EKF Diagnostics Holdings plc

AIM:EKF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£133.9m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

EKF Diagnostics Holdings Valutazione

EKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EKF ( £0.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKF?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

EKF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.5x
Valore d'impresa/EBITDA11.7x
Rapporto PEGn/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.7x
NIOX NIOX Group
26.1x15.8%UK£286.7m
TSTL Tristel
31.3x22.3%UK£188.7m
SN. Smith & Nephew
44.6x22.7%UK£10.2b
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.1x23.7%US$220.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 30.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.29
UK£0.34
+15.3%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Sep ’25UK£0.28
UK£0.33
+19.3%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Aug ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.1%
13.5%UK£0.37UK£0.27n/a3
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.6%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.8%
10.5%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.6%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.8%
9.3%UK£0.36UK£0.29n/a3
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.0%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.2%
8.0%UK£0.35UK£0.29n/a3
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.8%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.4%
13.1%UK£0.35UK£0.25n/a4
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.4%
14.4%UK£0.35UK£0.25n/a3
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.4%
23.6%UK£0.45UK£0.25n/a3
Sep ’24UK£0.27
UK£0.45
+64.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Aug ’24UK£0.27
UK£0.45
+63.9%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jul ’24UK£0.32
UK£0.45
+41.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.283
Jun ’24UK£0.28
UK£0.45
+57.8%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.323
May ’24UK£0.28
UK£0.45
+59.5%
4.6%UK£0.47UK£0.42UK£0.313
Apr ’24UK£0.31
UK£0.46
+48.4%
2.2%UK£0.47UK£0.45UK£0.282
Mar ’24UK£0.29
UK£0.47
+60.3%
3.2%UK£0.48UK£0.45UK£0.272
Feb ’24UK£0.42
UK£0.72
+72.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.313
Jan ’24UK£0.50
UK£0.72
+44.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.323
Dec ’23UK£0.43
UK£0.72
+67.1%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.283
Nov ’23UK£0.46
UK£0.72
+56.5%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.293
Oct ’23UK£0.40
UK£0.72
+80.0%
23.6%UK£0.96UK£0.60UK£0.273
Sep ’23UK£0.41
UK£0.72
+76.5%
21.6%UK£0.94UK£0.60UK£0.273

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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