Fisher & Paykel Healthcare Valutazione
FPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FPH ( NZ$38.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$22.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FPH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FPH?
Metrica chiave: Poiché FPH è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FPH su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 13x |
| Vendite | NZ$1.74b |
| Cap. di mercato | NZ$21.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 48.9x |
| Rapporto PEG | 6.8x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FPH di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.4x | ||
EBO EBOS Group | 0.5x | 1.0% | NZ$7.2b |
BIM bioMérieux | 3x | 7.3% | €11.4b |
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 5.0% | UK£8.5b |
6869 Sysmex | 4.1x | 8.0% | JP¥2.0t |
FPH Fisher & Paykel Healthcare | 13x | 10.8% | NZ$21.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FPH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Medical Equipment settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto alla media del settore Oceanic Medical Equipment ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FPH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 13x |
| Rapporto equo PS | 12.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: FPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 12.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$38.55 | NZ$31.19 -19.1% | 20.4% | NZ$41.80 | NZ$20.14 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | NZ$36.07 | NZ$30.91 -14.3% | 19.3% | NZ$39.20 | NZ$20.14 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | NZ$34.99 | NZ$30.91 -11.6% | 19.3% | NZ$39.20 | NZ$20.14 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | NZ$35.60 | NZ$29.85 -16.2% | 18.7% | NZ$38.20 | NZ$20.14 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | NZ$32.85 | NZ$25.89 -21.2% | 12.3% | NZ$32.80 | NZ$20.14 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | NZ$29.95 | NZ$25.95 -13.4% | 11.9% | NZ$32.80 | NZ$20.14 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | NZ$29.50 | NZ$25.95 -12.0% | 11.9% | NZ$32.80 | NZ$20.14 | n/a | 14 |
| May ’25 | NZ$28.21 | NZ$24.13 -14.5% | 10.0% | NZ$29.10 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | NZ$25.65 | NZ$23.91 -6.8% | 9.5% | NZ$28.50 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | NZ$24.72 | NZ$22.08 -10.7% | 9.0% | NZ$25.00 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | NZ$23.95 | NZ$21.98 -8.2% | 9.1% | NZ$25.00 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | NZ$23.60 | NZ$22.11 -6.3% | 8.7% | NZ$25.00 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | NZ$23.81 | NZ$22.11 -7.1% | 8.7% | NZ$25.00 | NZ$18.40 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NZ$21.10 | NZ$22.18 +5.1% | 7.9% | NZ$25.00 | NZ$19.45 | NZ$36.07 | 12 |
| Oct ’24 | NZ$21.58 | NZ$22.41 +3.8% | 6.9% | NZ$25.00 | NZ$20.00 | NZ$34.99 | 12 |
| Sep ’24 | NZ$22.50 | NZ$23.21 +3.1% | 10.8% | NZ$28.09 | NZ$20.00 | NZ$35.60 | 12 |
| Aug ’24 | NZ$24.60 | NZ$23.55 -4.3% | 12.0% | NZ$28.09 | NZ$20.00 | NZ$32.85 | 11 |
| Jul ’24 | NZ$24.50 | NZ$23.55 -3.9% | 12.0% | NZ$28.09 | NZ$20.00 | NZ$29.95 | 11 |
| Jun ’24 | NZ$24.38 | NZ$23.55 -3.4% | 12.0% | NZ$28.09 | NZ$20.00 | NZ$29.50 | 11 |
| May ’24 | NZ$27.41 | NZ$24.13 -12.0% | 12.5% | NZ$29.00 | NZ$20.00 | NZ$28.21 | 11 |
| Apr ’24 | NZ$26.65 | NZ$24.03 -9.8% | 12.1% | NZ$29.00 | NZ$20.00 | NZ$25.65 | 11 |
| Mar ’24 | NZ$25.58 | NZ$24.03 -6.1% | 12.1% | NZ$29.00 | NZ$20.00 | NZ$24.72 | 11 |
| Feb ’24 | NZ$25.92 | NZ$24.03 -7.3% | 12.1% | NZ$29.00 | NZ$20.00 | NZ$23.95 | 11 |
| Jan ’24 | NZ$22.60 | NZ$22.56 -0.2% | 12.4% | NZ$27.00 | NZ$18.60 | NZ$23.60 | 12 |
| Dec ’23 | NZ$24.32 | NZ$22.47 -7.6% | 10.4% | NZ$26.00 | NZ$18.60 | NZ$23.81 | 11 |
| Nov ’23 | NZ$20.16 | NZ$21.15 +4.9% | 13.4% | NZ$26.00 | NZ$17.10 | NZ$21.10 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ryman Healthcare
NZ$3.4b
Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.
RYM
NZ$5.05
7D
5.2%
1Y
-6.5%
EBOS Group
NZ$7.2b
Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.
EBO
NZ$37.50
7D
1.6%
1Y
7.1%