Olympus Corporation

TSE:7733 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥2.7t

Olympus Valutazione

7733 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7733 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7733 ( ¥2375.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2759.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7733 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7733?

Metrica chiave: Poiché 7733 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7733. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7733 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7733 su PE?
Rapporto PE30.5x
GuadagniJP¥87.73b
Cap. di mercatoJP¥2.68t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7733 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7733 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
6869 Sysmex
34x13.1%JP¥1.8t
4543 Terumo
37.5x12.3%JP¥4.5t
6849 Nihon Kohden
37.4x20.1%JP¥355.0b
6960 Fukuda Denshi
12.5x5.6%JP¥207.9b
7733 Olympus
30.5x13.7%JP¥2.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7733's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
7733 30.5xMedia del settore 16.0xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7733's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7733 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.5x
Rapporto equo PE 29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7733 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7733 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,375.50
JP¥3,032.86
+27.7%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a14
Dec ’25JP¥2,360.00
JP¥3,032.86
+28.5%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a14
Nov ’25JP¥2,664.50
JP¥3,037.69
+14.0%
10.3%JP¥3,500.00JP¥2,400.00n/a13
Oct ’25JP¥2,768.00
JP¥2,972.31
+7.4%
8.9%JP¥3,400.00JP¥2,400.00n/a13
Sep ’25JP¥2,659.50
JP¥2,824.29
+6.2%
10.8%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Aug ’25JP¥2,554.50
JP¥2,823.57
+10.5%
12.0%JP¥3,200.00JP¥2,000.00n/a14
Jul ’25JP¥2,542.50
JP¥2,741.43
+7.8%
11.7%JP¥3,100.00JP¥2,000.00n/a14
Jun ’25JP¥2,473.50
JP¥2,641.43
+6.8%
11.7%JP¥3,030.00JP¥2,000.00n/a14
May ’25JP¥2,191.00
JP¥2,456.43
+12.1%
11.4%JP¥2,850.00JP¥2,000.00n/a14
Apr ’25JP¥2,185.00
JP¥2,399.23
+9.8%
10.8%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Mar ’25JP¥2,127.00
JP¥2,391.54
+12.4%
11.2%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a13
Feb ’25JP¥2,165.50
JP¥2,380.83
+9.9%
11.1%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Jan ’25JP¥2,040.50
JP¥2,360.00
+15.7%
11.7%JP¥2,800.00JP¥2,000.00n/a12
Dec ’24JP¥2,193.00
JP¥2,324.62
+6.0%
12.9%JP¥2,800.00JP¥1,800.00JP¥2,360.0013
Nov ’24JP¥2,041.50
JP¥2,347.50
+15.0%
11.5%JP¥2,750.00JP¥1,800.00JP¥2,664.5012
Oct ’24JP¥1,941.50
JP¥2,532.00
+30.4%
14.2%JP¥3,100.00JP¥1,800.00JP¥2,768.0010
Sep ’24JP¥2,002.50
JP¥2,776.36
+38.6%
13.5%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,659.5011
Aug ’24JP¥2,337.00
JP¥2,920.91
+25.0%
12.0%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,554.5011
Jul ’24JP¥2,266.00
JP¥2,923.33
+29.0%
11.7%JP¥3,600.00JP¥2,300.00JP¥2,542.5012
Jun ’24JP¥2,146.50
JP¥3,063.85
+42.7%
15.0%JP¥3,800.00JP¥2,300.00JP¥2,473.5013
May ’24JP¥2,398.50
JP¥3,267.69
+36.2%
12.3%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,191.0013
Apr ’24JP¥2,318.50
JP¥3,373.33
+45.5%
11.6%JP¥3,800.00JP¥2,600.00JP¥2,185.0012
Mar ’24JP¥2,266.50
JP¥3,423.33
+51.0%
12.9%JP¥4,200.00JP¥2,600.00JP¥2,127.0012
Feb ’24JP¥2,439.00
JP¥3,544.17
+45.3%
10.3%JP¥4,200.00JP¥3,000.00JP¥2,165.5012
Jan ’24JP¥2,352.00
JP¥3,685.83
+56.7%
9.3%JP¥4,200.00JP¥3,100.00JP¥2,040.5012
Dec ’23JP¥2,787.50
JP¥3,727.50
+33.7%
8.6%JP¥4,200.00JP¥3,200.00JP¥2,193.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 14:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Olympus Corporation è coperta da 32 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Masahiro NakanomyoBarclays
Kunihiko KannoBNP Paribas Securities (Asia)