Straumann Holding AG

SWX:STMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.2b

Straumann Holding Valutazione

STMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STMN ( CHF114.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF115.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMN?

Metrica chiave: Poiché STMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMN su PE?
Rapporto PE63.3x
GuadagniCHF 287.88m
Cap. di mercatoCHF 18.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
SOON Sonova Holding
31.3x10.1%CHF 17.7b
MOVE Medacta Group
40.3x21.1%CHF 2.1b
METN Metall Zug
7.4x-29.5%CHF 508.5m
ALC Alcon
36.1x9.9%CHF 38.0b
STMN Straumann Holding
63.3x21.2%CHF 18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STMN 63.3xMedia del settore 30.6xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.3x
Rapporto equo PE 44.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 114.25
CHF 131.00
+14.7%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.65
CHF 131.12
+14.4%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.5%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.5%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.2517
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.6517
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7516
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 125.4517
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/01 14:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Straumann Holding AG è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Beatrice FairbairnBerenberg