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Ypsomed HoldingSWX:YPSN Rapporto sulle azioni

Market Cap CHF 4.9b
Share Price
n/a
1Y1.5%
7D-2.2%
Portfolio Value
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Ypsomed Holding AG

SWX:YPSN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.9b

YPSN Panoramica delle azioni

Ypsomed Holding AG, insieme alle sue controllate, sviluppa, produce e vende sistemi di iniezione e infusione per aziende farmaceutiche e biotecnologiche. Maggiori dettagli

YPSN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 24.4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 42.03% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 44.9% all'anno negli ultimi 5 anni

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 22.7%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

GLP-1 Partnerships And Capacity Expansion To Drive Revenue Growth And Boost Margins

Key Takeaways Ypsomed's shift to a B2B model and local manufacturing may streamline operations, improve focus, and reduce geopolitical risks, enhancing margins and earnings. Expansion in manufacturing capacity and a robust project pipeline positions Ypsomed for long-term revenue growth in self-injection and drug delivery systems.
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CHF 415.60
FV
12.9% undervalued intrinsic discount
18.71%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative

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Ypsomed Holding AG Concorrenti

Alcon

SWX:ALC

CHF 40.2b

IVF Hartmann Holding

SWX:VBSN

CHF 326.3m

COLTENE Holding

SWX:CLTN

CHF 325.1m

Medacta Group

SWX:MOVE

CHF 2.7b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ypsomed Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 362.00
Massimo di 52 settimaneCHF 439.00
Minimo di 52 settimaneCHF 261.00
Beta1.03
Variazione di 1 mese-0.41%
Variazione a 3 mesi1.40%
Variazione di 1 anno1.54%
Variazione a 3 anni127.39%
Variazione a 5 anni164.62%
Variazione dall'IPO389.19%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Ypsomed Holding (VTX:YPSN) Can Stay On Top Of Its Debt

Jan 23
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Investors Appear Satisfied With Ypsomed Holding AG's (VTX:YPSN) Prospects

Jan 09
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Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Ypsomed Holding (VTX:YPSN)

Dec 23
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We Think That There Are Some Issues For Ypsomed Holding (VTX:YPSN) Beyond Its Promising Earnings

Nov 20
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Here's What Analysts Are Forecasting For Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN) After Its Interim Results

Nov 17
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Investors Appear Satisfied With Ypsomed Holding AG's (VTX:YPSN) Prospects

Aug 13
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Ypsomed Holding's (VTX:YPSN) Returns On Capital

Jul 31
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If EPS Growth Is Important To You, Ypsomed Holding (VTX:YPSN) Presents An Opportunity

Jul 03
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Here's Why Ypsomed Holding AG's (VTX:YPSN) CEO May Deserve A Raise

Jun 19
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Should You Investigate Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN) At CHF395?

Jun 10
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Here's What Analysts Are Forecasting For Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN) After Its Full-Year Results

May 25
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Investors Appear Satisfied With Ypsomed Holding AG's (VTX:YPSN) Prospects

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Investors Could Be Concerned With Ypsomed Holding's (VTX:YPSN) Returns On Capital

Apr 07
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Is There Now An Opportunity In Ypsomed Holding AG (VTX:YPSN)?

Mar 09
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Rendimenti per gli azionisti

YPSNCH Medical EquipmentCH Mercato
7D-2.2%-0.3%0.6%
1Y1.5%3.3%10.2%

Ritorno vs Industria: YPSN ha avuto una performance inferiore rispetto al Swiss Medical Equipment che ha registrato un rendimento 3.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: YPSN ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 10.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is YPSN's price volatile compared to industry and market?
YPSN volatility
YPSN Average Weekly Movement4.6%
Medical Equipment Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.9%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: YPSN non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di YPSN è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19842,600Simon Michelwww.ypsomed.com

Ypsomed Holding AG, insieme alle sue controllate, sviluppa, produce e vende sistemi di iniezione e infusione per aziende farmaceutiche e biotecnologiche. L'azienda opera attraverso due segmenti, Ypsomed Delivery Systems e Ypsomed Diabetes Care. Il segmento Ypsomed Delivery Systems fornisce vari sistemi di iniezione, come iniettori a penna, autoiniettori e iniettori indossabili, oltre ad altri dispositivi intelligenti.

Ypsomed Holding AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ypsomed Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
YPSN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 4.94b
Guadagni(TTM)CHF 74.39m
Ricavi(TTM)CHF 617.07m

66.4x

Rapporto P/E

8.0x

Rapporto P/S

YPSN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
YPSN Conto economico (TTM)
RicaviCHF 617.07m
Costo del fatturatoCHF 398.41m
Profitto lordoCHF 218.66m
Altre speseCHF 144.28m
GuadagniCHF 74.39m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

May 21, 2025

Utile per azione (EPS)5.45
Margine lordo35.44%
Margine di profitto netto12.05%
Rapporto debito/patrimonio netto52.3%

Come si è comportato YPSN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.6%

Rendimento attuale del dividendo

37%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 08:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ypsomed Holding AG è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Thomas BernhardsgrutterCA Cheuvreux