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Spire Healthcare Group Valutazione
SPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPI ( £2.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£1.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.6x | ||
CVSG CVS Group | 22.3x | 12.3% | UK£789.1m |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 33.7x | 15.5% | UK£535.5m |
SPI Spire Healthcare Group | 37.9x | 32.8% | UK£1.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£2.53 | UK£3.11 +22.7% | 8.9% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£2.56 | UK£3.11 +21.5% | 8.9% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£2.35 | UK£3.11 +32.4% | 8.9% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£2.53 | UK£3.11 +22.7% | 8.9% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£2.45 | UK£3.05 +24.3% | 8.2% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£2.32 | UK£2.99 +29.0% | 8.6% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | UK£2.33 | UK£2.99 +28.5% | 8.6% | UK£3.44 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | UK£2.35 | UK£2.89 +22.9% | 7.5% | UK£3.15 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | UK£2.27 | UK£2.88 +27.2% | 7.3% | UK£3.17 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | UK£2.25 | UK£2.88 +28.1% | 7.3% | UK£3.17 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | UK£2.16 | UK£2.89 +34.0% | 6.8% | UK£3.17 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | UK£2.34 | UK£2.85 +21.9% | 7.2% | UK£3.17 | UK£2.50 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | UK£2.17 | UK£2.80 +29.1% | 8.2% | UK£3.17 | UK£2.49 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | UK£2.18 | UK£2.80 +28.9% | 8.2% | UK£3.17 | UK£2.49 | UK£2.56 | 8 |
| Jul ’24 | UK£2.13 | UK£2.80 +31.9% | 8.2% | UK£3.17 | UK£2.49 | UK£2.35 | 8 |
| Jun ’24 | UK£2.28 | UK£2.80 +23.2% | 8.2% | UK£3.17 | UK£2.49 | UK£2.53 | 8 |
| May ’24 | UK£2.29 | UK£2.75 +20.4% | 10.2% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£2.45 | 8 |
| Apr ’24 | UK£2.13 | UK£2.76 +29.7% | 10.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£2.32 | 7 |
| Mar ’24 | UK£2.39 | UK£2.82 +18.0% | 10.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£2.33 | 7 |
| Feb ’24 | UK£2.44 | UK£2.82 +15.6% | 10.9% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£2.35 | 7 |
| Jan ’24 | UK£2.28 | UK£2.84 +24.6% | 11.1% | UK£3.15 | UK£2.30 | UK£2.27 | 7 |
| Dec ’23 | UK£2.37 | UK£2.94 +24.2% | 10.6% | UK£3.41 | UK£2.40 | UK£2.25 | 7 |
| Nov ’23 | UK£2.17 | UK£2.91 +34.3% | 10.3% | UK£3.41 | UK£2.40 | UK£2.16 | 7 |
| Oct ’23 | UK£2.16 | UK£2.92 +35.7% | 9.4% | UK£3.41 | UK£2.51 | UK£2.34 | 7 |
| Sep ’23 | UK£2.29 | UK£2.91 +27.4% | 11.4% | UK£3.47 | UK£2.40 | UK£2.17 | 7 |
| Aug ’23 | UK£2.39 | UK£2.92 +22.1% | 11.5% | UK£3.47 | UK£2.40 | UK£2.18 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.