Kooth plc

AIM:KOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£61.5m

Kooth Valutazione

KOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOO ( £1.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £20.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOO?

Metrica chiave: Poiché KOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOO su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniUK£4.28m
Cap. di mercatoUK£61.47m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.9x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.1x23.7%US$258.7m
PHSC PHSC
18.8xn/aUK£2.2m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
TSTL Tristel
28.7x17.5%UK£186.0m
KOO Kooth
14.4x11.0%UK£61.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOO 14.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.69
UK£5.21
+209.1%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Dec ’25UK£1.77
UK£5.21
+195.1%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Nov ’25UK£1.74
UK£5.21
+199.3%
13.9%UK£5.90UK£3.75n/a6
Oct ’25UK£3.20
UK£5.42
+69.3%
6.8%UK£5.90UK£5.00n/a6
Sep ’25UK£3.26
UK£5.28
+62.1%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£3.23
UK£5.28
+63.6%
11.0%UK£5.90UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£2.93
UK£5.11
+74.3%
12.0%UK£5.80UK£4.20n/a5
Jun ’25UK£3.11
UK£5.17
+66.3%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
May ’25UK£2.84
UK£5.17
+82.2%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Apr ’25UK£2.70
UK£5.17
+91.6%
11.2%UK£5.80UK£4.20n/a6
Mar ’25UK£2.90
UK£5.03
+73.5%
9.9%UK£5.65UK£4.20n/a6
Feb ’25UK£2.79
UK£5.20
+86.3%
6.9%UK£5.65UK£4.64n/a5
Jan ’25UK£2.97
UK£5.18
+74.5%
7.4%UK£5.65UK£4.57n/a5
Dec ’24UK£2.93
UK£5.18
+76.9%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£1.775
Nov ’24UK£3.00
UK£5.18
+72.8%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£1.745
Oct ’24UK£3.01
UK£5.18
+72.2%
7.4%UK£5.65UK£4.57UK£3.205
Sep ’24UK£3.29
UK£5.24
+59.3%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.263
Aug ’24UK£3.55
UK£5.24
+47.6%
9.1%UK£5.65UK£4.57UK£3.233
Jul ’24UK£2.50
UK£3.35
+34.0%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933
Jun ’24UK£2.47
UK£3.35
+35.6%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£3.113
May ’24UK£2.53
UK£3.35
+32.4%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.843
Apr ’24UK£2.33
UK£3.35
+44.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.703
Mar ’24UK£1.78
UK£3.35
+88.2%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.903
Feb ’24UK£1.64
UK£3.35
+104.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.793
Jan ’24UK£1.40
UK£3.35
+140.1%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.973
Dec ’23UK£1.36
UK£3.35
+146.3%
20.1%UK£3.90UK£2.40UK£2.933

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 13:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kooth plc è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander James ShortBerenberg
Hayley PalmerCanaccord Genuity
Andrew WhitneyInvestec Bank plc (UK)