Tristel plc

Report azionario AIM:TSTL

Capitalizzazione di mercato: UK£174.2m

Tristel Valutazione

TSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£5.14
Fair Value
28.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSTL ( £3.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSTL?

Metrica chiave: Poiché TSTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSTL su PE?
Rapporto PE28.4x
UtiliUK£6.14m
Cap. di mercatoUK£174.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.3x
AMS Advanced Medical Solutions Group
51.7x30.51%UK£472.0m
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
4.3xn/aUK£6.7m
CTEC ConvaTec Group
29.8x15.75%UK£4.8b
NIOX NIOX Group
63.6x34.15%UK£311.7m
TSTL Tristel
28.4x18.94%UK£174.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 37.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
TSTL 28.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies15PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 29 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.4x
Rapporto equo PE 28.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.65
UK£4.48
+22.85%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Sep ’26UK£3.65
UK£4.48
+22.85%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Aug ’26UK£3.65
UK£4.48
+22.85%
13.57%UK£5.25UK£3.60n/a5
Jul ’26UK£4.00
UK£4.42
+10.44%
15.96%UK£5.25UK£3.60n/a4
Jun ’26UK£3.70
UK£4.42
+19.39%
15.96%UK£5.25UK£3.60n/a4
May ’26UK£3.60
UK£4.45
+23.72%
14.25%UK£5.25UK£3.60n/a5
Apr ’26UK£2.85
UK£4.56
+60.14%
12.37%UK£5.25UK£3.60n/a5
Mar ’26UK£3.53
UK£4.56
+29.48%
12.37%UK£5.25UK£3.60n/a5
Feb ’26UK£3.75
UK£4.57
+21.76%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Jan ’26UK£4.25
UK£4.57
+7.44%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Dec ’25UK£4.25
UK£4.57
+7.44%
12.39%UK£5.25UK£3.60n/a5
Nov ’25UK£4.20
UK£4.46
+6.25%
13.20%UK£5.25UK£3.60n/a4
Oct ’25UK£3.96
UK£4.82
+21.72%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.635
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.94%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.655
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.60%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£3.655
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.36%
7.55%UK£5.25UK£4.20UK£4.005
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.77%
8.14%UK£5.25UK£4.20UK£3.704
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.14%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£3.603
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.73%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£2.853
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.35%
9.30%UK£5.25UK£4.20UK£3.533
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.21%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£3.753
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.09%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.09%
13.55%UK£5.25UK£3.75UK£4.253
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.67%
13.75%UK£5.25UK£3.75UK£4.203
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-0.96%
10.07%UK£5.00UK£3.75UK£3.964
UK£4.48
Fair Value
18.6% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 03:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tristel plc è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Simon MillerBlue Oar Securities
Christopher DonnellanCavendish
Vadim Alexandre KhalilDaniel Stewart & Company