EKF Diagnostics Holdings plc

Report azionario AIM:EKF

Capitalizzazione di mercato: UK£135.6m

EKF Diagnostics Holdings Valutazione

EKF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EKF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£0.44
Fair Value
31.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EKF ( £0.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EKF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKF?

Metrica chiave: Poiché EKF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EKF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EKF per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di EKF su PE?
Rapporto PE22.2x
UtiliUK£6.12m
Cap. di mercatoUK£135.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EKF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EKF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34x
AOTI AOTI
25.8x72.36%UK£45.2m
NIOX NIOX Group
64x34.15%UK£313.4m
CREO Creo Medical Group
18.2x-68.63%UK£47.3m
TSTL Tristel
28.2x18.94%UK£173.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
22.2xn/aUK£135.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EKF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
EKF 22.2xMedia del settore 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EKF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EKF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EKF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EKF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EKF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.30
UK£0.35
+17.00%
3.53%UK£0.37UK£0.34n/a3
Sep ’26UK£0.31
UK£0.33
+8.58%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
Aug ’26UK£0.31
UK£0.33
+7.53%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jul ’26UK£0.26
UK£0.33
+26.26%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
Jun ’26UK£0.25
UK£0.33
+33.33%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
May ’26UK£0.21
UK£0.33
+56.49%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
Apr ’26UK£0.23
UK£0.33
+44.93%
9.90%UK£0.37UK£0.29n/a3
Mar ’26UK£0.21
UK£0.34
+58.14%
12.01%UK£0.39UK£0.29n/a3
Feb ’26UK£0.25
UK£0.34
+36.00%
12.01%UK£0.39UK£0.29n/a3
Jan ’26UK£0.27
UK£0.34
+25.93%
10.47%UK£0.37UK£0.29n/a3
Dec ’25UK£0.25
UK£0.34
+33.60%
10.47%UK£0.37UK£0.29n/a3
Nov ’25UK£0.27
UK£0.34
+25.93%
10.47%UK£0.37UK£0.29n/a3
Oct ’25UK£0.30
UK£0.34
+14.48%
10.47%UK£0.37UK£0.29UK£0.303
Sep ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.65%
10.47%UK£0.37UK£0.29UK£0.313
Aug ’25UK£0.28
UK£0.34
+22.52%
10.47%UK£0.37UK£0.29UK£0.313
Jul ’25UK£0.28
UK£0.34
+21.65%
10.47%UK£0.37UK£0.29UK£0.263
Jun ’25UK£0.32
UK£0.34
+4.78%
10.47%UK£0.37UK£0.29UK£0.253
May ’25UK£0.31
UK£0.33
+8.58%
9.27%UK£0.36UK£0.29UK£0.213
Apr ’25UK£0.28
UK£0.33
+20.77%
9.27%UK£0.36UK£0.29UK£0.233
Mar ’25UK£0.27
UK£0.33
+19.01%
8.04%UK£0.35UK£0.29UK£0.213
Feb ’25UK£0.31
UK£0.33
+6.23%
8.04%UK£0.35UK£0.29UK£0.253
Jan ’25UK£0.32
UK£0.31
-2.84%
13.08%UK£0.35UK£0.25UK£0.274
Dec ’24UK£0.28
UK£0.31
+9.43%
13.08%UK£0.35UK£0.25UK£0.254
Nov ’24UK£0.29
UK£0.31
+8.42%
14.35%UK£0.35UK£0.25UK£0.273
Oct ’24UK£0.27
UK£0.35
+28.40%
23.59%UK£0.45UK£0.25UK£0.303
UK£0.35
Fair Value
14.5% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 22:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EKF Diagnostics Holdings plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Jens LindqvistInvestec Bank plc (UK)
Julie SimmondsPanmure Liberum