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Radius Residential Care Valutazione
RAD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAD ( NZ$0.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$0.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RAD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$59.82m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 12.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.6x | ||
PHL Promisia Healthcare | 1x | n/a | NZ$25.5m |
OCA Oceania Healthcare | 2.3x | 8.9% | NZ$608.4m |
ARV Arvida Group | 4.9x | 7.7% | NZ$1.2b |
SUM Summerset Group Holdings | 10.1x | 14.6% | NZ$2.7b |
RAD Radius Residential Care | 0.3x | 3.0% | NZ$59.8m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 1.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RAD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.