Oceania Healthcare Valutazione
OCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OCA ( NZ$0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OCA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OCA?
Metrica chiave: Poiché OCA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OCA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.1x |
| Vendite | NZ$263.09m |
| Cap. di mercato | NZ$550.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -271.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OCA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 10.5x | 14.2% | NZ$3.1b |
RYM Ryman Healthcare | 5x | 9.0% | NZ$3.5b |
RAD Radius Residential Care | 0.4x | 3.0% | NZ$64.1m |
PHL Promisia Healthcare | 0.8x | n/a | NZ$19.2m |
OCA Oceania Healthcare | 2.1x | 9.7% | NZ$550.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OCA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: OCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore NZ Healthcare ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OCA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.1x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$0.76 | NZ$0.98 +28.6% | 15.2% | NZ$1.21 | NZ$0.83 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NZ$0.79 | NZ$0.98 +23.7% | 15.5% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NZ$0.75 | NZ$0.98 +30.3% | 15.5% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NZ$0.81 | NZ$0.96 +19.1% | 16.5% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NZ$0.79 | NZ$0.96 +22.0% | 16.7% | NZ$1.21 | NZ$0.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NZ$0.54 | NZ$0.94 +73.6% | 20.5% | NZ$1.21 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NZ$0.55 | NZ$0.95 +72.7% | 19.7% | NZ$1.21 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | NZ$0.58 | NZ$0.93 +60.8% | 19.1% | NZ$1.19 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NZ$0.63 | NZ$0.99 +57.5% | 22.2% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NZ$0.59 | NZ$0.99 +68.2% | 22.2% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NZ$0.70 | NZ$0.99 +41.1% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NZ$0.76 | NZ$0.99 +29.9% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NZ$0.72 | NZ$0.99 +37.2% | 22.3% | NZ$1.31 | NZ$0.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NZ$0.69 | NZ$1.03 +48.6% | 23.2% | NZ$1.38 | NZ$0.72 | NZ$0.79 | 4 |
| Oct ’24 | NZ$0.71 | NZ$1.06 +49.6% | 22.1% | NZ$1.38 | NZ$0.72 | NZ$0.75 | 4 |
| Sep ’24 | NZ$0.76 | NZ$1.07 +40.1% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.81 | 4 |
| Aug ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.07 +38.3% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.79 | 4 |
| Jul ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.07 +38.3% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.54 | 4 |
| Jun ’24 | NZ$0.80 | NZ$1.07 +33.1% | 22.3% | NZ$1.39 | NZ$0.72 | NZ$0.55 | 4 |
| May ’24 | NZ$0.70 | NZ$1.15 +63.9% | 26.6% | NZ$1.48 | NZ$0.66 | NZ$0.58 | 4 |
| Apr ’24 | NZ$0.73 | NZ$1.24 +69.2% | 14.1% | NZ$1.48 | NZ$1.01 | NZ$0.63 | 4 |
| Mar ’24 | NZ$0.77 | NZ$1.25 +62.3% | 12.5% | NZ$1.48 | NZ$1.07 | NZ$0.59 | 4 |
| Feb ’24 | NZ$0.90 | NZ$1.27 +41.1% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.70 | 4 |
| Jan ’24 | NZ$0.76 | NZ$1.27 +67.1% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.76 | 4 |
| Dec ’23 | NZ$0.84 | NZ$1.27 +51.2% | 11.1% | NZ$1.48 | NZ$1.10 | NZ$0.72 | 4 |
| Nov ’23 | NZ$0.83 | NZ$1.46 +75.3% | 15.3% | NZ$1.77 | NZ$1.20 | NZ$0.69 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ryman Healthcare
NZ$3.5b
Develops, owns, and operates integrated retirement villages, rest homes, and hospitals for the elderly people in New Zealand and Australia.
RYM
NZ$5.05
7D
5.2%
1Y
-6.5%
EBOS Group
NZ$7.3b
Engages in the marketing, wholesale, and distribution of healthcare, medical, pharmaceutical, and animal care products in Australia, Southeast Asia, and New Zealand.
EBO
NZ$37.50
7D
1.6%
1Y
7.1%