Tristel plc

AIM:TSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£172.9m

Tristel Valutazione

TSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£4.33
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSTL ( £3.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSTL?

Metrica chiave: Poiché TSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSTL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSTL su PE?
Rapporto PE26.6x
GuadagniUK£6.49m
Cap. di mercatoUK£172.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.5x
AMS Advanced Medical Solutions Group
42.9x20.8%UK£477.1m
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
47.9xn/aUK£8.3m
RUA RUA Life Sciences
38.4x61.7%UK£7.9m
CTEC ConvaTec Group
40.9x18.6%UK£5.0b
TSTL Tristel
26.6x17.5%UK£172.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TSTL 26.6xMedia del settore 32.6xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.63
UK£4.57
+26.0%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Feb ’26UK£3.75
UK£4.57
+21.8%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Jan ’26UK£4.25
UK£4.57
+7.4%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Dec ’25UK£4.25
UK£4.57
+7.4%
12.4%UK£5.25UK£3.60n/a5
Nov ’25UK£4.20
UK£4.46
+6.3%
13.2%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.7%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.9%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.6%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.4%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75UK£3.753
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£4.784
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£5.003
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£4.583
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£4.57
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 22:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tristel plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon MillerBlue Oar Securities
Christopher DonnellanCavendish
Sebastien JantetCGS International