bioMérieux S.A.

ENXTPA:BIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

bioMérieux Valutazione

BIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.87
Fair Value
32.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BIM ( €112.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €84.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIM?

Metrica chiave: Poiché BIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIM su PE?
Rapporto PE30.7x
Guadagni€432.20m
Cap. di mercato€13.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.8x
AMPLI Amplitude Surgical
186.8xn/a€285.4m
EL EssilorLuxottica Société anonyme
50.8x15.3%€119.9b
ALKLH Klea Holding
37.9xn/a€61.9m
7733 Olympus
23.5x12.6%JP¥2.3t
BIM bioMérieux
30.7x13.3%€13.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 74.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIM 30.7xMedia del settore 30.0xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 34.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.7x
Rapporto equo PE 24.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€112.60
€125.29
+11.3%
9.4%€138.00€90.00n/a14
Mar ’26€115.50
€124.21
+7.5%
9.4%€138.00€90.00n/a14
Feb ’26€117.10
€120.73
+3.1%
10.2%€132.00€90.00n/a15
Jan ’26€103.50
€118.70
+14.7%
9.8%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.85
€118.01
+19.4%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.50
€118.01
+15.1%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.90
€116.88
+7.3%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.70
€115.51
+10.3%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.10
€114.02
+16.2%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€97.15
€114.17
+17.5%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.00
€113.68
+13.7%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€102.25
€109.75
+7.3%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€102.60
€108.15
+5.4%
9.3%€128.00€86.00€115.5011
Feb ’25€101.75
€108.15
+6.3%
9.3%€128.00€86.00€117.1011
Jan ’25€100.60
€107.78
+7.1%
9.2%€128.00€86.00€103.5011
Dec ’24€100.85
€107.60
+6.7%
9.2%€128.00€86.00€98.8511
Nov ’24€91.16
€107.60
+18.0%
9.2%€128.00€86.00€102.5011
Oct ’24€91.82
€107.60
+17.2%
9.1%€128.00€86.00€108.9011
Sep ’24€94.62
€106.23
+12.3%
10.8%€128.00€86.00€104.7011
Aug ’24€95.52
€106.23
+11.2%
10.8%€128.00€86.00€98.1011
Jul ’24€96.12
€106.14
+10.4%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€94.96
€105.75
+11.4%
11.3%€128.00€86.00€97.1510
May ’24€94.90
€104.60
+10.2%
12.9%€128.00€80.00€100.0010
Apr ’24€97.00
€105.47
+8.7%
14.6%€128.00€80.00€102.2510
Mar ’24€91.00
€105.45
+15.9%
13.5%€128.00€80.00€102.6011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€125.29
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 04:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

bioMérieux S.A. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Thomas JonesBerenberg