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EBOS Group LimitedNZSE:EBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato NZ$5.9b
Prezzo delle azioni
NZ$28.90
Il mio valore equo
NZ$32.64
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-19.4%
7D1.8%
Valore del portafoglio
​
Vista

EBOS Group Limited

Report azionario NZSE:EBO

Capitalizzazione di mercato: NZ$5.9b

EBOS Group (EBO) Panoramica del titolo

EBOS Group Limited si occupa della commercializzazione, della vendita all'ingrosso e della distribuzione di prodotti sanitari, medici, farmaceutici e per la cura degli animali in Australia, Sud-Est asiatico e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

EBO analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 45.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 10.86% all'anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 28.1%

Analisi del rischio

Il dividendo di 4.28% non è ben coperto dagli utili

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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EBOS Group

Renewed Distribution And Digital Adoption Will Improve Healthcare Supply Chains

Key Takeaways Logistics upgrades and automation will reduce costs and improve margins, with benefits accelerating as capital spending returns to normal. Demographic shifts and specialty pharma expansion are driving long-term, diversified revenue growth and enhancing operational resilience.
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NZ$32.64
FV
11.5% sottovalutato sconto intrinseco
1.39%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di EBOS Group Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per EBOS Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNZ$28.90
Massimo di 52 settimaneNZ$42.55
Minimo di 52 settimaneNZ$27.90
Beta0.19
Variazione di 1 mese-3.51%
Variazione a 3 mesi-27.71%
Variazione di 1 anno-19.41%
Variazione a 3 anni-23.55%
Variazione a 5 anni12.45%
Variazione dall'IPO1,173.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

EBOS Group (NZSE:EBO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 30
EBOS Group (NZSE:EBO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Sep 25
Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Recent updates

EBOS Group (NZSE:EBO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Oct 30
EBOS Group (NZSE:EBO) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Sep 25
Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

EBOS Group's (NZSE:EBO) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Sep 03
EBOS Group's (NZSE:EBO) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

EBOS Group's (NZSE:EBO) Dividend Will Be A$0.6421

Aug 29
EBOS Group's (NZSE:EBO) Dividend Will Be A$0.6421

There's Reason For Concern Over EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) Price

Aug 14
There's Reason For Concern Over EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) Price

EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Apr 29
EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

These 4 Measures Indicate That EBOS Group (NZSE:EBO) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 30
These 4 Measures Indicate That EBOS Group (NZSE:EBO) Is Using Debt Reasonably Well

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO) After Its Half-Year Report

Feb 21
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO) After Its Half-Year Report

Return Trends At EBOS Group (NZSE:EBO) Aren't Appealing

Feb 11
Return Trends At EBOS Group (NZSE:EBO) Aren't Appealing
User avatar

New High-Value Products And Expansion Into Southeast Asia Will Create Future Opportunities

Strategic acquisitions and new high-value products in healthcare and animal care promise revenue and earnings growth.

Is There An Opportunity With EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) 23% Undervaluation?

Jan 13
Is There An Opportunity With EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) 23% Undervaluation?

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

Dec 29
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

The Returns At EBOS Group (NZSE:EBO) Aren't Growing

Nov 11
The Returns At EBOS Group (NZSE:EBO) Aren't Growing

Shareholders May Be More Conservative With EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) CEO Compensation For Now

Oct 16
Shareholders May Be More Conservative With EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) CEO Compensation For Now

Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Oct 11
Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Do EBOS Group's (NZSE:EBO) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 29
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An Intrinsic Calculation For EBOS Group Limited (NZSE:EBO) Suggests It's 22% Undervalued

Sep 15
An Intrinsic Calculation For EBOS Group Limited (NZSE:EBO) Suggests It's 22% Undervalued

Earnings Not Telling The Story For EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

Jul 27
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Are Investors Undervaluing EBOS Group Limited (NZSE:EBO) By 29%?

Jun 11
Are Investors Undervaluing EBOS Group Limited (NZSE:EBO) By 29%?

