FPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$22.77
Fair Value
68.2% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: FPH ( NZ$38.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$22.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPH?
Metrica chiave: Poiché FPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FPH su PE?
Rapporto PE
125.8x
Guadagni
NZ$178.50m
Cap. di mercato
NZ$22.45b
FPH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
11.9x
Valore d'impresa/EBITDA
43.1x
Rapporto PEG
5.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di FPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.8 x) rispetto alla media del settore Oceanic Medical Equipment ( 70.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
FPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
125.8x
Rapporto equo PE
26.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 125.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NZ$38.30
NZ$34.85
-9.0%
13.6%
NZ$41.70
NZ$25.00
n/a
11
Jan ’26
NZ$38.40
NZ$33.45
-12.9%
18.2%
NZ$41.70
NZ$20.14
n/a
12
Dec ’25
NZ$38.05
NZ$33.45
-12.1%
18.2%
NZ$41.70
NZ$20.14
n/a
12
Nov ’25
NZ$36.07
NZ$31.56
-12.5%
18.3%
NZ$39.20
NZ$20.14
n/a
12
Oct ’25
NZ$34.99
NZ$31.56
-9.8%
18.3%
NZ$39.20
NZ$20.14
n/a
12
Sep ’25
NZ$35.60
NZ$30.40
-14.6%
17.9%
NZ$38.20
NZ$20.14
n/a
12
Aug ’25
NZ$32.85
NZ$26.11
-20.5%
12.3%
NZ$32.80
NZ$20.14
n/a
12
Jul ’25
NZ$29.95
NZ$26.16
-12.6%
11.8%
NZ$32.80
NZ$20.14
n/a
13
Jun ’25
NZ$29.50
NZ$26.16
-11.3%
11.8%
NZ$32.80
NZ$20.14
n/a
13
May ’25
NZ$28.21
NZ$24.20
-14.2%
10.3%
NZ$29.10
NZ$18.40
n/a
13
Apr ’25
NZ$25.65
NZ$23.97
-6.6%
9.8%
NZ$28.50
NZ$18.40
n/a
13
Mar ’25
NZ$24.72
NZ$22.24
-10.0%
8.9%
NZ$25.00
NZ$18.40
n/a
13
Feb ’25
NZ$23.95
NZ$22.14
-7.6%
9.0%
NZ$25.00
NZ$18.40
n/a
13
Jan ’25
NZ$23.60
NZ$22.27
-5.6%
8.6%
NZ$25.00
NZ$18.40
NZ$38.40
13
Dec ’24
NZ$23.81
NZ$22.27
-6.5%
8.6%
NZ$25.00
NZ$18.40
NZ$38.05
13
Nov ’24
NZ$21.10
NZ$22.01
+4.3%
7.9%
NZ$25.00
NZ$19.45
NZ$36.07
11
Oct ’24
NZ$21.58
NZ$22.27
+3.2%
6.9%
NZ$25.00
NZ$20.00
NZ$34.99
11
Sep ’24
NZ$22.50
NZ$23.13
+2.8%
11.2%
NZ$28.09
NZ$20.00
NZ$35.60
11
Aug ’24
NZ$24.60
NZ$23.55
-4.3%
12.0%
NZ$28.09
NZ$20.00
NZ$32.85
11
Jul ’24
NZ$24.50
NZ$23.55
-3.9%
12.0%
NZ$28.09
NZ$20.00
NZ$29.95
11
Jun ’24
NZ$24.38
NZ$23.55
-3.4%
12.0%
NZ$28.09
NZ$20.00
NZ$29.50
11
May ’24
NZ$27.41
NZ$24.13
-12.0%
12.5%
NZ$29.00
NZ$20.00
NZ$28.21
11
Apr ’24
NZ$26.65
NZ$24.03
-9.8%
12.1%
NZ$29.00
NZ$20.00
NZ$25.65
11
Mar ’24
NZ$25.58
NZ$24.03
-6.1%
12.1%
NZ$29.00
NZ$20.00
NZ$24.72
11
Feb ’24
NZ$25.92
NZ$24.03
-7.3%
12.1%
NZ$29.00
NZ$20.00
NZ$23.95
11
Jan ’24
NZ$22.60
NZ$22.56
-0.2%
12.4%
NZ$27.00
NZ$18.60
NZ$23.60
12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NZ$34.85
Fair Value
9.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/01/22 08:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/01/22 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.