Rainbow Children's Medicare Valutazione
RAINBOW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAINBOW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAINBOW ( ₹1295.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹746.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAINBOW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAINBOW?
Metrica chiave: Poiché RAINBOW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAINBOW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 55.3x |
| Guadagni | ₹2.38b |
| Cap. di mercato | ₹131.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.5x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAINBOW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 97.3x | ||
JLHL Jupiter Life Line Hospitals | 50.7x | 18.9% | ₹98.4b |
AGARWALEYE Dr. Agarwal's Health Care | 154.7x | n/a | ₹138.7b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 66.8x | 28.5% | ₹232.6b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 116.9x | 52.9% | ₹68.2b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 55.3x | 23.2% | ₹131.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAINBOW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media dei peer ( 98.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAINBOW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAINBOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 38 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAINBOW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 55.3x |
| Rapporto equo PE | 48.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAINBOW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,295.20 | ₹1,653.90 +27.7% | 6.1% | ₹1,785.00 | ₹1,474.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | ₹1,422.70 | ₹1,662.10 +16.8% | 8.7% | ₹1,800.00 | ₹1,275.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | ₹1,554.60 | ₹1,600.11 +2.9% | 10.2% | ₹1,800.00 | ₹1,240.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹1,589.40 | ₹1,586.22 -0.2% | 10.1% | ₹1,800.00 | ₹1,240.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹1,549.50 | ₹1,569.56 +1.3% | 9.1% | ₹1,700.00 | ₹1,240.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹1,455.25 | ₹1,382.33 -5.0% | 8.0% | ₹1,630.00 | ₹1,240.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹1,267.50 | ₹1,372.89 +8.3% | 7.9% | ₹1,630.00 | ₹1,240.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,194.65 | ₹1,411.38 +18.1% | 7.3% | ₹1,530.00 | ₹1,240.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹1,256.35 | ₹1,413.25 +12.5% | 7.4% | ₹1,530.00 | ₹1,240.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹1,300.70 | ₹1,413.25 +8.7% | 7.4% | ₹1,530.00 | ₹1,240.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹1,375.20 | ₹1,397.88 +1.6% | 8.0% | ₹1,570.00 | ₹1,215.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ₹1,352.05 | ₹1,365.43 +1.0% | 6.7% | ₹1,475.00 | ₹1,215.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹1,325.30 | ₹1,365.43 +3.0% | 6.7% | ₹1,475.00 | ₹1,215.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | ₹1,191.60 | ₹1,365.43 +14.6% | 6.7% | ₹1,475.00 | ₹1,215.00 | ₹1,422.70 | 7 |
| Jan ’25 | ₹1,220.30 | ₹1,194.17 -2.1% | 4.5% | ₹1,271.00 | ₹1,100.00 | ₹1,554.60 | 6 |
| Dec ’24 | ₹1,104.00 | ₹1,147.86 +4.0% | 10.8% | ₹1,271.00 | ₹870.00 | ₹1,589.40 | 7 |
| Nov ’24 | ₹1,056.75 | ₹1,147.86 +8.6% | 10.8% | ₹1,271.00 | ₹870.00 | ₹1,549.50 | 7 |
| Oct ’24 | ₹1,028.35 | ₹1,113.00 +8.2% | 11.0% | ₹1,230.00 | ₹870.00 | ₹1,455.25 | 6 |
| Sep ’24 | ₹1,054.85 | ₹1,104.00 +4.7% | 12.5% | ₹1,230.00 | ₹870.00 | ₹1,267.50 | 5 |
| Aug ’24 | ₹1,102.70 | ₹1,005.00 -8.9% | 10.7% | ₹1,185.00 | ₹870.00 | ₹1,194.65 | 5 |
| Jul ’24 | ₹961.10 | ₹984.00 +2.4% | 9.1% | ₹1,135.00 | ₹870.00 | ₹1,256.35 | 5 |
| Jun ’24 | ₹959.85 | ₹957.00 -0.3% | 5.5% | ₹1,010.00 | ₹870.00 | ₹1,300.70 | 5 |
| May ’24 | ₹791.35 | ₹925.00 +16.9% | 7.4% | ₹1,025.00 | ₹840.00 | ₹1,375.20 | 4 |
| Apr ’24 | ₹730.50 | ₹891.67 +22.1% | 4.8% | ₹945.00 | ₹840.00 | ₹1,352.05 | 3 |
| Mar ’24 | ₹726.45 | ₹891.67 +22.7% | 4.8% | ₹945.00 | ₹840.00 | ₹1,325.30 | 3 |
| Feb ’24 | ₹737.65 | ₹858.33 +16.4% | 3.6% | ₹900.00 | ₹825.00 | ₹1,191.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 22:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rainbow Children's Medicare Limited è coperta da 16 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Himanshu Binani | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |