La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Ryman Healthcare Valutazione
RYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RYM ( NZ$4.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$8.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RYM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di RYM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$3.43b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 375.7x |
Rapporto PEG | 32.3x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RYM di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.4x | ||
SUM Summerset Group Holdings | 10.1x | 14.6% | NZ$2.7b |
ARV Arvida Group | 4.9x | 7.7% | NZ$1.2b |
OCA Oceania Healthcare | 2.3x | 8.9% | NZ$608.4m |
RAD Radius Residential Care | 0.3x | 3.0% | NZ$59.8m |
RYM Ryman Healthcare | 5x | 8.1% | NZ$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Oceanian Healthcare settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: RYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Healthcare ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RYM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5x |
Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RYM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$5.00 | NZ$6.08 +21.7% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$4.53 | NZ$6.08 +34.3% | 13.3% | NZ$7.00 | NZ$4.67 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$3.54 | NZ$6.01 +69.7% | 18.2% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$3.64 | NZ$6.05 +66.2% | 18.1% | NZ$7.25 | NZ$4.04 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$4.06 | NZ$7.45 +83.5% | 19.3% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$4.55 | NZ$7.51 +65.1% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$4.53 | NZ$7.51 +65.8% | 18.9% | NZ$9.60 | NZ$5.29 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$5.78 | NZ$7.87 +36.2% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Jan ’25 | NZ$5.90 | NZ$7.87 +33.4% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Dec ’24 | NZ$5.35 | NZ$7.87 +47.1% | 17.6% | NZ$9.60 | NZ$5.43 | n/a | 5 |
Nov ’24 | NZ$5.73 | NZ$8.05 +40.6% | 18.1% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Oct ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.88 +24.9% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Sep ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$6.83 | NZ$7.88 +15.4% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$4.53 | 5 |
Jul ’24 | NZ$6.58 | NZ$7.88 +19.8% | 18.4% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.54 | 5 |
Jun ’24 | NZ$6.31 | NZ$7.80 +23.7% | 19.0% | NZ$10.00 | NZ$5.50 | NZ$3.64 | 5 |
May ’24 | NZ$5.37 | NZ$7.50 +39.6% | 22.3% | NZ$10.00 | NZ$4.89 | NZ$4.06 | 5 |
Apr ’24 | NZ$5.25 | NZ$8.11 +54.4% | 15.1% | NZ$10.00 | NZ$6.58 | NZ$4.55 | 4 |
Mar ’24 | NZ$5.50 | NZ$8.69 +57.9% | 10.8% | NZ$10.00 | NZ$7.85 | NZ$4.53 | 3 |
Feb ’24 | NZ$6.86 | NZ$10.66 +55.5% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.78 | 5 |
Jan ’24 | NZ$5.34 | NZ$10.66 +99.7% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.90 | 5 |
Dec ’23 | NZ$6.70 | NZ$10.66 +59.2% | 27.0% | NZ$15.20 | NZ$7.87 | NZ$5.35 | 5 |
Nov ’23 | NZ$8.36 | NZ$11.39 +36.2% | 23.6% | NZ$15.20 | NZ$8.44 | NZ$5.73 | 5 |
Oct ’23 | NZ$8.55 | NZ$11.83 +38.3% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.31 | 5 |
Sep ’23 | NZ$9.11 | NZ$11.83 +29.8% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.58 | 5 |
Aug ’23 | NZ$9.35 | NZ$11.83 +26.5% | 21.9% | NZ$15.20 | NZ$9.50 | NZ$6.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.