EssilorLuxottica Société anonyme

ENXTPA:EL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €121.1b

EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione

EL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€311.32
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EL ( €265.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €311.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EL?

Metrica chiave: Poiché EL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EL su PE?
Rapporto PE51.3x
Guadagni€2.36b
Cap. di mercato€121.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
BIM bioMérieux
31.6x13.3%€13.7b
GBT Guerbet
10.6x18.1%€346.7m
ALC Alcon
44.1x12.7%CHF 39.4b
7741 HOYA
28.9x11.0%JP¥6.0t
EL EssilorLuxottica Société anonyme
51.3x15.3%€121.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EL 51.3xMedia del settore 31.6xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.3x
Rapporto equo PE 33.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€265.20
€274.84
+3.6%
17.0%€335.00€173.00n/a19
Mar ’26€286.90
€265.63
-7.4%
19.0%€335.00€173.00n/a19
Feb ’26€265.70
€233.15
-12.3%
13.3%€290.00€173.00n/a20
Jan ’26€235.60
€222.60
-5.5%
10.8%€263.00€173.00n/a20
Dec ’25€229.80
€219.05
-4.7%
10.2%€263.00€173.00n/a20
Nov ’25€217.00
€218.75
+0.8%
10.3%€263.00€173.00n/a20
Oct ’25€211.40
€212.95
+0.7%
9.3%€250.00€173.00n/a19
Sep ’25€214.20
€210.55
-1.7%
7.9%€235.00€173.00n/a20
Aug ’25€211.00
€210.05
-0.5%
8.0%€235.00€173.00n/a20
Jul ’25€201.80
€209.90
+4.0%
8.8%€235.00€162.00n/a20
Jun ’25€205.30
€206.95
+0.8%
8.2%€229.00€162.00n/a19
May ’25€200.80
€205.89
+2.5%
8.2%€229.00€162.00n/a19
Apr ’25€209.70
€201.16
-4.1%
7.6%€228.00€162.00n/a19
Mar ’25€197.58
€197.84
+0.1%
7.4%€220.00€162.00€286.9020
Feb ’25€182.68
€192.54
+5.4%
7.5%€215.00€162.00€265.7022
Jan ’25€181.60
€193.26
+6.4%
8.0%€220.00€162.00€235.6022
Dec ’24€178.12
€193.04
+8.4%
8.2%€220.00€162.00€229.8022
Nov ’24€171.42
€192.76
+12.5%
8.2%€220.00€162.00€217.0022
Oct ’24€165.16
€194.59
+17.8%
8.5%€220.00€155.00€211.4021
Sep ’24€174.18
€194.15
+11.5%
8.7%€220.00€155.00€214.2020
Aug ’24€178.58
€194.50
+8.9%
8.7%€220.00€155.00€211.0020
Jul ’24€172.60
€192.63
+11.6%
8.4%€220.00€155.00€201.8019
Jun ’24€166.60
€191.94
+15.2%
8.2%€215.00€155.00€205.3018
May ’24€179.40
€191.46
+6.7%
7.8%€215.00€155.00€200.8020
Apr ’24€166.00
€186.01
+12.1%
8.0%€210.00€155.00€209.7019
Mar ’24€163.35
€187.69
+14.9%
8.4%€210.00€155.00€197.5819
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€274.84
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 08:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 54 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Armelle MoulinAlphaValue
Hubert D'AillieresBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.