La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

ConvaTec Group Valutazione

CTEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTEC ( £2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTEC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CTEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTEC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CTEC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$6.31b

CTEC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	16.2x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	34.3x
AMS Advanced Medical Solutions Group	33.6x	15.5%	UK£533.3m
TSTL Tristel	37.9x	22.3%	UK£228.6m
SN. Smith & Nephew	43.7x	22.8%	UK£10.3b
MDC Mediclinic International	21.9x	10.7%	UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group	41.2x	20.8%	UK£4.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	41.2x
Rapporto equo PE	36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTEC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£2.37	UK£2.99 +26.1%	9.7%	UK£3.49	UK£2.25	n/a	19
Aug ’25	UK£2.32	UK£3.04 +30.9%	10.2%	UK£3.63	UK£2.27	n/a	19
Jul ’25	UK£2.36	UK£3.10 +31.3%	9.7%	UK£3.67	UK£2.28	n/a	19
Jun ’25	UK£2.49	UK£3.08 +24.1%	9.3%	UK£3.64	UK£2.26	n/a	19
May ’25	UK£2.46	UK£3.14 +27.5%	10.2%	UK£3.69	UK£2.23	n/a	19
Apr ’25	UK£2.86	UK£3.04 +6.0%	11.5%	UK£3.67	UK£2.20	n/a	20
Mar ’25	UK£2.50	UK£2.78 +11.2%	8.4%	UK£3.10	UK£2.20	n/a	20
Feb ’25	UK£2.39	UK£2.76 +15.5%	8.5%	UK£3.09	UK£2.19	n/a	20
Jan ’25	UK£2.44	UK£2.72 +11.3%	8.8%	UK£3.04	UK£2.19	n/a	19
Dec ’24	UK£2.26	UK£2.69 +19.0%	9.6%	UK£3.04	UK£2.06	n/a	20
Nov ’24	UK£2.06	UK£2.84 +38.2%	10.5%	UK£3.35	UK£2.11	n/a	20
Oct ’24	UK£2.18	UK£2.81 +28.9%	10.7%	UK£3.29	UK£2.07	n/a	20
Sep ’24	UK£2.31	UK£2.66 +15.3%	11.9%	UK£3.20	UK£2.02	n/a	20
Aug ’24	UK£2.06	UK£2.56 +24.2%	10.5%	UK£2.98	UK£2.01	UK£2.32	20
Jul ’24	UK£2.05	UK£2.55 +24.2%	11.2%	UK£2.99	UK£1.92	UK£2.36	19
Jun ’24	UK£2.09	UK£2.60 +24.3%	11.3%	UK£3.06	UK£1.95	UK£2.49	19
May ’24	UK£2.20	UK£2.56 +16.3%	11.5%	UK£2.99	UK£1.96	UK£2.46	19
Apr ’24	UK£2.29	UK£2.57 +12.3%	11.1%	UK£2.99	UK£1.99	UK£2.86	19
Mar ’24	UK£2.25	UK£2.54 +12.8%	10.4%	UK£3.00	UK£1.96	UK£2.50	18
Feb ’24	UK£2.35	UK£2.54 +8.4%	10.4%	UK£3.00	UK£1.96	UK£2.39	18
Jan ’24	UK£2.33	UK£2.62 +12.7%	9.5%	UK£3.09	UK£2.17	UK£2.44	17
Dec ’23	UK£2.32	UK£2.64 +13.8%	9.1%	UK£2.99	UK£2.18	UK£2.26	17
Nov ’23	UK£2.19	UK£2.73 +25.0%	9.8%	UK£3.24	UK£2.27	UK£2.06	14
Oct ’23	UK£2.06	UK£2.83 +37.7%	9.7%	UK£3.29	UK£2.32	UK£2.18	13
Sep ’23	UK£2.10	UK£2.67 +27.2%	9.4%	UK£3.10	UK£2.19	UK£2.31	13
Aug ’23	UK£2.27	UK£2.54 +12.0%	10.4%	UK£2.97	UK£2.06	UK£2.06	14

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.