Spire Healthcare Group plc

LSE:SPI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£900.5m

Spire Healthcare Group Valutazione

SPI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPI ( £2.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £8.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPI?

Metrica chiave: Poiché SPI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPI su PE?
Rapporto PE31.8x
GuadagniUK£28.30m
Cap. di mercatoUK£900.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.8x
CVSG CVS Group
22.8x15.5%UK£597.6m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
82x24.3%UK£763.4m
SPI Spire Healthcare Group
31.8x26.9%UK£900.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 52.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SPI 31.8xMedia del settore 18.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE 33.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.24
UK£3.07
+37.5%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Dec ’25UK£2.26
UK£3.07
+36.3%
6.0%UK£3.40UK£2.78n/a8
Nov ’25UK£2.19
UK£3.11
+42.1%
5.6%UK£3.40UK£2.78n/a8
Oct ’25UK£2.34
UK£3.08
+31.7%
8.1%UK£3.40UK£2.50n/a8
Sep ’25UK£2.54
UK£3.11
+22.2%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Aug ’25UK£2.56
UK£3.11
+21.5%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jul ’25UK£2.35
UK£3.11
+32.4%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
Jun ’25UK£2.53
UK£3.11
+22.7%
8.9%UK£3.44UK£2.50n/a8
May ’25UK£2.45
UK£3.05
+24.3%
8.2%UK£3.44UK£2.50n/a8
Apr ’25UK£2.32
UK£2.99
+29.0%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Mar ’25UK£2.33
UK£2.99
+28.5%
8.6%UK£3.44UK£2.50n/a8
Feb ’25UK£2.35
UK£2.89
+22.9%
7.5%UK£3.15UK£2.50n/a8
Jan ’25UK£2.27
UK£2.88
+27.2%
7.3%UK£3.17UK£2.50n/a8
Dec ’24UK£2.25
UK£2.88
+28.1%
7.3%UK£3.17UK£2.50UK£2.268
Nov ’24UK£2.16
UK£2.89
+34.0%
6.8%UK£3.17UK£2.50UK£2.198
Oct ’24UK£2.34
UK£2.85
+21.9%
7.2%UK£3.17UK£2.50UK£2.348
Sep ’24UK£2.17
UK£2.80
+29.1%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.548
Aug ’24UK£2.18
UK£2.80
+28.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.568
Jul ’24UK£2.13
UK£2.80
+31.9%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.358
Jun ’24UK£2.28
UK£2.80
+23.2%
8.2%UK£3.17UK£2.49UK£2.538
May ’24UK£2.29
UK£2.75
+20.4%
10.2%UK£3.15UK£2.30UK£2.458
Apr ’24UK£2.13
UK£2.76
+29.7%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.327
Mar ’24UK£2.39
UK£2.82
+18.0%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.337
Feb ’24UK£2.44
UK£2.82
+15.6%
10.9%UK£3.15UK£2.30UK£2.357
Jan ’24UK£2.28
UK£2.84
+24.6%
11.1%UK£3.15UK£2.30UK£2.277
Dec ’23UK£2.37
UK£2.94
+24.2%
10.6%UK£3.41UK£2.40UK£2.257

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 03:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spire Healthcare Group plc è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sean UngererArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hassan Al-WakeelBarclays
Blanka PorkolabBarclays