Smith & Nephew plc

LSE:SN. Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£9.4b

Smith & Nephew Valutazione

SN. è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SN. se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£12.23
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SN. ( £10.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £12.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SN. viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SN.?

Metrica chiave: Poiché SN. è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SN.. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SN. per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SN. su PE?
Rapporto PE31x
GuadagniUS$412.00m
Cap. di mercatoUS$12.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SN. di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SN. rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.3x
NIOX NIOX Group
83.6x37.48%UK£284.2m
CTEC ConvaTec Group
42.3x17.26%UK£5.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.4xn/aUK£115.1m
FPH Fisher & Paykel Healthcare
56.9x13.55%NZ$21.4b
SN. Smith & Nephew
31x16.35%UK£9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SN. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media dei peer ( 50.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SN.'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SN. 31.0xMedia del settore 31.9xNo. of Companies9PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SN. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 38.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SN.'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SN. PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31x
Rapporto equo PE 47.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SN. ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SN. e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£10.77
UK£12.30
+14.30%
10.41%UK£14.35UK£10.49n/a18
May ’26UK£10.78
UK£12.37
+14.74%
11.94%UK£14.56UK£9.58n/a18
Apr ’26UK£10.87
UK£12.35
+13.62%
11.05%UK£14.34UK£9.85n/a18
Mar ’26UK£11.51
UK£12.37
+7.51%
11.46%UK£14.73UK£10.03n/a18
Feb ’26UK£10.32
UK£12.50
+21.12%
11.66%UK£15.37UK£10.14n/a18
Jan ’26UK£9.91
UK£12.50
+26.09%
12.29%UK£15.05UK£10.30n/a18
Dec ’25UK£9.97
UK£12.59
+26.32%
12.38%UK£15.00UK£10.27n/a18
Nov ’25UK£9.67
UK£12.80
+32.38%
12.59%UK£14.94UK£10.06n/a18
Oct ’25UK£11.63
UK£12.92
+11.09%
11.24%UK£14.81UK£10.33n/a18
Sep ’25UK£11.71
UK£13.05
+11.52%
10.49%UK£14.68UK£10.56n/a18
Aug ’25UK£11.99
UK£13.02
+8.60%
10.45%UK£15.03UK£10.85n/a18
Jul ’25UK£9.76
UK£12.94
+32.69%
10.94%UK£15.13UK£10.59n/a17
Jun ’25UK£9.90
UK£12.82
+29.47%
12.48%UK£16.18UK£10.48UK£10.7517
May ’25UK£9.77
UK£13.15
+34.69%
11.62%UK£16.53UK£10.71UK£10.7817
Apr ’25UK£9.92
UK£13.08
+31.91%
11.17%UK£16.36UK£10.76UK£10.8718
Mar ’25UK£10.48
UK£13.18
+25.84%
10.48%UK£16.32UK£10.73UK£11.5118
Feb ’25UK£10.97
UK£12.97
+18.23%
11.14%UK£15.96UK£10.13UK£10.3218
Jan ’25UK£10.79
UK£12.74
+18.09%
12.05%UK£15.94UK£10.12UK£9.9118
Dec ’24UK£10.36
UK£12.84
+23.98%
11.72%UK£16.02UK£10.17UK£9.9718
Nov ’24UK£9.23
UK£13.88
+50.26%
12.25%UK£16.62UK£10.22UK£9.6715
Oct ’24UK£10.23
UK£14.41
+40.86%
9.92%UK£16.69UK£12.00UK£11.6314
Sep ’24UK£10.65
UK£14.07
+32.14%
8.02%UK£16.17UK£11.65UK£11.7115
Aug ’24UK£11.77
UK£14.06
+19.47%
10.56%UK£16.10UK£10.35UK£11.9915
Jul ’24UK£12.68
UK£14.01
+10.46%
10.47%UK£15.90UK£10.41UK£9.7615
Jun ’24UK£12.02
UK£14.26
+18.70%
11.61%UK£16.27UK£9.70UK£9.9015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
UK£12.30
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 12:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Smith & Nephew plc è coperta da 54 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christoph GublerBank Vontobel AG
Hassan Al-WakeelBarclays
Sally TaylorBarclays