NIOX Group Plc

AIM:NIOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£286.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

NIOX Group Valutazione

NIOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NIOX ( £0.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIOX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

NIOX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.8x
Valore d'impresa/EBITDA28x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m
SN. Smith & Nephew
44.6x22.7%UK£10.2b
TSTL Tristel
31.3x22.3%UK£188.7m
AMS Advanced Medical Solutions Group
43.5x23.6%UK£484.3m
NIOX NIOX Group
26.1x15.8%UK£286.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.1x
Rapporto equo PE 24x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.68
UK£0.81
+19.2%
9.2%UK£0.90UK£0.69n/a5
Sep ’25UK£0.67
UK£0.80
+18.7%
10.5%UK£0.90UK£0.66n/a5
Aug ’25UK£0.63
UK£0.80
+27.0%
10.5%UK£0.90UK£0.66n/a5
Jul ’25UK£0.69
UK£0.78
+13.4%
13.9%UK£0.90UK£0.63n/a4
Jun ’25UK£0.71
UK£0.78
+10.8%
13.9%UK£0.90UK£0.63n/a4
May ’25UK£0.70
UK£0.76
+8.0%
10.5%UK£0.87UK£0.63n/a5
Apr ’25UK£0.64
UK£0.76
+18.8%
10.5%UK£0.87UK£0.63n/a5
Mar ’25UK£0.63
UK£0.76
+19.6%
10.9%UK£0.87UK£0.62n/a5
Feb ’25UK£0.59
UK£0.76
+28.0%
10.9%UK£0.87UK£0.62n/a5
Jan ’25UK£0.67
UK£0.76
+13.4%
10.0%UK£0.87UK£0.62n/a6
Dec ’24UK£0.64
UK£0.76
+18.0%
10.0%UK£0.87UK£0.62n/a6
Nov ’24UK£0.65
UK£0.79
+21.2%
5.9%UK£0.87UK£0.73n/a5
Oct ’24UK£0.67
UK£0.79
+18.3%
6.5%UK£0.87UK£0.73n/a4
Sep ’24UK£0.69
UK£0.79
+14.8%
7.3%UK£0.87UK£0.71UK£0.674
Aug ’24UK£0.71
UK£0.74
+3.5%
4.1%UK£0.77UK£0.71UK£0.632
Jul ’24UK£0.58
UK£0.69
+18.8%
11.0%UK£0.79UK£0.61UK£0.693
Jun ’24UK£0.61
UK£0.69
+12.6%
11.0%UK£0.79UK£0.61UK£0.713
May ’24UK£0.46
UK£0.56
+21.2%
1.5%UK£0.57UK£0.55UK£0.703
Apr ’24UK£0.47
UK£0.56
+20.4%
1.5%UK£0.57UK£0.55UK£0.643
Mar ’24UK£0.47
UK£0.49
+4.9%
12.2%UK£0.55UK£0.41UK£0.633
Feb ’24UK£0.39
UK£0.49
+28.1%
12.2%UK£0.55UK£0.41UK£0.593
Jan ’24UK£0.36
UK£0.48
+30.6%
12.0%UK£0.55UK£0.41UK£0.673
Dec ’23UK£0.36
UK£0.48
+30.6%
12.0%UK£0.55UK£0.41UK£0.643
Nov ’23UK£0.38
UK£0.48
+25.8%
12.0%UK£0.55UK£0.41UK£0.653
Oct ’23UK£0.36
UK£0.44
+21.2%
6.8%UK£0.47UK£0.41UK£0.672
Sep ’23UK£0.34
UK£0.44
+29.4%
6.8%UK£0.47UK£0.41UK£0.692

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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