Galenica AG

Report azionario SWX:GALE

Capitalizzazione di mercato: CHF 4.3b

Galenica Valutazione

GALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 144.77
Fair Value
39.9% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALE ( CHF87.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF144.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALE?

Metrica chiave: Poiché GALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GALE su PE?
Rapporto PE22.5x
UtiliCHF 192.40m
Cap. di mercatoCHF 4.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
YPSN Ypsomed Holding
23x4.69%CHF 4.5b
MOVE Medacta Group
34.2x8.96%CHF 3.0b
SOON Sonova Holding
22.3x11.48%CHF 11.6b
STMN Straumann Holding
35.7x14.97%CHF 15.3b
GALE Galenica
22.5x5.38%CHF 4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GALE 22.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 87.05
CHF 86.17
-1.01%
8.08%CHF 93.00CHF 74.00n/a6
Nov ’26CHF 86.60
CHF 86.00
-0.69%
7.91%CHF 92.00CHF 74.00n/a6
Oct ’26CHF 85.70
CHF 84.20
-1.75%
8.64%CHF 92.00CHF 74.00n/a5
Sep ’26CHF 86.00
CHF 84.20
-2.09%
8.64%CHF 92.00CHF 74.00n/a5
Aug ’26CHF 86.40
CHF 84.00
-2.78%
9.40%CHF 92.00CHF 72.00n/a5
Jul ’26CHF 87.80
CHF 80.75
-8.03%
9.41%CHF 92.00CHF 72.00n/a4
Jun ’26CHF 85.20
CHF 80.75
-5.22%
9.41%CHF 92.00CHF 72.00n/a4
May ’26CHF 86.40
CHF 80.25
-7.12%
8.56%CHF 90.00CHF 72.00n/a4
Apr ’26CHF 78.85
CHF 80.25
+1.78%
8.56%CHF 90.00CHF 72.00n/a4
Mar ’26CHF 80.70
CHF 78.13
-3.19%
10.22%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Feb ’26CHF 81.35
CHF 78.13
-3.96%
10.22%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Jan ’26CHF 74.35
CHF 76.88
+3.40%
8.97%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.29%
8.97%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.35%
8.97%CHF 86.00CHF 68.00CHF 86.604
Oct ’25CHF 74.30
CHF 76.38
+2.79%
8.19%CHF 84.00CHF 68.00CHF 85.704
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.38%
7.31%CHF 84.00CHF 70.00CHF 86.004
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.72%
7.40%CHF 84.00CHF 70.00CHF 86.404
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.62%
7.40%CHF 84.00CHF 70.00CHF 87.804
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.08%
7.40%CHF 84.00CHF 70.00CHF 85.204
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.54%
6.38%CHF 81.00CHF 70.00CHF 86.404
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.40%
6.38%CHF 81.00CHF 70.00CHF 78.854
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.86%
6.38%CHF 81.00CHF 70.00CHF 80.704
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.73%
6.38%CHF 81.00CHF 70.00CHF 81.354
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.44%
5.51%CHF 81.00CHF 70.00CHF 74.354
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.66%
5.08%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.84%
4.30%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
CHF 86.17
Fair Value
1.0% sopravvalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/19 11:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/19 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galenica AG è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander BerglundBofA Global Research
Yi-Dan WangDeutsche Bank
Jan KochDeutsche Bank