Oceania Healthcare Limited

NZSE:OCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$608.4m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Oceania Healthcare Valutazione

OCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OCA ( NZ$0.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OCA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

OCA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.7x
Valore d'impresa/EBITDA184.7x
Rapporto PEG0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
ARV Arvida Group
8.6x12.7%NZ$1.2b
SUM Summerset Group Holdings
6.2x-7.2%NZ$2.7b
PHL Promisia Healthcare
15.6xn/aNZ$25.5m
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC)
17.2xn/aد.إ1.2b
OCA Oceania Healthcare
19.3x26.2%NZ$608.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.3x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.84
NZ$0.96
+14.9%
16.5%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Aug ’25NZ$0.79
NZ$0.96
+22.0%
16.7%NZ$1.21NZ$0.80n/a4
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.94
+73.6%
20.5%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
Jun ’25NZ$0.55
NZ$0.95
+72.7%
19.7%NZ$1.21NZ$0.69n/a4
May ’25NZ$0.58
NZ$0.93
+60.8%
19.1%NZ$1.19NZ$0.69n/a4
Apr ’25NZ$0.63
NZ$0.99
+57.5%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Mar ’25NZ$0.59
NZ$0.99
+68.2%
22.2%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Feb ’25NZ$0.70
NZ$0.99
+41.1%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Jan ’25NZ$0.76
NZ$0.99
+29.9%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Dec ’24NZ$0.72
NZ$0.99
+37.2%
22.3%NZ$1.31NZ$0.69n/a4
Nov ’24NZ$0.69
NZ$1.03
+48.6%
23.2%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Oct ’24NZ$0.71
NZ$1.06
+49.6%
22.1%NZ$1.38NZ$0.72n/a4
Sep ’24NZ$0.76
NZ$1.07
+40.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72n/a4
Aug ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.794
Jul ’24NZ$0.77
NZ$1.07
+38.3%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.544
Jun ’24NZ$0.80
NZ$1.07
+33.1%
22.3%NZ$1.39NZ$0.72NZ$0.554
May ’24NZ$0.70
NZ$1.15
+63.9%
26.6%NZ$1.48NZ$0.66NZ$0.584
Apr ’24NZ$0.73
NZ$1.24
+69.2%
14.1%NZ$1.48NZ$1.01NZ$0.634
Mar ’24NZ$0.77
NZ$1.25
+62.3%
12.5%NZ$1.48NZ$1.07NZ$0.594
Feb ’24NZ$0.90
NZ$1.27
+41.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.704
Jan ’24NZ$0.76
NZ$1.27
+67.1%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.764
Dec ’23NZ$0.84
NZ$1.27
+51.2%
11.1%NZ$1.48NZ$1.10NZ$0.724
Nov ’23NZ$0.83
NZ$1.46
+75.3%
15.3%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.694
Oct ’23NZ$0.91
NZ$1.48
+62.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.714
Sep ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.764
Aug ’23NZ$0.97
NZ$1.48
+52.6%
14.1%NZ$1.77NZ$1.20NZ$0.774

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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