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ConvaTec Group Valutazione
CTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTEC ( £2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTEC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CTEC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$6.31b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 34.3x | ||
AMS Advanced Medical Solutions Group | 33.6x | 15.5% | UK£533.3m |
TSTL Tristel | 37.9x | 22.3% | UK£228.6m |
SN. Smith & Nephew | 43.7x | 22.8% | UK£10.3b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 41.2x | 20.8% | UK£4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 41.2x |
Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£2.37 | UK£2.99 +26.1% | 9.7% | UK£3.49 | UK£2.25 | n/a | 19 |
Aug ’25 | UK£2.32 | UK£3.04 +30.9% | 10.2% | UK£3.63 | UK£2.27 | n/a | 19 |
Jul ’25 | UK£2.36 | UK£3.10 +31.3% | 9.7% | UK£3.67 | UK£2.28 | n/a | 19 |
Jun ’25 | UK£2.49 | UK£3.08 +24.1% | 9.3% | UK£3.64 | UK£2.26 | n/a | 19 |
May ’25 | UK£2.46 | UK£3.14 +27.5% | 10.2% | UK£3.69 | UK£2.23 | n/a | 19 |
Apr ’25 | UK£2.86 | UK£3.04 +6.0% | 11.5% | UK£3.67 | UK£2.20 | n/a | 20 |
Mar ’25 | UK£2.50 | UK£2.78 +11.2% | 8.4% | UK£3.10 | UK£2.20 | n/a | 20 |
Feb ’25 | UK£2.39 | UK£2.76 +15.5% | 8.5% | UK£3.09 | UK£2.19 | n/a | 20 |
Jan ’25 | UK£2.44 | UK£2.72 +11.3% | 8.8% | UK£3.04 | UK£2.19 | n/a | 19 |
Dec ’24 | UK£2.26 | UK£2.69 +19.0% | 9.6% | UK£3.04 | UK£2.06 | n/a | 20 |
Nov ’24 | UK£2.06 | UK£2.84 +38.2% | 10.5% | UK£3.35 | UK£2.11 | n/a | 20 |
Oct ’24 | UK£2.18 | UK£2.81 +28.9% | 10.7% | UK£3.29 | UK£2.07 | n/a | 20 |
Sep ’24 | UK£2.31 | UK£2.66 +15.3% | 11.9% | UK£3.20 | UK£2.02 | n/a | 20 |
Aug ’24 | UK£2.06 | UK£2.56 +24.2% | 10.5% | UK£2.98 | UK£2.01 | UK£2.32 | 20 |
Jul ’24 | UK£2.05 | UK£2.55 +24.2% | 11.2% | UK£2.99 | UK£1.92 | UK£2.36 | 19 |
Jun ’24 | UK£2.09 | UK£2.60 +24.3% | 11.3% | UK£3.06 | UK£1.95 | UK£2.49 | 19 |
May ’24 | UK£2.20 | UK£2.56 +16.3% | 11.5% | UK£2.99 | UK£1.96 | UK£2.46 | 19 |
Apr ’24 | UK£2.29 | UK£2.57 +12.3% | 11.1% | UK£2.99 | UK£1.99 | UK£2.86 | 19 |
Mar ’24 | UK£2.25 | UK£2.54 +12.8% | 10.4% | UK£3.00 | UK£1.96 | UK£2.50 | 18 |
Feb ’24 | UK£2.35 | UK£2.54 +8.4% | 10.4% | UK£3.00 | UK£1.96 | UK£2.39 | 18 |
Jan ’24 | UK£2.33 | UK£2.62 +12.7% | 9.5% | UK£3.09 | UK£2.17 | UK£2.44 | 17 |
Dec ’23 | UK£2.32 | UK£2.64 +13.8% | 9.1% | UK£2.99 | UK£2.18 | UK£2.26 | 17 |
Nov ’23 | UK£2.19 | UK£2.73 +25.0% | 9.8% | UK£3.24 | UK£2.27 | UK£2.06 | 14 |
Oct ’23 | UK£2.06 | UK£2.83 +37.7% | 9.7% | UK£3.29 | UK£2.32 | UK£2.18 | 13 |
Sep ’23 | UK£2.10 | UK£2.67 +27.2% | 9.4% | UK£3.10 | UK£2.19 | UK£2.31 | 13 |
Aug ’23 | UK£2.27 | UK£2.54 +12.0% | 10.4% | UK£2.97 | UK£2.06 | UK£2.06 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.