Sonova Holding AG

Report azionario SWX:SOON

Capitalizzazione di mercato: CHF 13.1b

Sonova Holding Valutazione

SOON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 449.68
Fair Value
51.2% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SOON ( CHF219.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF449.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOON?

Metrica chiave: Poiché SOON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SOON su PE?
Rapporto PE24.2x
UtiliCHF 540.50m
Cap. di mercatoCHF 13.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
STMN Straumann Holding
33.1x15.15%CHF 14.1b
MOVE Medacta Group
32.6x8.12%CHF 2.9b
ALC Alcon
35.5x12.52%CHF 30.3b
YPSN Ypsomed Holding
52.6x17.45%CHF 4.6b
SOON Sonova Holding
24.2x9.91%CHF 13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOON 24.2xMedia del settore 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 32.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.2x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 219.30
CHF 256.35
+16.90%
15.21%CHF 340.00CHF 195.00n/a17
Sep ’26CHF 233.00
CHF 259.88
+11.54%
14.55%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Aug ’26CHF 222.30
CHF 260.47
+17.17%
14.01%CHF 340.00CHF 189.00n/a17
Jul ’26CHF 238.60
CHF 267.22
+12.00%
15.65%CHF 360.00CHF 189.00n/a18
Jun ’26CHF 257.60
CHF 276.26
+7.25%
13.80%CHF 360.00CHF 189.00n/a19
May ’26CHF 253.40
CHF 287.95
+13.63%
12.08%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Apr ’26CHF 256.40
CHF 293.32
+14.40%
12.83%CHF 360.00CHF 224.00n/a19
Mar ’26CHF 289.00
CHF 298.94
+3.44%
14.18%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Feb ’26CHF 319.20
CHF 301.17
-5.65%
14.59%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Jan ’26CHF 296.30
CHF 301.33
+1.70%
14.48%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Dec ’25CHF 300.80
CHF 296.28
-1.50%
14.07%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.74%
12.44%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.51%
11.27%CHF 345.00CHF 227.00CHF 216.4017
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.29%
11.01%CHF 335.00CHF 227.00CHF 233.0017
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.76%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 222.3017
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.61%
11.77%CHF 335.00CHF 220.00CHF 238.6017
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.00%
12.57%CHF 335.00CHF 220.00CHF 257.6017
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.83%
11.38%CHF 325.00CHF 200.00CHF 253.4017
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.66%
11.99%CHF 325.00CHF 200.00CHF 256.4017
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.14%
13.44%CHF 325.00CHF 200.00CHF 289.0017
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.31%
14.65%CHF 325.00CHF 200.00CHF 319.2016
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.32%
12.69%CHF 320.00CHF 200.00CHF 296.3015
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.54%
13.36%CHF 340.00CHF 200.00CHF 300.8016
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.82%
15.75%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.13%
16.33%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
CHF 256.35
Fair Value
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 20:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sonova Holding AG è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander KlebanBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Thomas JonesBerenberg