EBOS Group (NZSE:EBO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 28
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EBOS Group (NZSE:EBO) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 25
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Some Confidence Is Lacking In EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) P/E

Mar 21
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EBOS Group (NZSE:EBO) Will Pay A Dividend Of A$0.5951

Feb 24
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EBOS Group Limited (NZSE:EBO) Just Released Its Half-Year Earnings: Here's What Analysts Think

Feb 23
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Returns At EBOS Group (NZSE:EBO) Appear To Be Weighed Down

Jan 23
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EBOS Group Limited's (NZSE:EBO) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Dec 18
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An Intrinsic Calculation For EBOS Group Limited (NZSE:EBO) Suggests It's 20% Undervalued

Nov 02
An Intrinsic Calculation For EBOS Group Limited (NZSE:EBO) Suggests It's 20% Undervalued

Here's What To Make Of EBOS Group's (NZSE:EBO) Decelerating Rates Of Return

Oct 17
Here's What To Make Of EBOS Group's (NZSE:EBO) Decelerating Rates Of Return

EBOS Group (NZSE:EBO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 02
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EBOS Group's (NZSE:EBO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 28
EBOS Group's (NZSE:EBO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Estimating The Intrinsic Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

Aug 02
Estimating The Intrinsic Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

EBOS Group (NZSE:EBO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jun 26
EBOS Group (NZSE:EBO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Estimating The Intrinsic Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

May 02
Estimating The Intrinsic Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

Is EBOS Group (NZSE:EBO) Using Too Much Debt?

Apr 14
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EBOS Group (NZSE:EBO) Could Be Struggling To Allocate Capital

Mar 14
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EBOS Group (NZSE:EBO) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 26
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A Look At The Fair Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

Jan 06
A Look At The Fair Value Of EBOS Group Limited (NZSE:EBO)

EBOS Group (NZSE:EBO) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Nov 28
EBOS Group (NZSE:EBO) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Rendimenti per gli azionisti

EBONZ HealthcareNZ Mercato
7D1.8%0.8%1.0%
1Y-19.4%-22.8%6.6%

Ritorno vs Industria: EBO ha superato il NZ Healthcare che ha restituito -22.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: EBO ha avuto una performance inferiore al mercato NZ che ha registrato un rendimento 6.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is EBO's price volatile compared to industry and market?
EBO volatility
EBO Average Weekly Movement5.2%
Healthcare Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement3.8%
10% most volatile stocks in NZ Market9.8%
10% least volatile stocks in NZ Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: EBO non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di EBO è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19225,770Adam Hallwww.ebosgroup.com

EBOS Group Limited si occupa di commercializzazione, vendita all'ingrosso e distribuzione di prodotti sanitari, medici, farmaceutici e per la cura degli animali in Australia, Sud-est asiatico e Nuova Zelanda. Opera attraverso i segmenti Healthcare e Animal Care. L'azienda fornisce logistica sanitaria, soluzioni per la gestione dei farmaci, software per la gestione delle farmacie, servizi di fidelizzazione, generici, compliance, business intelligence e software per i punti vendita, nonché servizi di comunicazione, programmi e consulenza in ambito sanitario.

EBOS Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di EBOS Group con la sua capitalizzazione di mercato?
EBO statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNZ$5.92b
Utili (TTM)NZ$245.98m
Ricavi(TTM)NZ$14.03b
24.1x
Rapporto P/E
0.4x
Rapporto P/S

EBO è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
EBO Conto economico (TTM)
RicaviAU$12.27b
Costo del fatturatoAU$10.63b
Profitto lordoAU$1.64b
Altre speseAU$1.42b
UtiliAU$215.14m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)1.05
Margine lordo13.35%
Margine di profitto netto1.75%
Rapporto debito/patrimonio netto40.5%

Come si è comportato EBO nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.3%
Rendimento attuale del dividendo
99%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/01 00:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EBOS Group Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research