Galenica AG

SWX:GALE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.7b

Galenica Valutazione

GALE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GALE ( CHF75.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF169.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALE?

Metrica chiave: Poiché GALE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALE su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniCHF 169.68m
Cap. di mercatoCHF 3.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51x
YPSN Ypsomed Holding
66.2x32.9%CHF 5.2b
MOVE Medacta Group
43.4x18.4%CHF 2.3b
STMN Straumann Holding
62.8x20.9%CHF 18.1b
SOON Sonova Holding
31.6x8.6%CHF 19.0b
GALE Galenica
22.1x5.3%CHF 3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GALE 22.1xMedia del settore 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 75.20
CHF 76.88
+2.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.30
CHF 76.38
+2.8%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.25
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.20
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.70
CHF 76.25
+0.7%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.75
CHF 75.25
+3.4%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.35
CHF 75.00
+3.7%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.304
Sep ’24CHF 69.50
CHF 73.40
+5.6%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.10
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.25
CHF 72.40
+0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.10
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.95
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.254
Apr ’24CHF 77.35
CHF 69.50
-10.1%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.204
Mar ’24CHF 72.65
CHF 68.75
-5.4%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.50
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.704
Jan ’24CHF 75.55
CHF 68.75
-9.0%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.754
Dec ’23CHF 70.70
CHF 68.50
-3.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.354
Nov ’23CHF 71.45
CHF 68.50
-4.1%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.454

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Becton Dickinson

US$66.7b

Develops, manufactures, and sells medical supplies, devices, laboratory equipment, and diagnostic products for healthcare institutions, physicians, life science researchers, clinical laboratories, pharmaceutical industry, and the general public worldwide.

912061

US$238.02

7D

0%

1Y

-2.2%

Abbott Laboratories

US$200.7b

Abbott Laboratories, together with its subsidiaries, discovers, develops, manufactures, and sells health care products worldwide.

ABT

US$93.50

7D

0%

1Y

2.7%

Fresenius Medical Care

€9.9b

Provides dialysis and related services for individuals with renal diseases in Germany, North America, and internationally.

FME

€81.20

7D

0%

1Y

0%