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Ypsomed Holding Valutazione
YPSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di YPSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: YPSN ( CHF412 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF83.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: YPSN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPSN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di YPSN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CHF 5.57b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto YPSN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
ALC Alcon | 45.6x | 9.5% | CHF 40.9b |
VBSN IVF Hartmann Holding | 21.4x | n/a | CHF 323.9m |
CLTN COLTENE Holding | 24.3x | 20.6% | CHF 300.0m |
MOVE Medacta Group | 57.4x | 20.0% | CHF 2.6b |
YPSN Ypsomed Holding | 71.1x | 32.3% | CHF 5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il YPSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il YPSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 71.1x |
| Rapporto equo PE | 54.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 71.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CHF 408.00 | CHF 402.00 -1.5% | 13.5% | CHF 450.00 | CHF 326.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CHF 403.50 | CHF 378.00 -6.3% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 408.00 | CHF 378.00 -7.4% | 13.8% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CHF 382.00 | CHF 362.00 -5.2% | 13.3% | CHF 430.00 | CHF 326.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CHF 329.00 | CHF 351.33 +6.8% | 9.8% | CHF 400.00 | CHF 324.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 250.50 | CHF 320.00 +27.7% | 3.1% | CHF 330.00 | CHF 310.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CHF 269.50 | CHF 315.00 +16.9% | 4.8% | CHF 330.00 | CHF 300.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CHF 250.00 | CHF 288.33 +15.3% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CHF 256.00 | CHF 288.33 +12.6% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 403.50 | 3 |
| Jul ’24 | CHF 270.00 | CHF 288.33 +6.8% | 4.6% | CHF 300.00 | CHF 270.00 | CHF 408.00 | 3 |
| Jun ’24 | CHF 248.50 | CHF 276.67 +11.3% | 6.1% | CHF 300.00 | CHF 260.00 | CHF 382.00 | 3 |
| May ’24 | CHF 207.50 | CHF 226.67 +9.2% | 6.8% | CHF 240.00 | CHF 205.00 | CHF 329.00 | 3 |
| Apr ’24 | CHF 192.40 | CHF 223.33 +16.1% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 360.50 | 3 |
| Mar ’24 | CHF 184.00 | CHF 223.33 +21.4% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 365.00 | 3 |
| Feb ’24 | CHF 186.00 | CHF 223.33 +20.1% | 5.9% | CHF 235.00 | CHF 205.00 | CHF 306.00 | 3 |
| Jan ’24 | CHF 168.80 | CHF 200.00 +18.5% | 13.4% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 303.00 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 202.00 | CHF 206.67 +2.3% | 14.3% | CHF 230.00 | CHF 165.00 | CHF 304.00 | 3 |
| Nov ’23 | CHF 160.20 | CHF 191.67 +19.6% | 11.7% | CHF 220.00 | CHF 165.00 | CHF 250.50 | 3 |
| Oct ’23 | CHF 148.20 | CHF 191.67 +29.3% | 11.7% | CHF 220.00 | CHF 165.00 | CHF 269.50 | 3 |
| Sep ’23 | CHF 140.00 | CHF 191.67 +36.9% | 11.7% | CHF 220.00 | CHF 165.00 | CHF 250.00 | 3 |
| Aug ’23 | CHF 134.80 | CHF 191.67 +42.2% | 11.7% | CHF 220.00 | CHF 165.00 | CHF 256.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.