Guerbet Valutazione
GBT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GBT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GBT ( €27.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €127.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GBT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBT?
Metrica chiave: Poiché GBT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GBT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €32.76m |
| Cap. di mercato | €341.07m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GBT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.1x | ||
AMPLI Amplitude Surgical | 98.6x | n/a | €150.6m |
LNA LNA Santé | 10.9x | 7.4% | €259.7m |
EQS Equasens Société anonyme | 15.2x | 11.4% | €640.3m |
CGM Cegedim | 75.8x | 49.8% | €152.9m |
GBT Guerbet | 10.4x | 18.3% | €341.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GBT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore French Medical Equipment ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GBT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GBT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.05 | €39.90 +47.5% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €32.05 | €39.90 +24.5% | 10.0% | €46.30 | €35.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €36.60 | €41.43 +13.2% | 7.3% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €34.80 | €40.71 +17.0% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €35.05 | €40.71 +16.2% | 7.6% | €46.30 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €36.70 | €39.47 +7.6% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €36.40 | €39.47 +8.4% | 4.8% | €42.70 | €36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €37.55 | €39.55 +5.3% | 5.1% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €32.85 | €38.63 +17.6% | 5.9% | €42.70 | €36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €30.45 | €29.83 -2.1% | 4.2% | €31.80 | €28.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €22.40 | €22.90 +2.2% | 16.9% | €28.00 | €19.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €19.50 | €19.08 -2.2% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €18.52 | €19.08 +3.0% | 9.6% | €21.50 | €15.90 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €17.24 | €19.56 +13.5% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €32.05 | 5 |
| Oct ’24 | €16.84 | €19.56 +16.2% | 5.7% | €21.50 | €18.30 | €36.60 | 5 |
| Sep ’24 | €21.65 | €19.70 -9.0% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €34.80 | 4 |
| Aug ’24 | €20.55 | €19.70 -4.1% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €35.05 | 4 |
| Jul ’24 | €17.00 | €19.70 +15.9% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.70 | 4 |
| Jun ’24 | €16.44 | €19.70 +19.8% | 6.1% | €21.50 | €18.30 | €36.40 | 4 |
| May ’24 | €16.64 | €20.40 +22.6% | 4.8% | €21.50 | €19.00 | €37.55 | 4 |
| Apr ’24 | €18.18 | €23.12 +27.2% | 21.5% | €33.00 | €20.00 | €32.85 | 5 |
| Mar ’24 | €18.98 | €23.90 +25.9% | 20.5% | €33.00 | €20.00 | €30.45 | 5 |
| Feb ’24 | €18.34 | €23.94 +30.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €22.40 | 5 |
| Jan ’24 | €16.96 | €23.94 +41.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €19.50 | 5 |
| Dec ’23 | €16.80 | €23.94 +42.5% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €18.52 | 5 |
| Nov ’23 | €17.32 | €23.94 +38.2% | 20.4% | €33.00 | €20.00 | €17.24 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Laboratoires Euromedis Société anonyme
€13.6m
Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.
ALEMG
€4.77
7D
-8.6%
1Y
-1.4%
emeis Société anonyme
€942.5m
Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.
EMEIS
€5.86
7D
-9.0%
1Y
-98.8%
bioMérieux
€11.6b
Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
BIM
€98.35
7D
-3.9%
1Y
2.6%