HealthCare Global Enterprises Limited

NSEI:HCG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹65.1b

HealthCare Global Enterprises Valutazione

HCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCG ( ₹467.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹374.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCG?

Metrica chiave: Poiché HCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCG su PE?
Rapporto PE114.1x
Guadagni₹570.45m
Cap. di mercato₹65.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.7x
523323 Kovai Medical Center and Hospital
29.2xn/a₹58.9b
INDRAMEDCO Indraprastha Medical
25.6xn/a₹37.8b
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services
40.2x28.9%₹52.0b
ARTEMISMED Artemis Medicare Services
59.6x35.1%₹38.5b
HCG HealthCare Global Enterprises
114.1x48.2%₹65.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.79m
516110 Family Care Hospitals
3.3xn/aUS$4.41m
542918 Gian Life Care
5xn/aUS$2.35m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HCG 114.1xMedia del settore 41.8xNo. of Companies6PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 114.1x
Rapporto equo PE 85.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 114.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 85.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹467.05
₹511.36
+9.5%
11.4%₹600.00₹407.00n/a11
Nov ’25₹450.25
₹433.55
-3.7%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Oct ’25₹416.00
₹433.55
+4.2%
7.8%₹500.00₹370.00n/a11
Sep ’25₹387.20
₹432.10
+11.6%
8.1%₹500.00₹370.00n/a10
Aug ’25₹359.60
₹432.10
+20.2%
6.7%₹475.00₹376.00n/a10
Jul ’25₹377.70
₹421.70
+11.6%
6.1%₹475.00₹376.00n/a10
Jun ’25₹360.75
₹411.10
+14.0%
10.8%₹475.00₹301.00n/a10
May ’25₹366.05
₹414.10
+13.1%
10.8%₹470.00₹301.00n/a10
Apr ’25₹336.90
₹416.60
+23.7%
11.0%₹470.00₹301.00n/a10
Mar ’25₹348.20
₹425.78
+22.3%
6.5%₹470.00₹384.00n/a9
Feb ’25₹363.55
₹417.20
+14.8%
7.5%₹475.00₹355.00n/a10
Jan ’25₹365.30
₹414.64
+13.5%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Dec ’24₹365.80
₹414.64
+13.4%
7.4%₹472.00₹355.00n/a11
Nov ’24₹370.70
₹390.27
+5.3%
8.4%₹472.00₹344.00₹450.2511
Oct ’24₹357.60
₹390.27
+9.1%
8.4%₹472.00₹344.00₹416.0011
Sep ’24₹350.45
₹389.10
+11.0%
8.8%₹472.00₹344.00₹387.2010
Aug ’24₹344.60
₹365.50
+6.1%
8.7%₹413.00₹306.00₹359.608
Jul ’24₹318.45
₹367.00
+15.2%
9.2%₹413.00₹306.00₹377.707
Jun ’24₹320.40
₹366.29
+14.3%
9.1%₹413.00₹306.00₹360.757
May ’24₹270.00
₹371.67
+37.7%
2.2%₹385.00₹358.00₹366.056
Apr ’24₹262.45
₹362.50
+38.1%
3.7%₹375.00₹335.00₹336.906
Mar ’24₹274.80
₹362.50
+31.9%
3.7%₹375.00₹335.00₹348.206
Feb ’24₹282.05
₹367.83
+30.4%
3.0%₹385.00₹350.00₹363.556
Jan ’24₹287.45
₹361.57
+25.8%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.307
Dec ’23₹303.10
₹361.57
+19.3%
3.8%₹385.00₹345.00₹365.807
Nov ’23₹283.55
₹350.43
+23.6%
1.8%₹358.00₹339.00₹370.707

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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