Straumann Holding AG

SWX:STMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 20.1b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Straumann Holding Valutazione

STMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STMN ( CHF127 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF140.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

STMN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi7.9x
Valore d'impresa/EBITDA28.9x
Rapporto PEG3.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.1x
SOON Sonova Holding
28.9x7.5%CHF 17.4b
MOVE Medacta Group
57.4x20.0%CHF 2.6b
METN Metall Zug
8.2x-27.7%CHF 564.8m
ALC Alcon
45.6x9.5%CHF 40.9b
STMN Straumann Holding
69.8x21.8%CHF 20.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.8x
Rapporto equo PE 51.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 126.00
CHF 134.83
+7.0%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00n/a16
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00n/a17
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013
Oct ’23CHF 91.84
CHF 137.25
+49.4%
24.6%CHF 205.00CHF 90.00CHF 117.2011
Sep ’23CHF 104.55
CHF 147.50
+41.1%
18.2%CHF 205.00CHF 90.00CHF 133.8512
Aug ’23CHF 127.80
CHF 154.67
+21.0%
20.8%CHF 205.00CHF 90.00CHF 144.1512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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