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Creo Medical Group Valutazione
CREO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CREO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CREO ( £0.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CREO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CREO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CREO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£102.02m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -4.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CREO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.5x | ||
EKF EKF Diagnostics Holdings | 2.4x | 6.8% | UK£128.0m |
AGL ANGLE | 19.2x | 46.6% | UK£41.9m |
NIOX NIOX Group | 7.9x | 12.0% | UK£289.2m |
IHC Inspiration Healthcare Group | 0.6x | 9.6% | UK£23.8m |
CREO Creo Medical Group | 3.3x | 25.7% | UK£102.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CREO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CREO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Medical Equipment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CREO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 3.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CREO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.3x |
Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CREO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.29 | UK£0.90 +208.6% | 10.6% | UK£0.99 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.30 | UK£0.90 +198.3% | 10.6% | UK£0.99 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.34 | UK£0.90 +167.2% | 10.6% | UK£0.99 | UK£0.80 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.36 | UK£0.90 +145.2% | 10.6% | UK£0.99 | UK£0.80 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.36 | UK£0.99 +178.3% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.34 | UK£0.99 +190.5% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.31 | UK£0.99 +221.0% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.42 | UK£0.99 +135.5% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.46 | UK£0.99 +116.3% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Dec ’24 | UK£0.33 | UK£0.99 +206.2% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Nov ’24 | UK£0.33 | UK£0.99 +206.2% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Oct ’24 | UK£0.32 | UK£0.99 +215.9% | 0.5% | UK£1.00 | UK£0.99 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.