bioMérieux Valutazione
BIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIM ( €116.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIM?
Metrica chiave: Poiché BIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | €432.20m |
| Cap. di mercato | €13.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
ALKLH Klea Holding | 39.1x | n/a | €54.9m |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.9x | 13.57% | €110.7b |
7733 Olympus | 23.7x | 11.10% | JP¥2.2t |
688271 Shanghai United Imaging Healthcare | 90.4x | 29.57% | CN¥112.1b |
BIM bioMérieux | 31.7x | 12.62% | €13.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 22.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €116.30 | €124.00 +6.62% | 9.21% | €135.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | €118.70 | €124.36 +4.77% | 9.27% | €135.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €115.50 | €125.29 +8.47% | 9.42% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €115.50 | €124.21 +7.54% | 9.38% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €117.10 | €120.73 +3.10% | 10.21% | €132.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €103.50 | €118.70 +14.69% | 9.77% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.85 | €118.01 +19.39% | 9.69% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €102.50 | €118.01 +15.13% | 9.69% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €108.90 | €116.88 +7.33% | 9.41% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.70 | €115.51 +10.33% | 9.43% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.10 | €114.02 +16.22% | 9.51% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €89.70 | €113.48 +26.51% | 9.47% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.15 | €114.17 +17.52% | 9.11% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.00 | €113.68 +13.68% | 9.40% | €128.00 | €90.00 | €118.70 | 12 |
| Apr ’25 | €102.25 | €109.75 +7.33% | 8.38% | €128.00 | €90.00 | €115.50 | 10 |
| Mar ’25 | €102.60 | €108.15 +5.40% | 9.31% | €128.00 | €86.00 | €115.50 | 11 |
| Feb ’25 | €101.75 | €108.15 +6.29% | 9.31% | €128.00 | €86.00 | €117.10 | 11 |
| Jan ’25 | €100.60 | €107.78 +7.14% | 9.24% | €128.00 | €86.00 | €103.50 | 11 |
| Dec ’24 | €100.85 | €107.60 +6.69% | 9.23% | €128.00 | €86.00 | €98.85 | 11 |
| Nov ’24 | €91.16 | €107.60 +18.03% | 9.23% | €128.00 | €86.00 | €102.50 | 11 |
| Oct ’24 | €91.82 | €107.60 +17.19% | 9.14% | €128.00 | €86.00 | €108.90 | 11 |
| Sep ’24 | €94.62 | €106.23 +12.27% | 10.80% | €128.00 | €86.00 | €104.70 | 11 |
| Aug ’24 | €95.52 | €106.23 +11.21% | 10.80% | €128.00 | €86.00 | €98.10 | 11 |
| Jul ’24 | €96.12 | €106.14 +10.42% | 10.76% | €128.00 | €86.00 | €89.70 | 11 |
| Jun ’24 | €94.96 | €105.75 +11.36% | 11.26% | €128.00 | €86.00 | €97.15 | 10 |
| May ’24 | €94.90 | €104.60 +10.22% | 12.87% | €128.00 | €80.00 | €100.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
bioMérieux S.A. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Thomas Jones | Berenberg |