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EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EL ( €211.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €273.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €97.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.8x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.2x | ||
GBT Guerbet | 17.7x | 23.4% | €422.6m |
BIM bioMérieux | 34.2x | 14.2% | €12.2b |
7741 HOYA | 37.7x | 11.3% | JP¥7.2t |
ALC Alcon | 43.2x | 11.0% | CHF 40.4b |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 42.7x | 14.3% | €97.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 42.7x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €214.90 | €210.55 -2.0% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.00 | €210.05 -0.5% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €201.80 | €209.90 +4.0% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €205.30 | €206.95 +0.8% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.80 | €205.89 +2.5% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €209.70 | €201.16 -4.1% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €197.58 | €197.84 +0.1% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.68 | €192.54 +5.4% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.60 | €193.26 +6.4% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €178.12 | €193.04 +8.4% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €171.42 | €192.76 +12.5% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €165.16 | €194.59 +17.8% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | €174.18 | €194.15 +11.5% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €178.58 | €194.50 +8.9% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €211.00 | 20 |
| Jul ’24 | €172.60 | €192.63 +11.6% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €201.80 | 19 |
| Jun ’24 | €166.60 | €191.94 +15.2% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €205.30 | 18 |
| May ’24 | €179.40 | €191.46 +6.7% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €200.80 | 20 |
| Apr ’24 | €166.00 | €186.01 +12.1% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | €209.70 | 19 |
| Mar ’24 | €163.35 | €187.69 +14.9% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €197.58 | 19 |
| Feb ’24 | €168.25 | €187.06 +11.2% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.68 | 19 |
| Jan ’24 | €169.20 | €184.66 +9.1% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.60 | 20 |
| Dec ’23 | €178.00 | €179.98 +1.1% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €178.12 | 19 |
| Nov ’23 | €161.30 | €179.98 +11.6% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €171.42 | 19 |
| Oct ’23 | €140.35 | €179.71 +28.0% | 9.5% | €205.00 | €144.00 | €165.16 | 18 |
| Sep ’23 | €147.30 | €181.22 +23.0% | 9.8% | €210.00 | €144.00 | €174.18 | 18 |
| Aug ’23 | €157.40 | €181.22 +15.1% | 9.8% | €210.00 | €144.00 | €178.58 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.