% | NZ$15.29 | NZ$11.95 | NZ$10.25 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$9.50 | NZ$14.42 +51.8% | 10.0% | NZ$15.45 | NZ$11.95 | NZ$9.40 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$9.68 | NZ$14.66 +51.4% | 8.6% | NZ$15.67 | NZ$12.50 | NZ$9.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ryman Healthcare
NZ$3.4b
Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.
RYM
NZ$5.00
7D
4.0%
1Y
-6.5%
EBOS Group
NZ$7.2b
Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.
EBO
NZ$37.22
7D
0.05%
1Y
5.1%