Terumo Corporation

TSE:4543 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥4.3t

Terumo Valutazione

4543 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 4543 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 4543 ( ¥2886.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3020.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 4543 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4543?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

4543 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.5x
Valore d'impresa/EBITDA20x
Rapporto PEG3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 4543 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 4543 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.8x
7733 Olympus
109.3x23.7%JP¥3.0t
6869 Sysmex
33.3x12.7%JP¥1.7t
6849 Nihon Kohden
26.6x13.0%JP¥372.2b
7716 Nakanishi
10.2x-5.8%JP¥221.3b
4543 Terumo
36.4x11.4%JP¥4.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4543 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 4543's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a13.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 4543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 4543's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

4543 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.4x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4543 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 4543 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,886.50
JP¥3,254.29
+12.7%
9.8%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Oct ’25JP¥2,727.00
JP¥3,250.71
+19.2%
10.0%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a14
Sep ’25JP¥2,689.50
JP¥3,215.38
+19.6%
10.4%JP¥3,700.00JP¥2,500.00n/a13
Aug ’25JP¥2,686.00
JP¥3,143.08
+17.0%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jul ’25JP¥2,548.00
JP¥3,093.08
+21.4%
10.3%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
Jun ’25JP¥2,670.00
JP¥3,081.54
+15.4%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,500.00n/a13
May ’25JP¥2,659.00
JP¥2,950.83
+11.0%
12.6%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Apr ’25JP¥2,736.50
JP¥2,919.58
+6.7%
13.2%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Mar ’25JP¥2,962.00
JP¥2,861.25
-3.4%
12.9%JP¥3,550.00JP¥2,450.00n/a12
Feb ’25JP¥2,507.50
JP¥2,585.00
+3.1%
9.1%JP¥3,100.00JP¥2,150.00n/a12
Jan ’25JP¥2,311.00
JP¥2,543.33
+10.1%
11.4%JP¥3,200.00JP¥2,125.00n/a12
Dec ’24JP¥2,350.00
JP¥2,532.31
+7.8%
10.5%JP¥3,200.00JP¥2,125.00n/a13
Nov ’24JP¥2,089.50
JP¥2,430.77
+16.3%
13.1%JP¥3,200.00JP¥1,900.00JP¥2,886.5013
Oct ’24JP¥1,981.50
JP¥2,382.50
+20.2%
9.9%JP¥2,700.00JP¥1,900.00JP¥2,727.0010
Sep ’24JP¥2,211.50
JP¥2,411.36
+9.0%
10.2%JP¥2,750.00JP¥1,900.00JP¥2,689.5011
Aug ’24JP¥2,340.00
JP¥2,438.64
+4.2%
9.0%JP¥2,750.00JP¥1,950.00JP¥2,686.0011
Jul ’24JP¥2,281.00
JP¥2,400.00
+5.2%
10.5%JP¥2,750.00JP¥1,850.00JP¥2,548.0012
Jun ’24JP¥2,150.50
JP¥2,434.62
+13.2%
15.6%JP¥3,400.00JP¥1,850.00JP¥2,670.0013
May ’24JP¥2,053.50
JP¥2,425.00
+18.1%
16.8%JP¥3,400.00JP¥1,650.00JP¥2,659.0013
Apr ’24JP¥1,787.00
JP¥2,430.77
+36.0%
17.5%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,736.5013
Mar ’24JP¥1,800.00
JP¥2,466.07
+37.0%
17.0%JP¥3,500.00JP¥1,650.00JP¥2,962.0014
Feb ’24JP¥1,873.00
JP¥2,558.93
+36.6%
12.8%JP¥3,450.00JP¥2,050.00JP¥2,507.5014
Jan ’24JP¥1,873.00
JP¥2,587.50
+38.1%
13.7%JP¥3,650.00JP¥2,100.00JP¥2,311.0014
Dec ’23JP¥2,044.50
JP¥2,591.07
+26.7%
13.9%JP¥3,650.00JP¥2,150.00JP¥2,350.0014
Nov ’23JP¥2,252.50
JP¥2,594.64
+15.2%
13.8%JP¥3,650.00JP¥2,150.00JP¥2,089.5014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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