Alcon Inc.

SWX:ALC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 40.2b

Alcon Valutazione

ALC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 103.55
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALC ( CHF81.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF103.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALC?

Metrica chiave: Poiché ALC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALC su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$44.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
YPSN Ypsomed Holding
67.9x42.0%CHF 5.1b
STMN Straumann Holding
70.5x19.9%CHF 20.3b
SOON Sonova Holding
31.9x10.3%CHF 18.0b
VBSN IVF Hartmann Holding
19.7xn/aCHF 347.7m
ALC Alcon
38.5x10.1%CHF 40.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ALC 38.5xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE 37.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 81.28
CHF 88.66
+9.1%
10.2%CHF 102.97CHF 65.16n/a16
Feb ’26CHF 83.72
CHF 89.39
+6.8%
10.2%CHF 103.69CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.90
CHF 87.03
+13.2%
10.4%CHF 100.58CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.64
+11.8%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.71
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.16
CHF 86.17
+2.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.30
CHF 84.06
+2.1%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.34
CHF 84.27
+4.9%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.74
CHF 84.13
+12.6%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.98
CHF 78.50
+20.8%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.7215
Jan ’25CHF 65.64
CHF 76.88
+17.1%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.9012
Dec ’24CHF 65.72
CHF 79.41
+20.8%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.58
CHF 83.82
+27.8%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 70.94
CHF 86.99
+22.6%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.1612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.3013
Aug ’24CHF 74.04
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.10
CHF 83.18
+12.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.30
CHF 83.18
+16.7%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.3412
May ’24CHF 64.82
CHF 78.12
+20.5%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.70
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7411
Mar ’24CHF 63.54
CHF 79.56
+25.2%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.76
CHF 76.95
+11.9%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 88.66
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 00:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Alcon Inc. è coperta da 63 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird