Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.9b

Ypsomed Holding Valutazione

YPSN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YPSN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 478.64
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: YPSN ( CHF362 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF478.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YPSN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YPSN?

Metrica chiave: Poiché YPSN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YPSN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YPSN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YPSN su PE?
Rapporto PE66.4x
GuadagniCHF 74.39m
Cap. di mercatoCHF 4.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YPSN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YPSN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.8x
ALC Alcon
38.5x10.1%CHF 40.2b
VBSN IVF Hartmann Holding
18.5xn/aCHF 326.3m
CLTN COLTENE Holding
26.3x22.9%CHF 325.1m
MOVE Medacta Group
51.8x21.3%CHF 2.7b
YPSN Ypsomed Holding
66.4x42.0%CHF 4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YPSN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YPSN 66.4xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YPSN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YPSN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 66.4x
Rapporto equo PE 58.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YPSN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YPSN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 362.00
CHF 444.20
+22.7%
7.0%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.6%
15.5%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.2%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 358.00
CHF 426.00
+19.0%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 387.50
CHF 426.20
+10.0%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 413.50
CHF 426.20
+3.1%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 403.50
CHF 378.00
-6.3%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 408.00
CHF 378.00
-7.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.00
CHF 362.00
-5.2%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 387.502
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 413.502
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 403.503
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.8%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 408.003
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.003
May ’24CHF 207.50
CHF 226.67
+9.2%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 192.40
CHF 223.33
+16.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 360.503
Mar ’24CHF 184.00
CHF 223.33
+21.4%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 365.003
Feb ’24CHF 186.00
CHF 223.33
+20.1%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 306.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 444.20
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ypsomed Holding AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Thomas BernhardsgrutterCA Cheuvreux