bioMérieux S.A.

ENXTPA:BIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.1b

bioMérieux Valutazione

BIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIM ( €102.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIM?

Metrica chiave: Poiché BIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIM su PE?
Rapporto PE29.3x
Guadagni€411.30m
Cap. di mercato€12.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari75.2x
AMPLI Amplitude Surgical
99.8xn/a€152.5m
EL EssilorLuxottica Société anonyme
46.1x15.2%€105.6b
ALKLH Klea Holding
30.4xn/a€49.8m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
124.6x24.1%NZ$22.2b
BIM bioMérieux
29.3x13.7%€12.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 75.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIM 29.3xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 29.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€102.20
€118.70
+16.1%
9.8%€130.00€90.00n/a16
Dec ’25€98.85
€118.01
+19.4%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Nov ’25€102.50
€118.01
+15.1%
9.7%€130.00€91.00n/a15
Oct ’25€108.90
€116.88
+7.3%
9.4%€130.00€90.00n/a15
Sep ’25€104.70
€115.51
+10.3%
9.4%€130.00€90.00n/a14
Aug ’25€98.10
€114.02
+16.2%
9.5%€130.00€90.00n/a13
Jul ’25€89.70
€113.48
+26.5%
9.5%€128.00€90.00n/a13
Jun ’25€97.15
€114.17
+17.5%
9.1%€128.00€90.00n/a13
May ’25€100.00
€113.68
+13.7%
9.4%€128.00€90.00n/a12
Apr ’25€102.25
€109.75
+7.3%
8.4%€128.00€90.00n/a10
Mar ’25€102.60
€108.15
+5.4%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Feb ’25€101.75
€108.15
+6.3%
9.3%€128.00€86.00n/a11
Jan ’25€100.60
€107.78
+7.1%
9.2%€128.00€86.00n/a11
Dec ’24€100.85
€107.60
+6.7%
9.2%€128.00€86.00€98.8511
Nov ’24€91.16
€107.60
+18.0%
9.2%€128.00€86.00€102.5011
Oct ’24€91.82
€107.60
+17.2%
9.1%€128.00€86.00€108.9011
Sep ’24€94.62
€106.23
+12.3%
10.8%€128.00€86.00€104.7011
Aug ’24€95.52
€106.23
+11.2%
10.8%€128.00€86.00€98.1011
Jul ’24€96.12
€106.14
+10.4%
10.8%€128.00€86.00€89.7011
Jun ’24€94.96
€105.75
+11.4%
11.3%€128.00€86.00€97.1510
May ’24€94.90
€104.60
+10.2%
12.9%€128.00€80.00€100.0010
Apr ’24€97.00
€105.47
+8.7%
14.6%€128.00€80.00€102.2510
Mar ’24€91.00
€105.45
+15.9%
13.5%€128.00€80.00€102.6011
Feb ’24€93.50
€105.45
+12.8%
13.5%€128.00€80.00€101.7511
Jan ’24€97.92
€108.10
+10.4%
11.4%€128.00€86.00€100.6010
Dec ’23€97.48
€104.27
+7.0%
13.1%€128.00€89.00€100.8510

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 22:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

bioMérieux S.A. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Gaurav JainBarclays
Samuel EnglandBerenberg