Smith & Nephew plc

LSE:SN. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£8.5b

Smith & Nephew Valutazione

SN. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SN. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SN. ( £9.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £16.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SN. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SN.?

Metrica chiave: Poiché SN. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SN.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SN. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SN. su PE?
Rapporto PE35x
GuadagniUS$305.00m
Cap. di mercatoUS$10.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SN. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SN. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SN. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SN.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SN. 35.0xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SN. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SN.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SN. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SN. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SN. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£9.73
UK£12.49
+28.4%
12.2%UK£15.05UK£10.30n/a18
Dec ’25UK£9.97
UK£12.58
+26.2%
12.3%UK£15.00UK£10.27n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.78
+32.2%
12.7%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.1%
11.2%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.05
+11.5%
10.5%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.6%
10.4%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.7%
10.9%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.5%
12.5%UK£16.18UK£10.48n/a17
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.7%
11.6%UK£16.53UK£10.71n/a17
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.9%
11.2%UK£16.36UK£10.76n/a18
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.8%
10.5%UK£16.32UK£10.73n/a18
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.2%
11.1%UK£15.96UK£10.13n/a18
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.1%
12.1%UK£15.94UK£10.12n/a18
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+24.0%
11.7%UK£16.02UK£10.17UK£9.9718
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.3%
12.2%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.9%
9.9%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.1%
8.0%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.5%
10.6%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.5%
10.5%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.7%
11.6%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
May ’24UK£13.15
UK£13.56
+3.2%
15.3%UK£16.21UK£8.23UK£9.7716
Apr ’24UK£11.22
UK£12.87
+14.7%
14.8%UK£15.84UK£8.30UK£9.9216
Mar ’24UK£11.98
UK£13.32
+11.2%
13.8%UK£15.86UK£8.55UK£10.4815
Feb ’24UK£11.24
UK£12.90
+14.8%
15.7%UK£15.39UK£8.30UK£10.9714
Jan ’24UK£11.10
UK£12.47
+12.4%
16.4%UK£15.43UK£8.32UK£10.7914
Dec ’23UK£10.79
UK£12.65
+17.3%
16.0%UK£15.96UK£8.60UK£10.3613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 07:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Smith & Nephew plc è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays