EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£94.8m

EKF Diagnostics Holdings Valutazione

EKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.35
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EKF ( £0.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKF?

Metrica chiave: Poiché EKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EKF su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUK£6.24m
Cap. di mercatoUK£94.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.6x
NIOX NIOX Group
77.8x36.8%UK£264.5m
TSTL Tristel
28.4x19.0%UK£174.1m
SN. Smith & Nephew
30.5x16.6%UK£9.5b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.6x13.2%US$204.6m
EKF EKF Diagnostics Holdings
15.2xn/aUK£94.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EKF 15.2xMedia del settore 30.4xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.21
UK£0.33
+58.7%
9.9%UK£0.37UK£0.29n/a3
Apr ’26UK£0.23
UK£0.33
+44.9%
9.9%UK£0.37UK£0.29n/a3
Mar ’26UK£0.21
UK£0.34
+58.1%
12.0%UK£0.39UK£0.29n/a3
Feb ’26UK£0.25
UK£0.34
+36.0%
12.0%UK£0.39UK£0.29n/a3
Jan ’26UK£0.27
UK£0.34
+25.9%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Dec ’25UK£0.25
UK£0.34
+33.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Nov ’25UK£0.27
UK£0.34
+25.9%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Oct ’25UK£0.30
UK£0.34
+14.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.34
+22.5%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29UK£0.213
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29UK£0.233
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29UK£0.213
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29UK£0.253
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25UK£0.274
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25UK£0.254
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25UK£0.273
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25UK£0.303
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.33
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 01:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EKF Diagnostics Holdings plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)
Julie SimmondsPanmure Liberum