Sonova Holding AG

SWX:SOON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.6b

Sonova Holding Valutazione

SOON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SOON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SOON ( CHF312.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF466.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SOON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SOON?

Metrica chiave: Poiché SOON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SOON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SOON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SOON su PE?
Rapporto PE32.9x
GuadagniCHF 564.70m
Cap. di mercatoCHF 18.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SOON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SOON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.6x
STMN Straumann Holding
61.8x20.9%CHF 17.8b
MOVE Medacta Group
42.2x18.4%CHF 2.2b
MED Medartis Holding
171.3x53.9%CHF 690.7m
METN Metall Zug
7.3x-29.6%CHF 499.5m
SOON Sonova Holding
32.9x11.2%CHF 18.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SOON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media dei peer ( 70.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SOON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SOON 32.9xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SOON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Medical Equipment ( 36.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SOON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SOON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.9x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SOON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SOON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 312.10
CHF 296.28
-5.1%
14.1%CHF 375.00CHF 224.00n/a18
Nov ’25CHF 320.80
CHF 292.78
-8.7%
12.4%CHF 350.00CHF 227.00n/a18
Oct ’25CHF 301.10
CHF 287.53
-4.5%
11.3%CHF 345.00CHF 227.00n/a17
Sep ’25CHF 295.80
CHF 286.06
-3.3%
11.0%CHF 335.00CHF 227.00n/a17
Aug ’25CHF 269.30
CHF 284.82
+5.8%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jul ’25CHF 280.30
CHF 284.82
+1.6%
11.8%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
Jun ’25CHF 284.80
CHF 279.12
-2.0%
12.6%CHF 335.00CHF 220.00n/a17
May ’25CHF 255.40
CHF 270.29
+5.8%
11.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Apr ’25CHF 261.10
CHF 270.65
+3.7%
12.0%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Mar ’25CHF 276.50
CHF 270.59
-2.1%
13.4%CHF 325.00CHF 200.00n/a17
Feb ’25CHF 279.10
CHF 267.06
-4.3%
14.7%CHF 325.00CHF 200.00n/a16
Jan ’25CHF 274.40
CHF 257.07
-6.3%
12.7%CHF 320.00CHF 200.00n/a15
Dec ’24CHF 255.80
CHF 259.75
+1.5%
13.4%CHF 340.00CHF 200.00n/a16
Nov ’24CHF 217.30
CHF 249.50
+14.8%
15.8%CHF 340.00CHF 195.00CHF 320.8016
Oct ’24CHF 217.70
CHF 252.81
+16.1%
16.3%CHF 340.00CHF 195.00CHF 301.1016
Sep ’24CHF 233.10
CHF 253.59
+8.8%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 295.8017
Aug ’24CHF 242.50
CHF 253.59
+4.6%
15.4%CHF 331.00CHF 195.00CHF 269.3017
Jul ’24CHF 238.20
CHF 254.76
+7.0%
14.8%CHF 331.00CHF 195.00CHF 280.3017
Jun ’24CHF 235.70
CHF 248.91
+5.6%
14.6%CHF 320.00CHF 180.30CHF 284.8018
May ’24CHF 281.80
CHF 257.58
-8.6%
15.1%CHF 330.00CHF 180.30CHF 255.4016
Apr ’24CHF 268.60
CHF 257.33
-4.2%
15.2%CHF 330.00CHF 180.30CHF 261.1016
Mar ’24CHF 231.40
CHF 258.71
+11.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 276.5016
Feb ’24CHF 233.40
CHF 258.71
+10.8%
15.4%CHF 330.00CHF 180.30CHF 279.1016
Jan ’24CHF 219.30
CHF 286.21
+30.5%
20.7%CHF 450.00CHF 180.30CHF 274.4016
Dec ’23CHF 248.10
CHF 291.29
+17.4%
20.0%CHF 450.00CHF 180.30CHF 255.8015
Nov ’23CHF 234.80
CHF 305.21
+30.0%
16.9%CHF 450.00CHF 255.00CHF 217.3014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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