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Integrated Diagnostics Holdings Valutazione
IDHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDHC ( $0.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IDHC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م10.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.7x | ||
KOO Kooth | 27.3x | 11.0% | UK£116.7m |
PHSC PHSC | 12.2x | n/a | UK£3.0m |
TSTL Tristel | 31.3x | 22.3% | UK£188.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 28x | n/a | UK£133.9m |
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.1x | 23.7% | US$220.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.1x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.38 | US$0.56 +48.1% | 20.0% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.37 | US$0.56 +50.5% | 20.0% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.32 | US$0.57 +79.8% | 20.5% | US$0.68 | US$0.45 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$0.44 | US$0.84 +89.7% | 37.9% | US$1.15 | US$0.52 | US$0.37 | 2 |
| Aug ’24 | US$0.57 | US$0.84 +46.8% | 37.9% | US$1.15 | US$0.52 | US$0.32 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.48 | US$0.89 +85.2% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.30 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.43 | US$0.89 +106.7% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.31 | 2 |
| May ’24 | US$0.45 | US$0.89 +97.3% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.31 | 2 |
| Apr ’24 | US$0.46 | US$0.89 +93.0% | 29.2% | US$1.15 | US$0.63 | US$0.40 | 2 |
| Mar ’24 | US$0.52 | US$0.91 +74.4% | 29.0% | US$1.17 | US$0.64 | US$0.37 | 2 |
| Feb ’24 | US$0.56 | US$0.77 +37.0% | 6.8% | US$0.82 | US$0.72 | US$0.34 | 2 |
| Jan ’24 | US$0.63 | US$0.85 +33.8% | 5.6% | US$0.91 | US$0.79 | US$0.35 | 3 |
| Dec ’23 | US$0.70 | US$0.90 +28.2% | 3.5% | US$0.93 | US$0.85 | US$0.32 | 3 |
| Nov ’23 | US$0.78 | US$1.28 +63.7% | 20.1% | US$1.72 | US$1.08 | US$0.37 | 4 |
| Oct ’23 | US$0.76 | US$1.28 +68.7% | 20.1% | US$1.72 | US$1.08 | US$0.39 | 4 |
| Sep ’23 | US$0.86 | US$1.38 +60.3% | 19.1% | US$1.75 | US$1.10 | US$0.44 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.