NIOX Group Plc

AIM:NIOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£246.7m

NIOX Group Valutazione

NIOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NIOX ( £0.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIOX?

Metrica chiave: Poiché NIOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIOX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NIOX su PE?
Rapporto PE22.4x
GuadagniUK£11.00m
Cap. di mercatoUK£246.75m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.0m
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NIOX 22.4xMedia del settore 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 25.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.62
UK£0.81
+31.3%
10.1%UK£0.91UK£0.69n/a5
Dec ’25UK£0.63
UK£0.81
+29.2%
10.1%UK£0.91UK£0.69n/a5
Nov ’25UK£0.63
UK£0.81
+28.8%
10.1%UK£0.91UK£0.69n/a5
Oct ’25UK£0.65
UK£0.81
+24.0%
9.2%UK£0.90UK£0.69n/a5
Sep ’25UK£0.67
UK£0.80
+18.7%
10.5%UK£0.90UK£0.66n/a5
Aug ’25UK£0.63
UK£0.80
+27.0%
10.5%UK£0.90UK£0.66n/a5
Jul ’25UK£0.69
UK£0.78
+13.4%
13.9%UK£0.90UK£0.63n/a4
Jun ’25UK£0.71
UK£0.78
+10.8%
13.9%UK£0.90UK£0.63n/a4
May ’25UK£0.70
UK£0.76
+8.0%
10.5%UK£0.87UK£0.63n/a5
Apr ’25UK£0.64
UK£0.76
+18.8%
10.5%UK£0.87UK£0.63n/a5
Mar ’25UK£0.63
UK£0.76
+19.6%
10.9%UK£0.87UK£0.62n/a5
Feb ’25UK£0.59
UK£0.76
+28.0%
10.9%UK£0.87UK£0.62n/a5
Jan ’25UK£0.67
UK£0.76
+13.4%
10.0%UK£0.87UK£0.62n/a6
Dec ’24UK£0.64
UK£0.76
+18.0%
10.0%UK£0.87UK£0.62UK£0.636
Nov ’24UK£0.65
UK£0.79
+21.2%
5.9%UK£0.87UK£0.73UK£0.635
Oct ’24UK£0.67
UK£0.79
+18.3%
6.5%UK£0.87UK£0.73UK£0.654
Sep ’24UK£0.69
UK£0.79
+14.8%
7.3%UK£0.87UK£0.71UK£0.674
Aug ’24UK£0.71
UK£0.74
+3.5%
4.1%UK£0.77UK£0.71UK£0.632
Jul ’24UK£0.58
UK£0.69
+18.8%
11.0%UK£0.79UK£0.61UK£0.693
Jun ’24UK£0.61
UK£0.69
+12.6%
11.0%UK£0.79UK£0.61UK£0.713
May ’24UK£0.46
UK£0.56
+21.2%
1.5%UK£0.57UK£0.55UK£0.703
Apr ’24UK£0.47
UK£0.56
+20.4%
1.5%UK£0.57UK£0.55UK£0.643
Mar ’24UK£0.47
UK£0.49
+4.9%
12.2%UK£0.55UK£0.41UK£0.633
Feb ’24UK£0.39
UK£0.49
+28.1%
12.2%UK£0.55UK£0.41UK£0.593
Jan ’24UK£0.36
UK£0.48
+30.6%
12.0%UK£0.55UK£0.41UK£0.673
Dec ’23UK£0.36
UK£0.48
+30.6%
12.0%UK£0.55UK£0.41UK£0.643

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 07:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIOX Group Plc è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)
Richard VosserJ.P. Morgan