Guerbet Valutazione
GBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBT ( €20.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBT?
Metrica chiave: Poiché GBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | €16.08m |
| Cap. di mercato | €256.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
LNA LNA Santé | 11.3x | 13.83% | €247.5m |
BLC Bastide Le Confort Médical | 22.4x | 32.34% | €205.4m |
ALKLH Klea Holding | 38.5x | n/a | €54.0m |
EQS Equasens Société anonyme | 18.3x | 9.35% | €772.6m |
GBT Guerbet | 15.9x | 26.58% | €256.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.35 | €29.93 +47.09% | 19.06% | €36.00 | €20.10 | n/a | 6 |
| May ’26 | €20.05 | €30.80 +53.62% | 18.48% | €36.00 | €20.10 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €19.50 | €31.54 +61.76% | 14.11% | €36.00 | €25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €26.50 | €39.13 +47.65% | 8.19% | €43.90 | €35.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €27.35 | €39.90 +45.89% | 9.96% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €26.80 | €39.90 +48.88% | 9.96% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €26.50 | €39.90 +50.57% | 9.96% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €32.05 | €39.90 +24.49% | 9.96% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €36.60 | €41.43 +13.19% | 7.35% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.80 | €40.71 +17.00% | 7.58% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.05 | €40.71 +16.16% | 7.58% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.70 | €39.47 +7.55% | 4.76% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €36.40 | €39.47 +8.44% | 4.76% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.55 | €39.55 +5.33% | 5.10% | €42.70 | €36.00 | €20.05 | 6 |
| Apr ’25 | €32.85 | €38.63 +17.61% | 5.87% | €42.70 | €36.00 | €19.50 | 6 |
| Mar ’25 | €30.45 | €29.83 -2.05% | 4.23% | €31.80 | €28.50 | €26.50 | 4 |
| Feb ’25 | €22.40 | €22.90 +2.23% | 16.94% | €28.00 | €19.00 | €27.35 | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.08 -2.15% | 9.62% | €21.50 | €15.90 | €26.80 | 5 |
| Dec ’24 | €18.52 | €19.08 +3.02% | 9.62% | €21.50 | €15.90 | €26.50 | 5 |
| Nov ’24 | €17.24 | €19.56 +13.46% | 5.68% | €21.50 | €18.30 | €32.05 | 5 |
| Oct ’24 | €16.84 | €19.56 +16.15% | 5.68% | €21.50 | €18.30 | €36.60 | 5 |
| Sep ’24 | €21.65 | €19.70 -9.01% | 6.10% | €21.50 | €18.30 | €34.80 | 4 |
| Aug ’24 | €20.55 | €19.70 -4.14% | 6.10% | €21.50 | €18.30 | €35.05 | 4 |
| Jul ’24 | €17.00 | €19.70 +15.88% | 6.10% | €21.50 | €18.30 | €36.70 | 4 |
| Jun ’24 | €16.44 | €19.70 +19.83% | 6.10% | €21.50 | €18.30 | €36.40 | 4 |
| May ’24 | €16.64 | €20.40 +22.60% | 4.79% | €21.50 | €19.00 | €37.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 06:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Guerbet SA è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laurent Gelebart | BNP Paribas Exane |
| Arnaud Cadart | CIC Market Solutions (ESN) |
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |