Medacta Group SA

Report azionario SWX:MOVE

Capitalizzazione di mercato: CHF 2.9b

Medacta Group Valutazione

MOVE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MOVE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 104.22
Fair Value
39.1% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MOVE ( CHF145 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF104.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MOVE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MOVE?

Metrica chiave: Poiché MOVE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MOVE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MOVE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di MOVE su PE?
Rapporto PE32.6x
Utili€94.93m
Cap. di mercato€3.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MOVE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MOVE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
GALE Galenica
22.3x4.86%CHF 4.3b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MOVE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MOVE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MOVE 32.6xMedia del settore 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MOVE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MOVE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MOVE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MOVE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 145.00
CHF 155.84
+7.48%
10.03%CHF 180.47CHF 132.08n/a5
Sep ’26CHF 149.20
CHF 156.72
+5.04%
8.40%CHF 177.03CHF 132.98n/a6
Aug ’26CHF 148.80
CHF 149.72
+0.62%
7.49%CHF 159.79CHF 131.74n/a6
Jul ’26CHF 134.00
CHF 144.78
+8.04%
6.50%CHF 161.28CHF 132.42n/a6
Jun ’26CHF 135.00
CHF 143.83
+6.54%
6.65%CHF 160.77CHF 132.00n/a6
May ’26CHF 133.20
CHF 146.38
+9.89%
7.18%CHF 161.05CHF 132.23n/a7
Apr ’26CHF 128.20
CHF 147.96
+15.42%
6.48%CHF 161.10CHF 134.40n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.17
+10.65%
6.77%CHF 160.14CHF 135.01n/a7
Feb ’26CHF 116.60
CHF 140.64
+20.62%
3.63%CHF 149.82CHF 134.89n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.25%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 110.40
CHF 139.92
+26.74%
3.51%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 113.60
CHF 139.71
+22.98%
4.21%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 122.40
CHF 138.59
+13.22%
3.95%CHF 147.93CHF 132.44CHF 142.807
Sep ’25CHF 130.00
CHF 140.13
+7.79%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 149.207
Aug ’25CHF 126.00
CHF 140.13
+11.21%
3.75%CHF 150.12CHF 134.40CHF 148.807
Jul ’25CHF 123.00
CHF 139.19
+13.16%
4.17%CHF 148.77CHF 129.61CHF 134.007
Jun ’25CHF 122.80
CHF 143.01
+16.46%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 135.007
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.37%
5.59%CHF 155.92CHF 131.46CHF 133.207
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.16%
5.41%CHF 154.22CHF 130.04CHF 128.207
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.70%
7.27%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.20
CHF 138.68
+5.70%
7.04%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.607
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.23%
10.77%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.31%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 110.405
Nov ’24CHF 108.00
CHF 132.35
+22.55%
12.01%CHF 156.22CHF 113.18CHF 113.605
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.12%
10.15%CHF 142.98CHF 114.01CHF 122.403
CHF 155.84
Fair Value
7.0% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Medacta Group SA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse
David AdlingtonJ.P. Morgan