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Oceania Healthcare Valutazione
OCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCA ( NZ$0.84 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di OCA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$608.35m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 184.7x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 11.9x | ||
ARV Arvida Group | 8.6x | 12.7% | NZ$1.2b |
SUM Summerset Group Holdings | 6.2x | -7.2% | NZ$2.7b |
PHL Promisia Healthcare | 15.6x | n/a | NZ$25.5m |
GMPC Gulf Medical Projects Company (PJSC) | 17.2x | n/a | د.إ1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 19.3x | 26.2% | NZ$608.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto alla media del settore Global Healthcare ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 19.3x |
Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$0.84 | NZ$0.96 +14.9% | 16.5% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$0.79 | NZ$0.96 +22.0% | 16.7% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$0.54 | NZ$0.94 +73.6% | 20.5% | NZ$1.21 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$0.55 | NZ$0.95 +72.7% | 19.7% | NZ$1.21 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$0.58 | NZ$0.93 +60.8% | 19.1% | NZ$1.19 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$0.63 | NZ$0.99 +57.5% | 22.2% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$0.59 | NZ$0.99 +68.2% | 22.2% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$0.70 | NZ$0.99 +41.1% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$0.76 | NZ$0.99 +29.9% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$0.72 | NZ$0.99 +37.2% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$0.69 | NZ$1.03 +48.6% | 23.2% | NZ$1.38 | NZ$0.72 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$0.71 | NZ$1.06 +49.6% | 22.1% | NZ$1.38 | NZ$0.72 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$0.76 | NZ$1.07 +40.1% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.07 +38.3% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.79 | 4 |
Jul ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.07 +38.3% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.54 | 4 |
Jun ’24 | NZ$0.80 | NZ$1.07 +33.1% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.55 | 4 |
May ’24 | NZ$0.70 | NZ$1.15 +63.9% | 26.6% | NZ$1.48 | NZ$0.66 | NZ$0.58 | 4 |
Apr ’24 | NZ$0.73 | NZ$1.24 +69.2% | 14.1% | NZ$1.48 | NZ$1.01 | NZ$0.63 | 4 |
Mar ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.25 +62.3% | 12.5% | NZ$1.48 | NZ$1.07 | NZ$0.59 | 4 |
Feb ’24 | NZ$0.90 | NZ$1.27 +41.1% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.70 | 4 |
Jan ’24 | NZ$0.76 | NZ$1.27 +67.1% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.76 | 4 |
Dec ’23 | NZ$0.84 | NZ$1.27 +51.2% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.72 | 4 |
Nov ’23 | NZ$0.83 | NZ$1.46 +75.3% | 15.3% | NZ$1.77 | NZ$1.20 | NZ$0.69 | 4 |
Oct ’23 | NZ$0.91 | NZ$1.48 +62.6% | 14.1% | NZ$1.77 | NZ$1.20 | NZ$0.71 | 4 |
Sep ’23 | NZ$0.97 | NZ$1.48 +52.6% | 14.1% | NZ$1.77 | NZ$1.20 | NZ$0.76 | 4 |
Aug ’23 | NZ$0.97 | NZ$1.48 +52.6% | 14.1% | NZ$1.77 | NZ$1.20 | NZ$0.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.