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EBOS Group Valutazione
EBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EBO ( NZ$37.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$54.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di EBO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$6.50b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EBO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 44.3x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 143.1x | 24.4% | NZ$19.0b |
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
EBO EBOS Group | 23.9x | 6.3% | NZ$7.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 23.9x |
Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | NZ$36.90 | NZ$38.04 +3.1% | 9.0% | NZ$42.00 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Aug ’25 | NZ$36.02 | NZ$38.10 +5.8% | 9.0% | NZ$42.00 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Jul ’25 | NZ$32.15 | NZ$38.37 +19.3% | 8.8% | NZ$42.00 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Jun ’25 | NZ$33.05 | NZ$37.98 +14.9% | 8.3% | NZ$40.93 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
May ’25 | NZ$35.00 | NZ$37.98 +8.5% | 8.3% | NZ$40.93 | NZ$30.50 | n/a | 9 |
Apr ’25 | NZ$34.25 | NZ$37.56 +9.7% | 8.4% | NZ$40.70 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | NZ$36.85 | NZ$37.56 +1.9% | 8.4% | NZ$40.70 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | NZ$37.48 | NZ$37.18 -0.8% | 9.9% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Jan ’25 | NZ$35.50 | NZ$37.31 +5.1% | 10.3% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Dec ’24 | NZ$37.43 | NZ$37.39 -0.1% | 10.1% | NZ$43.00 | NZ$30.50 | n/a | 8 |
Nov ’24 | NZ$35.77 | NZ$37.45 +4.7% | 10.9% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | NZ$34.20 | NZ$37.84 +10.6% | 10.7% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | NZ$37.64 | NZ$37.84 +0.5% | 10.7% | NZ$44.00 | NZ$30.00 | n/a | 8 |
Aug ’24 | NZ$37.80 | NZ$38.91 +2.9% | 12.3% | NZ$44.00 | NZ$29.50 | NZ$36.02 | 7 |
Jul ’24 | NZ$36.75 | NZ$38.91 +5.9% | 12.3% | NZ$44.00 | NZ$29.50 | NZ$32.15 | 7 |
Jun ’24 | NZ$41.85 | NZ$43.32 +3.5% | 13.1% | NZ$50.00 | NZ$32.00 | NZ$33.05 | 7 |
May ’24 | NZ$44.00 | NZ$42.21 -4.1% | 12.8% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$35.00 | 6 |
Apr ’24 | NZ$46.50 | NZ$42.71 -8.2% | 12.0% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$34.25 | 7 |
Mar ’24 | NZ$43.48 | NZ$42.49 -2.3% | 12.4% | NZ$47.93 | NZ$32.00 | NZ$36.85 | 7 |
Feb ’24 | NZ$42.10 | NZ$40.44 -3.9% | 9.5% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$37.48 | 7 |
Jan ’24 | NZ$43.90 | NZ$40.44 -7.9% | 9.6% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$35.50 | 7 |
Dec ’23 | NZ$41.32 | NZ$40.71 -1.5% | 9.9% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$37.43 | 7 |
Nov ’23 | NZ$37.64 | NZ$40.75 +8.3% | 9.8% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$35.77 | 7 |
Oct ’23 | NZ$37.61 | NZ$41.02 +9.1% | 10.0% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$34.20 | 7 |
Sep ’23 | NZ$39.11 | NZ$41.04 +4.9% | 10.1% | NZ$45.10 | NZ$32.50 | NZ$37.64 | 7 |
Aug ’23 | NZ$38.50 | NZ$40.44 +5.0% | 12.8% | NZ$45.10 | NZ$30.00 | NZ$37.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.