LNA Santé Valutazione
LNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNA ( €24.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €250.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.9x | ||
EMEIS emeis Société anonyme | 0.7x | -143.2% | €1.0b |
BLC Bastide Le Confort Médical | 13.8x | 30.8% | €131.4m |
CGM Cegedim | 80.9x | 49.8% | €163.2m |
GBT Guerbet | 12.3x | 18.3% | €404.1m |
LNA LNA Santé | 10.5x | 7.5% | €250.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.45 | €28.33 +15.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.05 | €28.33 +22.9% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.33 +8.1% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.7% | 14.8% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.50 | €29.67 +21.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.50 | €29.67 +16.3% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.30 | €29.67 +46.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.1% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.67 +33.6% | 20.3% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.0% | 18.9% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €20.10 | €35.50 +76.6% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €18.94 | €35.50 +87.4% | 6.4% | €38.00 | €32.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.0% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €24.70 | €36.17 +46.4% | 8.5% | €40.00 | €32.50 | €23.05 | 3 |
| Sep ’24 | €29.15 | €37.33 +28.1% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.5% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.80 | €37.33 +29.6% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €24.50 | 3 |
| Jun ’24 | €27.90 | €37.33 +33.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €25.50 | 3 |
| May ’24 | €31.80 | €37.33 +17.4% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.30 | 3 |
| Apr ’24 | €33.40 | €37.33 +11.8% | 5.1% | €40.00 | €36.00 | €20.45 | 3 |
| Mar ’24 | €29.20 | €42.33 +45.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €22.20 | 3 |
| Feb ’24 | €31.20 | €42.33 +35.7% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €19.56 | 3 |
| Jan ’24 | €29.60 | €42.33 +43.0% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €20.10 | 3 |
| Dec ’23 | €27.20 | €42.33 +55.6% | 15.0% | €51.00 | €36.00 | €18.94 | 3 |
| Nov ’23 | €30.15 | €44.33 +47.0% | 14.1% | €51.00 | €36.00 | €21.15 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.