CVS Group plc

AIM:CVSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£926.9m

CVS Group Valutazione

CVSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£18.32
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVSG ( £12.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £18.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVSG?

Metrica chiave: Poiché CVSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVSG su PE?
Rapporto PE47.8x
GuadagniUK£19.40m
Cap. di mercatoUK£926.88m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.4x
SPI Spire Healthcare Group
33.1x23.99%UK£841.0m
CRW Craneware
65.6x24.09%UK£721.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
65.1x39.17%UK£461.6m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.6x20.03%US$209.3m
CVSG CVS Group
47.8x21.14%UK£926.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CVSG 47.8xMedia del settore 20.0xNo. of Companies7PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.8x
Rapporto equo PE 43.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£12.92
UK£15.11
+16.96%
14.02%UK£20.00UK£12.50n/a9
Jun ’26UK£12.40
UK£15.00
+20.97%
14.32%UK£20.00UK£12.50n/a9
May ’26UK£12.24
UK£14.75
+20.53%
17.06%UK£20.00UK£10.28n/a9
Apr ’26UK£10.14
UK£14.75
+45.50%
17.06%UK£20.00UK£10.28n/a9
Mar ’26UK£10.20
UK£14.09
+38.16%
21.79%UK£20.00UK£9.40n/a9
Feb ’26UK£9.80
UK£14.09
+43.80%
21.79%UK£20.00UK£9.40n/a9
Jan ’26UK£8.40
UK£15.07
+79.36%
30.23%UK£23.70UK£9.40n/a8
Dec ’25UK£8.50
UK£15.07
+77.25%
30.23%UK£23.70UK£9.40n/a8
Nov ’25UK£9.59
UK£15.96
+66.42%
25.66%UK£23.70UK£9.93n/a8
Oct ’25UK£11.18
UK£16.00
+43.15%
25.20%UK£23.70UK£10.28n/a8
Sep ’25UK£11.34
UK£16.00
+41.12%
23.76%UK£23.70UK£10.28n/a9
Aug ’25UK£11.10
UK£15.97
+43.89%
24.10%UK£23.70UK£10.00n/a9
Jul ’25UK£10.66
UK£15.97
+49.80%
25.57%UK£23.70UK£10.00n/a8
Jun ’25UK£11.58
UK£16.51
+42.58%
25.10%UK£23.70UK£10.00UK£12.409
May ’25UK£9.42
UK£18.61
+97.56%
28.49%UK£27.50UK£10.00UK£12.2410
Apr ’25UK£9.75
UK£19.14
+96.31%
24.23%UK£27.50UK£12.00UK£10.1410
Mar ’25UK£14.82
UK£22.39
+51.08%
18.45%UK£27.50UK£15.30UK£10.2010
Feb ’25UK£16.35
UK£22.39
+36.94%
18.45%UK£27.50UK£15.30UK£9.8010
Jan ’25UK£16.83
UK£22.19
+31.85%
18.89%UK£27.50UK£15.30UK£8.4010
Dec ’24UK£14.98
UK£23.02
+53.65%
15.93%UK£27.50UK£17.05UK£8.509
Nov ’24UK£14.64
UK£22.46
+53.39%
15.61%UK£27.50UK£17.05UK£9.598
Oct ’24UK£16.31
UK£22.46
+37.68%
15.61%UK£27.50UK£17.05UK£11.188
Sep ’24UK£21.12
UK£24.28
+14.96%
9.89%UK£27.50UK£21.15UK£11.349
Aug ’24UK£20.46
UK£24.34
+18.96%
9.54%UK£27.50UK£21.15UK£11.109
Jul ’24UK£19.79
UK£23.76
+20.04%
10.98%UK£27.50UK£19.40UK£10.668
Jun ’24UK£20.78
UK£23.76
+14.32%
10.98%UK£27.50UK£19.40UK£11.588
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£15.11
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 02:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVS Group plc è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg
Conall MacCoilleDavy