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Smith & Nephew Valutazione

SN. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SN. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SN. ( £11.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £17.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SN. viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SN.?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SN.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SN. per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SN. su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$13.36b

SN. metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.9x
Valore d'impresa/EBITDA	15.4x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SN. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SN. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	36.7x
NIOX NIOX Group	29.9x	17.4%	UK£284.1m
CTEC ConvaTec Group	41.4x	20.9%	UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings	53.5x	n/a	UK£125.9m
MDC Mediclinic International	21.9x	10.7%	UK£3.7b
SN. Smith & Nephew	43.8x	22.7%	UK£10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SN. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SN.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SN. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SN.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SN. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	43.8x
Rapporto equo PE	40.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SN. è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SN. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£11.71	UK£13.05 +11.5%	10.4%	UK£14.63	UK£10.56	n/a	18
Aug ’25	UK£11.99	UK£13.03 +8.6%	10.4%	UK£15.03	UK£10.85	n/a	18
Jul ’25	UK£9.76	UK£12.94 +32.7%	10.9%	UK£15.13	UK£10.59	n/a	17
Jun ’25	UK£9.90	UK£12.82 +29.5%	12.5%	UK£16.18	UK£10.48	n/a	17
May ’25	UK£9.77	UK£13.15 +34.7%	11.6%	UK£16.53	UK£10.71	n/a	17
Apr ’25	UK£9.92	UK£13.08 +31.9%	11.2%	UK£16.36	UK£10.76	n/a	18
Mar ’25	UK£10.48	UK£13.18 +25.8%	10.5%	UK£16.32	UK£10.73	n/a	18
Feb ’25	UK£10.97	UK£12.97 +18.2%	11.1%	UK£15.96	UK£10.13	n/a	18
Jan ’25	UK£10.79	UK£12.74 +18.1%	12.1%	UK£15.94	UK£10.12	n/a	18
Dec ’24	UK£10.36	UK£12.84 +24.0%	11.7%	UK£16.02	UK£10.17	n/a	18
Nov ’24	UK£9.23	UK£13.88 +50.3%	12.2%	UK£16.62	UK£10.22	n/a	15
Oct ’24	UK£10.23	UK£14.41 +40.9%	9.9%	UK£16.69	UK£12.00	n/a	14
Sep ’24	UK£10.65	UK£14.07 +32.1%	8.0%	UK£16.17	UK£11.65	n/a	15
Aug ’24	UK£11.77	UK£14.06 +19.5%	10.6%	UK£16.10	UK£10.35	UK£11.99	15
Jul ’24	UK£12.68	UK£14.01 +10.5%	10.5%	UK£15.90	UK£10.41	UK£9.76	15
Jun ’24	UK£12.02	UK£14.26 +18.7%	11.6%	UK£16.27	UK£9.70	UK£9.90	15
May ’24	UK£13.15	UK£13.56 +3.2%	15.3%	UK£16.21	UK£8.23	UK£9.77	16
Apr ’24	UK£11.22	UK£12.87 +14.7%	14.8%	UK£15.84	UK£8.30	UK£9.92	16
Mar ’24	UK£11.98	UK£13.32 +11.2%	13.8%	UK£15.86	UK£8.55	UK£10.48	15
Feb ’24	UK£11.24	UK£12.90 +14.8%	15.7%	UK£15.39	UK£8.30	UK£10.97	14
Jan ’24	UK£11.10	UK£12.47 +12.4%	16.4%	UK£15.43	UK£8.32	UK£10.79	14
Dec ’23	UK£10.79	UK£12.65 +17.3%	16.0%	UK£15.96	UK£8.60	UK£10.36	13
Nov ’23	UK£10.24	UK£13.36 +30.6%	14.5%	UK£16.60	UK£8.95	UK£9.23	13
Oct ’23	UK£10.51	UK£14.32 +36.3%	14.5%	UK£17.07	UK£10.13	UK£10.23	12
Sep ’23	UK£10.17	UK£13.85 +36.3%	16.8%	UK£18.11	UK£9.38	UK£10.65	11
Aug ’23	UK£10.40	UK£14.08 +35.4%	15.6%	UK£17.81	UK£9.23	UK£11.77	12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.