bioMérieux Valutazione
BIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIM ( €112.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €84.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIM?
Metrica chiave: Poiché BIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | €432.20m |
| Cap. di mercato | €13.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.8x | ||
AMPLI Amplitude Surgical | 186.8x | n/a | €285.4m |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 50.8x | 15.3% | €119.9b |
ALKLH Klea Holding | 37.9x | n/a | €61.9m |
7733 Olympus | 23.5x | 12.6% | JP¥2.3t |
BIM bioMérieux | 30.7x | 13.3% | €13.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 74.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 24.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €112.60 | €125.29 +11.3% | 9.4% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €115.50 | €124.21 +7.5% | 9.4% | €138.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €117.10 | €120.73 +3.1% | 10.2% | €132.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €103.50 | €118.70 +14.7% | 9.8% | €130.00 | €90.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €98.85 | €118.01 +19.4% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €102.50 | €118.01 +15.1% | 9.7% | €130.00 | €91.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €108.90 | €116.88 +7.3% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €104.70 | €115.51 +10.3% | 9.4% | €130.00 | €90.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €98.10 | €114.02 +16.2% | 9.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €89.70 | €113.48 +26.5% | 9.5% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €97.15 | €114.17 +17.5% | 9.1% | €128.00 | €90.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.00 | €113.68 +13.7% | 9.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €102.25 | €109.75 +7.3% | 8.4% | €128.00 | €90.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €102.60 | €108.15 +5.4% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | €115.50 | 11 |
| Feb ’25 | €101.75 | €108.15 +6.3% | 9.3% | €128.00 | €86.00 | €117.10 | 11 |
| Jan ’25 | €100.60 | €107.78 +7.1% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €103.50 | 11 |
| Dec ’24 | €100.85 | €107.60 +6.7% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €98.85 | 11 |
| Nov ’24 | €91.16 | €107.60 +18.0% | 9.2% | €128.00 | €86.00 | €102.50 | 11 |
| Oct ’24 | €91.82 | €107.60 +17.2% | 9.1% | €128.00 | €86.00 | €108.90 | 11 |
| Sep ’24 | €94.62 | €106.23 +12.3% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €104.70 | 11 |
| Aug ’24 | €95.52 | €106.23 +11.2% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €98.10 | 11 |
| Jul ’24 | €96.12 | €106.14 +10.4% | 10.8% | €128.00 | €86.00 | €89.70 | 11 |
| Jun ’24 | €94.96 | €105.75 +11.4% | 11.3% | €128.00 | €86.00 | €97.15 | 10 |
| May ’24 | €94.90 | €104.60 +10.2% | 12.9% | €128.00 | €80.00 | €100.00 | 10 |
| Apr ’24 | €97.00 | €105.47 +8.7% | 14.6% | €128.00 | €80.00 | €102.25 | 10 |
| Mar ’24 | €91.00 | €105.45 +15.9% | 13.5% | €128.00 | €80.00 | €102.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/13 04:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
bioMérieux S.A. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Thomas Jones | Berenberg |