LNA Santé Valutazione
LNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LNA ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LNA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNA?
Metrica chiave: Poiché LNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LNA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €21.82m |
| Cap. di mercato | €246.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LNA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
BLC Bastide Le Confort Médical | 21.9x | 32.34% | €205.4m |
GBT Guerbet | 16.1x | 26.58% | €263.4m |
EQS Equasens Société anonyme | 20.8x | 14.98% | €751.6m |
OCA Oceania Healthcare | 14.3x | 29.91% | NZ$434.5m |
LNA LNA Santé | 11.3x | 13.83% | €246.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €30.75 +27.07% | 10.63% | €34.00 | €27.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €22.90 | €30.75 +34.28% | 10.63% | €34.00 | €27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €24.05 | €30.75 +27.86% | 10.63% | €34.00 | €27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.30 | €29.75 +17.59% | 14.72% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €22.00 | €29.75 +35.23% | 14.72% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €24.10 | €29.75 +23.44% | 14.72% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €23.60 | €29.75 +26.06% | 14.72% | €34.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €24.45 | €28.33 +15.88% | 14.79% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €23.05 | €28.33 +22.92% | 14.79% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.33 +8.14% | 14.79% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €25.60 | €28.33 +10.68% | 14.79% | €34.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €24.50 | €29.67 +21.09% | 20.29% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €25.50 | €29.67 +16.34% | 20.29% | €38.00 | €24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €20.30 | €29.67 +46.14% | 20.29% | €38.00 | €24.00 | €22.90 | 3 |
| Apr ’25 | €20.45 | €29.67 +45.07% | 20.29% | €38.00 | €24.00 | €24.05 | 3 |
| Mar ’25 | €22.20 | €29.67 +33.63% | 20.29% | €38.00 | €24.00 | €25.30 | 3 |
| Feb ’25 | €19.56 | €32.67 +67.01% | 18.93% | €38.00 | €24.00 | €22.00 | 3 |
| Jan ’25 | €20.10 | €35.50 +76.62% | 6.40% | €38.00 | €32.50 | €24.10 | 3 |
| Dec ’24 | €18.94 | €35.50 +87.43% | 6.40% | €38.00 | €32.50 | €23.60 | 3 |
| Nov ’24 | €21.15 | €36.17 +71.00% | 8.47% | €40.00 | €32.50 | €24.45 | 3 |
| Oct ’24 | €24.70 | €36.17 +46.42% | 8.47% | €40.00 | €32.50 | €23.05 | 3 |
| Sep ’24 | €29.15 | €37.33 +28.07% | 5.05% | €40.00 | €36.00 | €26.20 | 3 |
| Aug ’24 | €29.05 | €37.33 +28.51% | 5.05% | €40.00 | €36.00 | €25.60 | 3 |
| Jul ’24 | €28.80 | €37.33 +29.63% | 5.05% | €40.00 | €36.00 | €24.50 | 3 |
| Jun ’24 | €27.90 | €37.33 +33.81% | 5.05% | €40.00 | €36.00 | €25.50 | 3 |
| May ’24 | €31.80 | €37.33 +17.40% | 5.05% | €40.00 | €36.00 | €20.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 22:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LNA Santé SA è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Beatrice Allen | Berenberg |
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Stephane Sumar | BNP Paribas Exane |