Nakanishi Valutazione
7716 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 7716 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 7716 ( ¥1890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥3355.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 7716 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7716?
Metrica chiave: Poiché 7716 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 7716 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.5x |
| Guadagni | JP¥8.58b |
| Cap. di mercato | JP¥158.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 7716 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
6960 Fukuda Denshi | 10x | 3.9% | JP¥173.5b |
7817 Paramount Bed Holdings | 13x | 4.9% | JP¥129.0b |
6523 PHC Holdings | 20.7x | 19.8% | JP¥121.9b |
7575 Japan Lifeline | 12.9x | 10.4% | JP¥108.7b |
7716 Nakanishi | 18.5x | 10.6% | JP¥158.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 7716's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Medical Equipment settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 7716 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore JP Medical Equipment ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 7716's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.5x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7716 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,890.00 | JP¥2,983.33 +57.8% | 13.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | JP¥2,149.00 | JP¥2,983.33 +38.8% | 13.2% | JP¥3,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | JP¥2,104.00 | JP¥3,125.00 +48.5% | 9.7% | JP¥3,500.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | JP¥2,572.00 | JP¥3,300.00 +28.3% | 12.3% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,394.00 | JP¥3,180.00 +32.8% | 13.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥2,314.00 | JP¥3,180.00 +37.4% | 13.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥2,620.00 | JP¥3,180.00 +21.4% | 13.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥2,664.00 | JP¥3,180.00 +19.4% | 13.7% | JP¥3,800.00 | JP¥2,700.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥2,598.00 | JP¥3,120.00 +20.1% | 14.0% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥2,468.00 | JP¥3,160.00 +28.0% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥2,544.00 | JP¥3,160.00 +24.2% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥2,246.00 | JP¥3,160.00 +40.7% | 15.8% | JP¥4,000.00 | JP¥2,600.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥2,437.00 | JP¥3,300.00 +35.4% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥1,865.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥2,370.00 | JP¥3,300.00 +39.2% | 13.1% | JP¥3,800.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,149.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥2,367.00 | JP¥3,595.00 +51.9% | 17.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,104.00 | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,401.00 | JP¥3,595.00 +49.7% | 17.9% | JP¥4,400.00 | JP¥2,600.00 | JP¥2,572.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,371.00 | JP¥3,926.67 +65.6% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,394.00 | 3 |
| Dec ’24 | JP¥2,386.00 | JP¥3,926.67 +64.6% | 8.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,314.00 | 3 |
| Nov ’24 | JP¥3,350.00 | JP¥4,060.00 +21.2% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,620.00 | 3 |
| Oct ’24 | JP¥3,495.00 | JP¥4,060.00 +16.2% | 7.3% | JP¥4,400.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,664.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,640.00 | JP¥3,826.67 +5.1% | 5.1% | JP¥4,100.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,598.00 | 3 |
| Aug ’24 | JP¥3,315.00 | JP¥3,793.33 +14.4% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,468.00 | 3 |
| Jul ’24 | JP¥3,180.00 | JP¥3,793.33 +19.3% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,544.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥2,910.00 | JP¥3,793.33 +30.4% | 3.9% | JP¥4,000.00 | JP¥3,680.00 | JP¥2,246.00 | 3 |
| May ’24 | JP¥2,562.00 | JP¥3,516.67 +37.3% | 5.7% | JP¥3,800.00 | JP¥3,350.00 | JP¥2,437.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 01:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Nakanishi Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kazue Yanagisawa | CLSA |
| Jay Defibaugh | CLSA |
| Robert G. Purcell | CLSA |