Straumann Holding AG

SWX:STMN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.1b

Straumann Holding Valutazione

STMN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STMN ( CHF113.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF115.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMN?

Metrica chiave: Poiché STMN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMN su PE?
Rapporto PE62.8x
GuadagniCHF 287.88m
Cap. di mercatoCHF 18.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.8x
SOON Sonova Holding
32.1x11.2%CHF 18.1b
MOVE Medacta Group
41.9x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
189.8x53.9%CHF 765.4m
METN Metall Zug
7.4x-29.6%CHF 506.3m
STMN Straumann Holding
62.8x20.9%CHF 18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto alla media dei peer ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STMN 62.8xMedia del settore 29.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.8x
Rapporto equo PE 44.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 113.35
CHF 131.12
+15.7%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.75
CHF 137.06
-0.5%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 125.45
CHF 134.83
+7.5%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.45
CHF 134.33
+18.4%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 112.70
CHF 134.39
+19.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.00
CHF 135.94
+16.2%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 123.00
CHF 138.67
+12.7%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 142.75
CHF 134.22
-6.0%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.45
CHF 128.22
-6.7%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.60
CHF 125.41
-7.5%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Nov ’24CHF 105.60
CHF 131.99
+25.0%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.20
CHF 135.38
+15.5%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.7516
Sep ’24CHF 133.85
CHF 136.82
+2.2%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 125.4517
Aug ’24CHF 144.15
CHF 134.47
-6.7%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.4517
Jul ’24CHF 145.15
CHF 133.76
-7.8%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 112.7017
Jun ’24CHF 135.10
CHF 131.88
-2.4%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.0016
May ’24CHF 133.65
CHF 124.87
-6.6%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 123.0015
Apr ’24CHF 136.35
CHF 124.53
-8.7%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 123.95
CHF 120.43
-2.8%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 142.7514
Feb ’24CHF 120.95
CHF 116.21
-3.9%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.4514
Jan ’24CHF 105.60
CHF 119.00
+12.7%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.6013
Dec ’23CHF 108.65
CHF 122.08
+12.4%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512
Nov ’23CHF 95.18
CHF 129.29
+35.8%
23.9%CHF 205.00CHF 90.00CHF 105.6013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Sonova Holding

CHF 18.1b

Manufactures and sells hearing care solutions for adults and children in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

SOON

CHF 304.00

7D

0.2%

1Y

20.7%

CVS Health

US$74.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$47.40

7D

0%

1Y

n/a

Galenica

CHF 3.8b

Operates as a healthcare service provider in Switzerland and internationally.

GALE

CHF 77.15

7D

2.1%

1Y

6.9%