EBOS Group Limited

NZSE:EBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$7.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

EBOS Group Valutazione

EBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EBO ( NZ$37.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$54.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EBO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EBO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA14.9x
Rapporto PEG3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
SUM Summerset Group Holdings
6.2x-7.2%NZ$2.7b
ARV Arvida Group
8.6x12.7%NZ$1.2b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
143.1x24.4%NZ$19.0b
OCA Oceania Healthcare
19.3x26.2%NZ$608.4m
EBO EBOS Group
23.9x6.3%NZ$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EBO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$36.90
NZ$38.04
+3.1%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Aug ’25NZ$36.02
NZ$38.10
+5.8%
9.0%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jul ’25NZ$32.15
NZ$38.37
+19.3%
8.8%NZ$42.00NZ$30.50n/a9
Jun ’25NZ$33.05
NZ$37.98
+14.9%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
May ’25NZ$35.00
NZ$37.98
+8.5%
8.3%NZ$40.93NZ$30.50n/a9
Apr ’25NZ$34.25
NZ$37.56
+9.7%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Mar ’25NZ$36.85
NZ$37.56
+1.9%
8.4%NZ$40.70NZ$30.50n/a8
Feb ’25NZ$37.48
NZ$37.18
-0.8%
9.9%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Jan ’25NZ$35.50
NZ$37.31
+5.1%
10.3%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Dec ’24NZ$37.43
NZ$37.39
-0.1%
10.1%NZ$43.00NZ$30.50n/a8
Nov ’24NZ$35.77
NZ$37.45
+4.7%
10.9%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Oct ’24NZ$34.20
NZ$37.84
+10.6%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Sep ’24NZ$37.64
NZ$37.84
+0.5%
10.7%NZ$44.00NZ$30.00n/a8
Aug ’24NZ$37.80
NZ$38.91
+2.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$36.027
Jul ’24NZ$36.75
NZ$38.91
+5.9%
12.3%NZ$44.00NZ$29.50NZ$32.157
Jun ’24NZ$41.85
NZ$43.32
+3.5%
13.1%NZ$50.00NZ$32.00NZ$33.057
May ’24NZ$44.00
NZ$42.21
-4.1%
12.8%NZ$47.93NZ$32.00NZ$35.006
Apr ’24NZ$46.50
NZ$42.71
-8.2%
12.0%NZ$47.93NZ$32.00NZ$34.257
Mar ’24NZ$43.48
NZ$42.49
-2.3%
12.4%NZ$47.93NZ$32.00NZ$36.857
Feb ’24NZ$42.10
NZ$40.44
-3.9%
9.5%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.487
Jan ’24NZ$43.90
NZ$40.44
-7.9%
9.6%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.507
Dec ’23NZ$41.32
NZ$40.71
-1.5%
9.9%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.437
Nov ’23NZ$37.64
NZ$40.75
+8.3%
9.8%NZ$45.10NZ$32.50NZ$35.777
Oct ’23NZ$37.61
NZ$41.02
+9.1%
10.0%NZ$45.10NZ$32.50NZ$34.207
Sep ’23NZ$39.11
NZ$41.04
+4.9%
10.1%NZ$45.10NZ$32.50NZ$37.647
Aug ’23NZ$38.50
NZ$40.44
+5.0%
12.8%NZ$45.10NZ$30.00NZ$37.807

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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