Medacta Group SA

SWX:MOVE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 2.8b

Medacta Group Valutazione

MOVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 16.15
Fair Value
754.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOVE ( CHF138 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF16.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVE?

Metrica chiave: Poiché MOVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOVE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MOVE su PE?
Rapporto PE51.9x
Guadagni€56.21m
Cap. di mercato€2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
STMN Straumann Holding
70.5x19.9%CHF 20.3b
SOON Sonova Holding
31.9x10.3%CHF 18.0b
METN Metall Zug
7.1x-36.6%CHF 486.0m
YPSN Ypsomed Holding
67.9x42.0%CHF 5.1b
MOVE Medacta Group
51.9x21.3%CHF 2.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MOVE 51.9xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 38.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 51.9x
Rapporto equo PE 33.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 138.00
CHF 145.31
+5.3%
6.8%CHF 161.04CHF 135.19n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.67
+20.6%
3.6%CHF 149.82CHF 135.06n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.3%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.92
+26.7%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.71
+23.0%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.59
+13.2%
4.0%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.8%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.2%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.2%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.5%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.7%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.5%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
Sep ’24CHF 124.00
CHF 128.43
+3.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 130.004
Aug ’24CHF 126.60
CHF 128.43
+1.4%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 126.004
Jul ’24CHF 121.80
CHF 113.93
-6.5%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 123.005
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.804
May ’24CHF 119.80
CHF 103.57
-13.5%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.60
CHF 106.79
+6.2%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 99.60
CHF 106.39
+6.8%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 145.31
Fair Value
5.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 00:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse