Tristel plc

AIM:TSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£188.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Tristel Valutazione

TSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSTL ( £4.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSTL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSTL?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

TSTL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.7x
Valore d'impresa/EBITDA25.2x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
AMS Advanced Medical Solutions Group
43.5x23.6%UK£484.3m
CTEC ConvaTec Group
41.1x21.0%UK£4.7b
NIOX NIOX Group
26.1x15.8%UK£286.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
28xn/aUK£133.9m
TSTL Tristel
31.3x22.3%UK£188.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a22.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 26x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.96
UK£4.82
+21.7%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Sep ’25UK£4.78
UK£4.82
+0.9%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Aug ’25UK£5.00
UK£4.82
-3.6%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jul ’25UK£4.58
UK£4.82
+5.4%
7.6%UK£5.25UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£4.20
UK£4.86
+15.8%
8.1%UK£5.25UK£4.20n/a4
May ’25UK£4.63
UK£4.82
+4.1%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Apr ’25UK£4.35
UK£4.82
+10.7%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Mar ’25UK£4.80
UK£4.82
+0.3%
9.3%UK£5.25UK£4.20n/a3
Feb ’25UK£4.80
UK£4.55
-5.2%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Jan ’25UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Dec ’24UK£4.60
UK£4.55
-1.1%
13.5%UK£5.25UK£3.75n/a3
Nov ’24UK£4.00
UK£4.47
+11.7%
13.8%UK£5.25UK£3.75n/a3
Oct ’24UK£4.45
UK£4.41
-1.0%
10.1%UK£5.00UK£3.75n/a4
Sep ’24UK£3.33
UK£4.41
+32.6%
10.1%UK£5.00UK£3.75UK£4.784
Aug ’24UK£3.58
UK£4.63
+29.4%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£5.003
Jul ’24UK£3.55
UK£4.63
+30.3%
5.7%UK£5.00UK£4.40UK£4.583
Jun ’24UK£3.63
UK£4.26
+17.6%
9.1%UK£4.80UK£3.90UK£4.203
May ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.632
Apr ’24UK£3.28
UK£4.45
+35.7%
8.0%UK£4.80UK£4.09UK£4.352
Mar ’24UK£3.29
UK£4.38
+33.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Feb ’24UK£3.37
UK£4.38
+30.0%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.802
Jan ’24UK£3.90
UK£4.38
+12.3%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Dec ’23UK£3.40
UK£4.38
+28.8%
9.6%UK£4.80UK£3.96UK£4.602
Oct ’23UK£3.30
UK£4.48
+35.6%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£4.452
Sep ’23UK£3.20
UK£4.48
+39.8%
7.3%UK£4.80UK£4.15UK£3.332

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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