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Equasens Société anonyme Valutazione
EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQS ( €46.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €713.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.8x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.8x | ||
GBT Guerbet | 17.7x | 23.4% | €422.6m |
EMEIS emeis Société anonyme | 1.1x | -119.0% | €1.4b |
LNA LNA Santé | 11.6x | 8.0% | €271.4m |
MLLAB Media Lab | 28.7x | n/a | €2.6m |
EQS Equasens Société anonyme | 15.2x | 6.6% | €714.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.2x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.50 | €69.60 +46.5% | 12.7% | €81.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €46.65 | €70.98 +52.2% | 13.6% | €83.00 | €54.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €55.10 | €71.48 +29.7% | 10.6% | €83.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €61.60 | €70.07 +13.7% | 10.1% | €80.00 | €58.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €58.90 | €71.25 +21.0% | 11.2% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €51.30 | €71.55 +39.5% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €47.05 | €71.55 +52.1% | 11.7% | €82.50 | €59.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €52.90 | €78.65 +48.7% | 14.5% | €94.60 | €66.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €61.10 | €80.38 +31.6% | 14.6% | €94.60 | €66.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €57.80 | €83.38 +44.3% | 12.7% | €94.60 | €66.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €65.00 | €93.58 +44.0% | 7.9% | €105.00 | €85.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €72.90 | €94.12 +29.1% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €74.10 | €94.12 +27.0% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | €82.90 | €95.00 +14.6% | 9.1% | €108.00 | €85.00 | €46.65 | 5 |
| Jul ’24 | €84.70 | €94.40 +11.5% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €55.10 | 5 |
| Jun ’24 | €79.60 | €94.40 +18.6% | 8.3% | €105.00 | €85.00 | €61.60 | 5 |
| May ’24 | €71.70 | €94.48 +31.8% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €58.90 | 4 |
| Apr ’24 | €71.70 | €94.48 +31.8% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €51.30 | 4 |
| Mar ’24 | €77.80 | €100.97 +29.8% | 6.9% | €110.00 | €92.90 | €47.05 | 3 |
| Feb ’24 | €74.50 | €99.10 +33.0% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €52.90 | 3 |
| Jan ’24 | €74.70 | €99.10 +32.7% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €61.10 | 3 |
| Dec ’23 | €76.60 | €99.10 +29.4% | 9.4% | €110.00 | €87.30 | €57.80 | 3 |
| Nov ’23 | €73.40 | €102.47 +39.6% | 13.2% | €120.10 | €87.30 | €65.00 | 3 |
| Oct ’23 | €60.90 | €102.47 +68.3% | 13.2% | €120.10 | €87.30 | €72.90 | 3 |
| Sep ’23 | €75.80 | €110.73 +46.1% | 9.2% | €125.10 | €103.10 | €74.10 | 3 |
| Aug ’23 | €83.00 | €118.87 +43.2% | 12.9% | €139.90 | €104.00 | €82.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.