EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EL ( €242.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €287.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL?
Metrica chiave: Poiché EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | €2.36b |
| Cap. di mercato | €110.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.3x | ||
BIM bioMérieux | 31.7x | 12.62% | €13.7b |
GBT Guerbet | 16.7x | 26.58% | €267.8m |
ALC Alcon | 46.7x | 14.14% | CHF 39.5b |
7741 HOYA | 30.1x | 9.12% | JP¥6.1t |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 46.9x | 13.57% | €110.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 39.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 30.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €242.30 | €267.55 +10.42% | 14.55% | €335.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| May ’26 | €252.70 | €267.79 +5.97% | 14.91% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €267.40 | €275.16 +2.90% | 16.97% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €286.90 | €265.63 -7.41% | 18.97% | €335.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €265.70 | €233.15 -12.25% | 13.27% | €290.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €235.60 | €222.60 -5.52% | 10.81% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €229.80 | €219.05 -4.68% | 10.20% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €217.00 | €218.75 +0.81% | 10.35% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €211.40 | €212.95 +0.73% | 9.28% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €214.20 | €210.55 -1.70% | 7.92% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €211.00 | €210.05 -0.45% | 8.01% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €201.80 | €209.90 +4.01% | 8.79% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €205.30 | €206.95 +0.80% | 8.19% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €200.80 | €205.89 +2.54% | 8.17% | €229.00 | €162.00 | €252.70 | 19 |
| Apr ’25 | €209.70 | €201.16 -4.07% | 7.60% | €228.00 | €162.00 | €267.40 | 19 |
| Mar ’25 | €197.58 | €197.84 +0.13% | 7.42% | €220.00 | €162.00 | €286.90 | 20 |
| Feb ’25 | €182.68 | €192.54 +5.40% | 7.53% | €215.00 | €162.00 | €265.70 | 22 |
| Jan ’25 | €181.60 | €193.26 +6.42% | 8.02% | €220.00 | €162.00 | €235.60 | 22 |
| Dec ’24 | €178.12 | €193.04 +8.37% | 8.23% | €220.00 | €162.00 | €229.80 | 22 |
| Nov ’24 | €171.42 | €192.76 +12.45% | 8.17% | €220.00 | €162.00 | €217.00 | 22 |
| Oct ’24 | €165.16 | €194.59 +17.82% | 8.48% | €220.00 | €155.00 | €211.40 | 21 |
| Sep ’24 | €174.18 | €194.15 +11.47% | 8.73% | €220.00 | €155.00 | €214.20 | 20 |
| Aug ’24 | €178.58 | €194.50 +8.91% | 8.67% | €220.00 | €155.00 | €211.00 | 20 |
| Jul ’24 | €172.60 | €192.63 +11.61% | 8.40% | €220.00 | €155.00 | €201.80 | 19 |
| Jun ’24 | €166.60 | €191.94 +15.21% | 8.20% | €215.00 | €155.00 | €205.30 | 18 |
| May ’24 | €179.40 | €191.46 +6.72% | 7.84% | €215.00 | €155.00 | €200.80 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 52 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |
| Robert Bate | Barclays |