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Galenica Valutazione
GALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GALE (CHF72.95) is trading below our estimate of fair value (CHF168.78)
Significativamente al di sotto del valore equo: GALE is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GALE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CHF 3.64b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.3x |
Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GALE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 42.9x | ||
YPSN Ypsomed Holding | 71.8x | 32.3% | CHF 5.6b |
MOVE Medacta Group | 57.2x | 20.0% | CHF 2.6b |
SOON Sonova Holding | 29.1x | 7.5% | CHF 17.5b |
7459 MediPal Holdings | 13.5x | 3.1% | JP¥525.9b |
GALE Galenica | 21.4x | 5.1% | CHF 3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the peer average (42.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GALE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the European Healthcare industry average (18.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.4x |
Rapporto equo PE | 27.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (21.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | CHF 72.95 | CHF 76.88 +5.4% | 7.3% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CHF 76.45 | CHF 77.00 +0.7% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CHF 73.60 | CHF 77.00 +4.6% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 74.70 | CHF 77.00 +3.1% | 7.4% | CHF 84.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
May ’25 | CHF 70.25 | CHF 76.25 +8.5% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CHF 75.20 | CHF 76.25 +1.4% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CHF 75.60 | CHF 76.25 +0.9% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CHF 75.70 | CHF 76.25 +0.7% | 6.4% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CHF 72.75 | CHF 75.25 +3.4% | 5.5% | CHF 81.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | CHF 72.35 | CHF 75.00 +3.7% | 5.1% | CHF 80.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CHF 68.45 | CHF 74.50 +8.8% | 4.3% | CHF 78.00 | CHF 70.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CHF 67.75 | CHF 73.50 +8.5% | 5.0% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CHF 69.50 | CHF 73.40 +5.6% | 4.4% | CHF 78.00 | CHF 68.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CHF 70.10 | CHF 72.40 +3.3% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 76.45 | 5 |
Jul ’24 | CHF 72.25 | CHF 72.40 +0.2% | 4.2% | CHF 76.00 | CHF 68.00 | CHF 73.60 | 5 |
Jun ’24 | CHF 71.10 | CHF 73.75 +3.7% | 3.5% | CHF 77.00 | CHF 70.00 | CHF 74.70 | 4 |
May ’24 | CHF 79.95 | CHF 70.50 -11.8% | 9.3% | CHF 77.00 | CHF 60.00 | CHF 70.25 | 4 |
Apr ’24 | CHF 77.35 | CHF 69.50 -10.1% | 8.3% | CHF 75.00 | CHF 60.00 | CHF 75.20 | 4 |
Mar ’24 | CHF 72.65 | CHF 68.75 -5.4% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.60 | 4 |
Feb ’24 | CHF 71.50 | CHF 68.75 -3.8% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 75.70 | 4 |
Jan ’24 | CHF 75.55 | CHF 68.75 -9.0% | 7.5% | CHF 73.00 | CHF 60.00 | CHF 72.75 | 4 |
Dec ’23 | CHF 70.70 | CHF 68.50 -3.1% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 72.35 | 4 |
Nov ’23 | CHF 71.45 | CHF 68.50 -4.1% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 68.45 | 4 |
Oct ’23 | CHF 71.75 | CHF 68.50 -4.5% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 67.75 | 4 |
Sep ’23 | CHF 68.60 | CHF 68.50 -0.1% | 7.3% | CHF 72.00 | CHF 60.00 | CHF 69.50 | 4 |
Aug ’23 | CHF 75.25 | CHF 70.25 -6.6% | 1.6% | CHF 72.00 | CHF 69.00 | CHF 70.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.