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Guerbet Valutazione
GBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBT ( €34.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €86.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €433.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
EQS Equasens Société anonyme | 15x | 6.6% | €708.0m |
LNA LNA Santé | 11.2x | 8.0% | €261.2m |
EL EssilorLuxottica Société anonyme | 42.5x | 14.3% | €97.5b |
BLC Bastide Le Confort Médical | 24.9x | 30.5% | €157.1m |
GBT Guerbet | 18.2x | 23.4% | €433.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 19.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.50 | €40.71 +18.0% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.05 | €40.71 +16.2% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.70 | €39.47 +7.6% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €36.40 | €39.47 +8.4% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.55 | €39.55 +5.3% | 5.1% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €32.85 | €38.63 +17.6% | 5.9% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €30.45 | €29.83 -2.1% | 4.2% | €31.80 | €28.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.40 | €22.90 +2.2% | 16.9% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.08 -2.2% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.52 | €19.08 +3.0% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.24 | €19.56 +13.5% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €16.84 | €19.56 +16.2% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €21.65 | €19.70 -9.0% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €20.55 | €19.70 -4.1% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €35.05 | 4 |
| Jul ’24 | €17.00 | €19.70 +15.9% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.70 | 4 |
| Jun ’24 | €16.44 | €19.70 +19.8% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.40 | 4 |
| May ’24 | €16.64 | €20.40 +22.6% | 4.8% | €21.50 | €19.00 | €37.55 | 4 |
| Apr ’24 | €18.18 | €23.12 +27.2% | 21.5% | €33.00 | €20.00 | €32.85 | 5 |
| Mar ’24 | €18.98 | €23.90 +25.9% | 20.5% | €33.00 | €20.00 | €30.45 | 5 |
| Feb ’24 | €18.34 | €23.94 +30.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €22.40 | 5 |
| Jan ’24 | €16.96 | €23.94 +41.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €16.80 | €23.94 +42.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €18.52 | 5 |
| Nov ’23 | €17.32 | €23.94 +38.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €17.24 | 5 |
| Oct ’23 | €16.20 | €30.90 +90.7% | 12.3% | €36.00 | €26.60 | €16.84 | 4 |
| Sep ’23 | €19.40 | €35.05 +80.7% | 20.7% | €45.00 | €28.00 | €21.65 | 4 |
| Aug ’23 | €19.84 | €35.05 +76.7% | 20.7% | €45.00 | €28.00 | €20.55 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.