ConvaTec Group PLC

LSE:CTEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.7b

ConvaTec Group Valutazione

CTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTEC ( £2.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTEC?

Metrica chiave: Poiché CTEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTEC su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$153.20m
Cap. di mercatoUS$5.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
AMS Advanced Medical Solutions Group
40x23.0%UK£445.4m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.5%UK£8.5b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.5%UK£4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CTEC 38.8xMedia del settore 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 39.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.31
UK£3.00
+30.0%
10.6%UK£3.53UK£2.24n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.7%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.26
UK£2.82
+24.9%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.32
UK£3.03
+30.9%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.36
UK£3.10
+31.3%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.49
UK£3.08
+24.1%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.46
UK£3.14
+27.5%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.5%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.3%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+19.0%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.2%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.9%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2620
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.3%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.2%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3220
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.2%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3619
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4919
May ’24UK£2.20
UK£2.56
+16.3%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4619
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.3%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.8%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.4%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.33
UK£2.62
+12.7%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+13.8%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.19
UK£2.73
+25.0%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

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SEK 32.88

7D

-6.4%

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Guerbet

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Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

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€26.50

7D

-8.0%

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LNA Santé

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Engages in the management and operation of health establishments.

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€23.70

7D

-6.7%

1Y

17.3%