Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 5.5b

Ypsomed Holding Valutazione

YPSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.02k
Fair Value
60.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YPSN ( CHF406 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF1019.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPSN?

Metrica chiave: Poiché YPSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPSN su PE?
Rapporto PE63.3x
GuadagniCHF 87.50m
Cap. di mercatoCHF 5.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.6x
ALC Alcon
38x12.34%CHF 35.0b
VBSN IVF Hartmann Holding
17.5xn/aCHF 354.8m
CLTN COLTENE Holding
19.5x7.30%CHF 399.2m
MOVE Medacta Group
39.5x13.98%CHF 2.7b
YPSN Ypsomed Holding
63.3x35.23%CHF 5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPSN 63.3xMedia del settore 31.6xNo. of Companies10PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE 57.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 57.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 406.00
CHF 428.90
+5.64%
13.97%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
May ’26CHF 349.50
CHF 428.05
+22.47%
13.31%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
Apr ’26CHF 337.00
CHF 451.00
+33.83%
7.10%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 350.00
CHF 444.20
+26.91%
6.96%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.61%
15.45%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.24%
15.18%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+18.99%
15.44%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+9.99%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.07%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.70%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.32%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.35%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.24%
13.29%CHF 430.00CHF 326.00CHF 406.003
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.79%
9.82%CHF 400.00CHF 324.00CHF 349.503
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.74%
3.13%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.88%
4.76%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.33%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.63%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.79%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.33%
6.14%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 428.90
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 15:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ypsomed Holding AG è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Hugo SolvetBNP Paribas Exane
Curtis MoilesBNP Paribas Exane