4543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4543 ( ¥3133 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3061.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4543 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4543?
Metrica chiave: Poiché 4543 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 4543. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 4543 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 4543 su PE?
Rapporto PE
38.8x
Guadagni
JP¥119.49b
Cap. di mercato
JP¥4.55t
4543 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.6x
Valore d'impresa/EBITDA
20.2x
Rapporto PEG
3.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4543 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4543 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
4543 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
38.8x
Rapporto equo PE
31.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4543 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
JP¥3,133.00
JP¥3,353.57
+7.0%
9.7%
JP¥3,810.00
JP¥2,500.00
n/a
14
Nov ’25
JP¥2,886.50
JP¥3,254.29
+12.7%
9.8%
JP¥3,700.00
JP¥2,500.00
n/a
14
Oct ’25
JP¥2,727.00
JP¥3,250.71
+19.2%
10.0%
JP¥3,700.00
JP¥2,500.00
n/a
14
Sep ’25
JP¥2,689.50
JP¥3,215.38
+19.6%
10.4%
JP¥3,700.00
JP¥2,500.00
n/a
13
Aug ’25
JP¥2,686.00
JP¥3,143.08
+17.0%
10.3%
JP¥3,600.00
JP¥2,500.00
n/a
13
Jul ’25
JP¥2,548.00
JP¥3,093.08
+21.4%
10.3%
JP¥3,600.00
JP¥2,500.00
n/a
13
Jun ’25
JP¥2,670.00
JP¥3,081.54
+15.4%
10.5%
JP¥3,600.00
JP¥2,500.00
n/a
13
May ’25
JP¥2,659.00
JP¥2,950.83
+11.0%
12.6%
JP¥3,550.00
JP¥2,450.00
n/a
12
Apr ’25
JP¥2,736.50
JP¥2,919.58
+6.7%
13.2%
JP¥3,550.00
JP¥2,450.00
n/a
12
Mar ’25
JP¥2,962.00
JP¥2,861.25
-3.4%
12.9%
JP¥3,550.00
JP¥2,450.00
n/a
12
Feb ’25
JP¥2,507.50
JP¥2,585.00
+3.1%
9.1%
JP¥3,100.00
JP¥2,150.00
n/a
12
Jan ’25
JP¥2,311.00
JP¥2,543.33
+10.1%
11.4%
JP¥3,200.00
JP¥2,125.00
n/a
12
Dec ’24
JP¥2,350.00
JP¥2,532.31
+7.8%
10.5%
JP¥3,200.00
JP¥2,125.00
n/a
13
Nov ’24
JP¥2,089.50
JP¥2,430.77
+16.3%
13.1%
JP¥3,200.00
JP¥1,900.00
JP¥2,886.50
13
Oct ’24
JP¥1,981.50
JP¥2,382.50
+20.2%
9.9%
JP¥2,700.00
JP¥1,900.00
JP¥2,727.00
10
Sep ’24
JP¥2,211.50
JP¥2,411.36
+9.0%
10.2%
JP¥2,750.00
JP¥1,900.00
JP¥2,689.50
11
Aug ’24
JP¥2,340.00
JP¥2,438.64
+4.2%
9.0%
JP¥2,750.00
JP¥1,950.00
JP¥2,686.00
11
Jul ’24
JP¥2,281.00
JP¥2,400.00
+5.2%
10.5%
JP¥2,750.00
JP¥1,850.00
JP¥2,548.00
12
Jun ’24
JP¥2,150.50
JP¥2,434.62
+13.2%
15.6%
JP¥3,400.00
JP¥1,850.00
JP¥2,670.00
13
May ’24
JP¥2,053.50
JP¥2,425.00
+18.1%
16.8%
JP¥3,400.00
JP¥1,650.00
JP¥2,659.00
13
Apr ’24
JP¥1,787.00
JP¥2,430.77
+36.0%
17.5%
JP¥3,500.00
JP¥1,650.00
JP¥2,736.50
13
Mar ’24
JP¥1,800.00
JP¥2,466.07
+37.0%
17.0%
JP¥3,500.00
JP¥1,650.00
JP¥2,962.00
14
Feb ’24
JP¥1,873.00
JP¥2,558.93
+36.6%
12.8%
JP¥3,450.00
JP¥2,050.00
JP¥2,507.50
14
Jan ’24
JP¥1,873.00
JP¥2,587.50
+38.1%
13.7%
JP¥3,650.00
JP¥2,100.00
JP¥2,311.00
14
Dec ’23
JP¥2,044.50
JP¥2,591.07
+26.7%
13.9%
JP¥3,650.00
JP¥2,150.00
JP¥2,350.00
14
Nov ’23
JP¥2,252.50
JP¥2,594.64
+15.2%
13.8%
JP¥3,650.00
JP¥2,150.00
JP¥2,089.50
14
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.