Kooth plc

Report azionario AIM:KOO

Capitalizzazione di mercato: UK£47.5m

Kooth Valutazione

KOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.2
Fair Value
58.8% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KOO ( £1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOO?

Metrica chiave: Poiché KOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di KOO su PE?
Rapporto PE16.6x
UtiliUK£2.86m
Cap. di mercatoUK£47.54m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.9x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x21.03%US$325.5m
AOTI AOTI
20.7x72.36%UK£37.2m
OPT Optima Health
106.1xn/aUK£175.3m
TSTL Tristel
26.6x17.01%UK£176.7m
KOO Kooth
16.6x13.54%UK£47.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
KOO 16.6xMedia del settore 18.9xNo. of Companies10PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.32
UK£3.53
+167.42%
23.63%UK£4.42UK£2.60n/a4
Oct ’26UK£1.41
UK£3.53
+150.35%
23.63%UK£4.42UK£2.60n/a4
Sep ’26UK£1.58
UK£3.98
+152.38%
27.23%UK£5.20UK£2.80n/a4
Aug ’26UK£1.59
UK£3.98
+150.00%
27.23%UK£5.20UK£2.80n/a4
Jul ’26UK£1.95
UK£3.87
+99.07%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
Jun ’26UK£1.75
UK£3.87
+121.26%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
May ’26UK£1.41
UK£3.87
+174.61%
25.08%UK£5.20UK£3.00n/a5
Apr ’26UK£1.43
UK£4.23
+196.08%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Mar ’26UK£1.52
UK£4.23
+179.47%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Feb ’26UK£1.59
UK£4.23
+166.29%
25.45%UK£5.80UK£3.00n/a5
Jan ’26UK£1.82
UK£5.21
+186.96%
13.92%UK£5.90UK£3.75n/a6
Dec ’25UK£1.77
UK£5.21
+195.09%
13.92%UK£5.90UK£3.75n/a6
Nov ’25UK£1.74
UK£5.21
+199.33%
13.92%UK£5.90UK£3.75UK£1.326
Oct ’25UK£3.20
UK£5.42
+69.27%
6.78%UK£5.90UK£5.00UK£1.416
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.07%
10.95%UK£5.90UK£4.20UK£1.586
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.57%
10.95%UK£5.90UK£4.20UK£1.596
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.33%
12.01%UK£5.80UK£4.20UK£1.955
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.35%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.756
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.16%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.416
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.60%
11.19%UK£5.80UK£4.20UK£1.436
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.51%
9.86%UK£5.65UK£4.20UK£1.526
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.31%
6.92%UK£5.65UK£4.64UK£1.595
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.55%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.825
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.93%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.775
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.80%
7.36%UK£5.65UK£4.57UK£1.745
UK£3.53
Fair Value
62.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/31 22:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/31 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kooth plc è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ciaran DonnellyBerenberg
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity