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Medacta GroupSWX:MOVE Rapporto sulle azioni

Market Cap CHF 2.7b
Share Price
n/a
1Y6.4%
7D-0.6%
Portfolio Value
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Medacta Group SA

SWX:MOVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.7b

MOVE Panoramica delle azioni

Medacta Group SA sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici ortopedici e neurochirurgici in Europa, Nord America, Asia-Pacifico e a livello internazionale. Maggiori dettagli

MOVE analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.27% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 13% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Swiss


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

New Products Like GMK SpheriKA And NextAR Will Strengthen Future Prospects In The Spine Segment

Key Takeaways Medacta's innovation in product launches and medical education expansion drives revenue growth, with a strong focus on the Spine segment and ASCs. Direct sales strategy and manufacturing expansion aim to improve margins, with North American customer growth supporting long-term revenue. Medacta faces challenges from tariffs, execution risks in Spine, competition, and reliance on innovation, impacting revenue and market share sustainability.
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CHF 139.91
FV
1.9% undervalued intrinsic discount
15.21%
Revenue growth p.a.
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Medacta Group SA Concorrenti

Straumann Holding

SWX:STMN

CHF 20.8b

Sonova Holding

SWX:SOON

CHF 17.4b

Metall Zug

SWX:METN

CHF 481.5m

Ypsomed Holding

SWX:YPSN

CHF 4.9b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Medacta Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneCHF 137.20
Massimo di 52 settimaneCHF 141.00
Minimo di 52 settimaneCHF 103.60
Beta1.22
Variazione di 1 mese23.83%
Variazione a 3 mesi23.83%
Variazione di 1 anno6.36%
Variazione a 3 anni20.14%
Variazione a 5 anni81.96%
Variazione dall'IPO42.77%

Notizie e aggiornamenti recenti

Medacta Group SA (VTX:MOVE) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Feb 13
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Recent updates

Medacta Group SA (VTX:MOVE) Looks Just Right With A 25% Price Jump

Feb 13
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Medacta Group (VTX:MOVE)

Jan 06
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The Price Is Right For Medacta Group SA (VTX:MOVE)

Nov 22
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Is Medacta Group (VTX:MOVE) A Risky Investment?

Oct 14
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Medacta Group SA (VTX:MOVE) Shares Could Be 32% Above Their Intrinsic Value Estimate

Sep 06
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What Does Medacta Group SA's (VTX:MOVE) Share Price Indicate?

Aug 21
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Medacta Group (VTX:MOVE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

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Medacta Group SA's (VTX:MOVE) P/E Still Appears To Be Reasonable

Jun 20
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We Discuss Why Medacta Group SA's (VTX:MOVE) CEO Will Find It Hard To Get A Pay Rise From Shareholders This Year

May 01
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Medacta Group (VTX:MOVE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Apr 17
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Is Now An Opportune Moment To Examine Medacta Group SA (VTX:MOVE)?

Mar 29
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Does Medacta Group (VTX:MOVE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

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Medacta Group (VTX:MOVE) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Feb 07
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Getting In Cheap On Medacta Group SA (VTX:MOVE) Might Be Difficult

Dec 18
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Calculating The Intrinsic Value Of Medacta Group SA (VTX:MOVE)

Dec 04
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Is Now The Time To Look At Buying Medacta Group SA (VTX:MOVE)?

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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Medacta Group (VTX:MOVE)

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Oct 17
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Is Medacta Group (VTX:MOVE) Using Too Much Debt?

Sep 29
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Be Wary Of Medacta Group (VTX:MOVE) And Its Returns On Capital

Jul 03
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At CHF117, Is It Time To Put Medacta Group SA (VTX:MOVE) On Your Watch List?

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Is Medacta Group (VTX:MOVE) A Risky Investment?

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Capital Allocation Trends At Medacta Group (VTX:MOVE) Aren't Ideal

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Capital Investments At Medacta Group (VTX:MOVE) Point To A Promising Future

Feb 07
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Should You Investigate Medacta Group SA (VTX:MOVE) At CHF133?

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Medacta Group (VTX:MOVE) Knows How To Allocate Capital

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Here's Why Medacta Group (VTX:MOVE) Can Manage Its Debt Responsibly

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Is It Too Late To Consider Buying Medacta Group SA (VTX:MOVE)?

Aug 26
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Medacta Group (VTX:MOVE) May Have Issues Allocating Its Capital

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Should You Investigate Medacta Group SA (VTX:MOVE) At CHF119?

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What You Need To Know About Medacta Group SA's (VTX:MOVE) Investor Composition

Mar 02
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Is Medacta Group SA's (VTX:MOVE) 7.6% ROE Better Than Average?

Feb 02
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The Medacta Group (VTX:MOVE) Share Price Has Gained 24% And Shareholders Are Hoping For More

Jan 12
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Returns On Capital At Medacta Group (VTX:MOVE) Paint An Interesting Picture

Dec 21
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Should You Use Medacta Group's (VTX:MOVE) Statutory Earnings To Analyse It?

Dec 03
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Rendimenti per gli azionisti

MOVECH Medical EquipmentCH Mercato
7D-0.6%-0.3%0.6%
1Y6.4%3.3%10.2%

Ritorno vs Industria: MOVE ha superato il Swiss Medical Equipment che ha restituito 3.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MOVE ha avuto una performance inferiore al mercato Swiss che ha registrato un rendimento 10.2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MOVE's price volatile compared to industry and market?
MOVE volatility
MOVE Average Weekly Movement4.6%
Medical Equipment Industry Average Movement4.1%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in CH Market7.9%
10% least volatile stocks in CH Market1.7%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MOVE è stato volatile rispetto al mercato Swiss.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di MOVE è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Swiss.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19581,826Francesco Siccardiwww.medacta.com

Medacta Group SA sviluppa, produce e distribuisce dispositivi medici ortopedici e neurochirurgici in Europa, Nord America, Asia-Pacifico e a livello internazionale. Offre strumenti di pianificazione 3D personalizzati per l'utilizzo in procedure di anca, ginocchio, spalla, sostituzione articolare, medicina sportiva e colonna vertebrale. Medacta Group SA è stata fondata nel 1958 e ha sede a Castel San Pietro, in Svizzera.

Medacta Group SA Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Medacta Group con la sua capitalizzazione di mercato?
MOVE statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoCHF 2.74b
Guadagni(TTM)CHF 52.81m
Ricavi(TTM)CHF 511.37m

51.8x

Rapporto P/E

5.4x

Rapporto P/S

MOVE è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MOVE Conto economico (TTM)
Ricavi€544.29m
Costo del fatturato€174.57m
Profitto lordo€369.72m
Altre spese€313.51m
Guadagni€56.21m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Mar 25, 2025

Utile per azione (EPS)2.82
Margine lordo67.93%
Margine di profitto netto10.33%
Rapporto debito/patrimonio netto54.1%

Come si è comportato MOVE nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.4%

Rendimento attuale del dividendo

21%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse