Advanced Medical Solutions Group plc

AIM:AMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£461.9m

Advanced Medical Solutions Group Valutazione

AMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.33
Fair Value
59.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMS ( £2.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMS?

Metrica chiave: Poiché AMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMS su PE?
Rapporto PE41.5x
GuadagniUK£11.13m
Cap. di mercatoUK£461.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.9x
TSTL Tristel
25.5x17.5%UK£165.5m
CTEC ConvaTec Group
41.8x18.5%UK£5.1b
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
44.4xn/aUK£7.7m
RUA RUA Life Sciences
39.9x61.7%UK£8.2m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.5x20.8%UK£461.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMS 41.5xMedia del settore 31.5xNo. of Companies11PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.12
UK£2.63
+24.2%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Feb ’26UK£2.09
UK£2.63
+26.0%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Jan ’26UK£1.98
UK£2.63
+33.2%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Dec ’25UK£2.13
UK£2.63
+23.6%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Nov ’25UK£2.33
UK£2.63
+13.0%
12.2%UK£3.25UK£2.15n/a8
Oct ’25UK£2.15
UK£2.65
+23.2%
11.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Sep ’25UK£2.50
UK£2.58
+3.2%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Aug ’25UK£2.44
UK£2.58
+5.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jul ’25UK£2.12
UK£2.58
+21.8%
13.6%UK£3.25UK£2.15n/a9
Jun ’25UK£2.17
UK£2.58
+18.9%
13.0%UK£3.25UK£2.15n/a10
May ’25UK£1.94
UK£2.52
+29.9%
14.2%UK£3.25UK£2.15n/a9
Apr ’25UK£1.96
UK£2.53
+29.2%
14.4%UK£3.25UK£2.10n/a10
Mar ’25UK£2.08
UK£2.55
+23.0%
18.6%UK£3.75UK£2.10n/a10
Feb ’25UK£2.11
UK£2.55
+21.3%
18.6%UK£3.75UK£2.10UK£2.0910
Jan ’25UK£2.08
UK£2.52
+21.6%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£1.9810
Dec ’24UK£2.04
UK£2.52
+23.7%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.1310
Nov ’24UK£2.07
UK£2.52
+21.9%
19.1%UK£3.75UK£2.10UK£2.3310
Oct ’24UK£2.01
UK£2.53
+25.9%
18.8%UK£3.75UK£2.10UK£2.1510
Sep ’24UK£2.50
UK£3.05
+22.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.5010
Aug ’24UK£2.48
UK£3.05
+23.1%
11.2%UK£3.85UK£2.67UK£2.4410
Jul ’24UK£2.26
UK£3.08
+36.3%
10.3%UK£3.85UK£2.70UK£2.1210
Jun ’24UK£2.27
UK£3.09
+36.2%
10.1%UK£3.85UK£2.75UK£2.1710
May ’24UK£2.45
UK£3.11
+27.0%
10.2%UK£3.85UK£2.75UK£1.949
Apr ’24UK£2.23
UK£3.08
+38.2%
10.5%UK£3.85UK£2.75UK£1.9610
Mar ’24UK£2.65
UK£3.12
+17.7%
10.6%UK£3.85UK£2.75UK£2.0810
Feb ’24UK£2.53
UK£3.09
+22.1%
10.9%UK£3.85UK£2.75UK£2.119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£2.63
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 06:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Advanced Medical Solutions Group plc è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel EnglandBerenberg
Julie SimmondsCanaccord Genuity
Keith RedpathCavendish