NIOX Group Plc

Report azionario AIM:NIOX

Capitalizzazione di mercato: UK£296.5m

NIOX Group Valutazione

NIOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NIOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.10
Fair Value
37.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NIOX ( £0.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NIOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NIOX?

Metrica chiave: Poiché NIOX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NIOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NIOX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NIOX su PE?
Rapporto PE84.7x
UtiliUK£3.40m
Cap. di mercatoUK£296.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NIOX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NIOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.2xn/aUK£117.7m
SN. Smith & Nephew
32.3x16.42%UK£9.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
62.7x31.10%UK£451.4m
TSTL Tristel
31.1x19.05%UK£188.5m
NIOX NIOX Group
84.7x33.97%UK£296.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NIOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NIOX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NIOX 84.7xMedia del settore 34.2xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NIOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 43.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NIOX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NIOX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.7x
Rapporto equo PE 48.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NIOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NIOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.69
UK£0.80
+15.94%
7.25%UK£0.90UK£0.75n/a5
Jul ’26UK£0.68
UK£0.79
+15.88%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Jun ’26UK£0.67
UK£0.79
+18.32%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
May ’26UK£0.65
UK£0.79
+21.23%
9.10%UK£0.90UK£0.69n/a5
Apr ’26UK£0.75
UK£0.83
+10.61%
9.61%UK£0.91UK£0.69n/a5
Mar ’26UK£0.63
UK£0.83
+31.53%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Feb ’26UK£0.60
UK£0.83
+37.67%
10.18%UK£0.91UK£0.69n/a5
Jan ’26UK£0.63
UK£0.81
+29.21%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Dec ’25UK£0.63
UK£0.81
+29.21%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Nov ’25UK£0.63
UK£0.81
+28.80%
10.15%UK£0.91UK£0.69n/a5
Oct ’25UK£0.65
UK£0.81
+24.00%
9.24%UK£0.90UK£0.69n/a5
Sep ’25UK£0.67
UK£0.80
+18.69%
10.52%UK£0.90UK£0.66n/a5
Aug ’25UK£0.63
UK£0.80
+26.98%
10.52%UK£0.90UK£0.66n/a5
Jul ’25UK£0.69
UK£0.78
+13.41%
13.92%UK£0.90UK£0.63UK£0.684
Jun ’25UK£0.71
UK£0.78
+10.84%
13.92%UK£0.90UK£0.63UK£0.674
May ’25UK£0.70
UK£0.76
+7.95%
10.46%UK£0.87UK£0.63UK£0.655
Apr ’25UK£0.64
UK£0.76
+18.75%
10.46%UK£0.87UK£0.63UK£0.755
Mar ’25UK£0.63
UK£0.76
+19.56%
10.92%UK£0.87UK£0.62UK£0.635
Feb ’25UK£0.59
UK£0.76
+28.04%
10.92%UK£0.87UK£0.62UK£0.605
Jan ’25UK£0.67
UK£0.76
+13.43%
9.96%UK£0.87UK£0.62UK£0.636
Dec ’24UK£0.64
UK£0.76
+18.01%
9.96%UK£0.87UK£0.62UK£0.636
Nov ’24UK£0.65
UK£0.79
+21.23%
5.92%UK£0.87UK£0.73UK£0.635
Oct ’24UK£0.67
UK£0.79
+18.28%
6.46%UK£0.87UK£0.73UK£0.654
Sep ’24UK£0.69
UK£0.79
+14.80%
7.32%UK£0.87UK£0.71UK£0.674
Aug ’24UK£0.71
UK£0.74
+3.50%
4.05%UK£0.77UK£0.71UK£0.632
Jul ’24UK£0.58
UK£0.69
+18.80%
11.05%UK£0.79UK£0.61UK£0.693
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£0.80
Fair Value
13.8% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 19:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIOX Group Plc è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Kane SlutzkinDeutsche Bank
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)