Equasens Société anonyme

ENXTPA:EQS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €772.6m

Equasens Société anonyme Valutazione

EQS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.21
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EQS ( €51.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQS?

Metrica chiave: Poiché EQS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EQS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EQS su PE?
Rapporto PE18.3x
Guadagni€42.25m
Cap. di mercato€772.61m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EQS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
GBT Guerbet
15.9x26.58%€256.5m
LNA LNA Santé
11.3x13.83%€247.5m
BLC Bastide Le Confort Médical
22.4x32.34%€205.4m
EQS Equasens Société anonyme
18.3x9.35%€772.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EQS 18.3xMedia del settore 33.1xNo. of Companies2PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EQS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.40
€59.48
+15.73%
18.12%€75.00€44.00n/a6
May ’26€38.75
€56.65
+46.19%
22.65%€75.00€41.00n/a6
Apr ’26€34.35
€56.65
+64.92%
22.65%€75.00€41.00n/a6
Mar ’26€37.10
€58.83
+58.58%
19.69%€75.00€44.00n/a6
Feb ’26€37.60
€61.33
+63.12%
16.40%€75.00€49.00n/a6
Jan ’26€44.25
€62.00
+40.11%
15.04%€75.00€53.00n/a6
Dec ’25€41.35
€62.00
+49.94%
15.04%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.30
€64.22
+32.95%
17.09%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.40
€69.50
+37.90%
14.26%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.70
€69.60
+45.91%
12.74%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.65
€70.98
+52.15%
13.56%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.73%
10.58%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.74%
10.11%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+20.97%
11.23%€82.50€59.00€38.756
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.47%
11.67%€82.50€59.00€34.356
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.07%
11.67%€82.50€59.00€37.106
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.68%
14.49%€94.60€66.00€37.606
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.55%
14.61%€94.60€66.00€44.255
Dec ’24€57.80
€83.38
+44.26%
12.67%€94.60€66.00€41.355
Nov ’24€65.00
€93.58
+43.97%
7.94%€105.00€85.00€48.305
Oct ’24€72.90
€94.12
+29.11%
8.26%€105.00€85.00€50.405
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.02%
8.26%€105.00€85.00€47.705
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.60%
9.13%€108.00€85.00€46.655
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.45%
8.28%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.59%
8.28%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.76%
6.55%€100.00€85.00€58.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
€59.48
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/27 06:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Equasens Société anonyme è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Baptiste BouchetCIC Market Solutions (ESN)
Robin LeclercDegroof Petercam
Gabriel SantierGilbert Dupont