Integrated Diagnostics Holdings Valutazione
IDHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDHC ( $0.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDHC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDHC?
Metrica chiave: Poiché IDHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDHC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | ج.م817.28m |
| Cap. di mercato | ج.م10.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
KOO Kooth | 12.8x | -5.2% | UK£54.6m |
PHSC PHSC | 17x | n/a | UK£2.0m |
TSTL Tristel | 25.9x | 17.5% | UK£168.1m |
NIOX NIOX Group | 22.2x | 18.4% | UK£244.4m |
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.3x | n/a | US$215.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDHC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.37 | US$0.58 +55.6% | 23.3% | US$0.71 | US$0.44 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$0.37 | US$0.56 +51.5% | 19.7% | US$0.67 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$0.44 | US$0.56 +28.3% | 19.7% | US$0.67 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$0.41 | US$0.56 +37.7% | 19.7% | US$0.67 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$0.50 | US$0.56 +13.5% | 20.4% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.38 | US$0.56 +49.4% | 20.0% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.37 | US$0.56 +50.4% | 20.0% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.32 | US$0.57 +79.8% | 20.5% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$0.44 | US$0.84 +89.7% | 37.9% | US$1.15 | US$0.52 | US$0.37 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.57 | US$0.84 +46.8% | 37.9% | US$1.15 | US$0.52 | US$0.32 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.48 | US$0.89 +85.2% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.89 +106.7% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.31 | 2 |
| May ’24 | US$0.45 | US$0.89 +97.3% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.31 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.46 | US$0.89 +93.0% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.40 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.52 | US$0.91 +74.4% | 29.0% | US$1.17 | US$0.64 | US$0.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.56 | US$0.77 +37.0% | 6.8% | US$0.82 | US$0.72 | US$0.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/20 16:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Integrated Diagnostics Holdings plc è coperta da 8 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aly Adel | Beltone Financial |
| Alia El Mehelmy | CI Capital Research |
| Marc Hammoud | Deutsche Bank |