HealthCare Global Enterprises Valutazione
HCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCG ( ₹531.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹463.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCG?
Metrica chiave: Poiché HCG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 129.8x |
| Guadagni | ₹570.45m |
| Cap. di mercato | ₹74.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 31.3x | n/a | ₹63.2b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 30.4x | n/a | ₹44.9b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 69x | 38.4% | ₹44.6b |
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 41.7x | 28.9% | ₹53.9b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 129.8x | 48.2% | ₹74.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.3x | n/a | US$13.04m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 43.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 129.8x |
| Rapporto equo PE | 86.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 129.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 86.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹531.30 | ₹511.36 -3.8% | 11.4% | ₹600.00 | ₹407.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | ₹502.40 | ₹511.36 +1.8% | 11.4% | ₹600.00 | ₹407.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | ₹450.25 | ₹433.55 -3.7% | 7.8% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | ₹416.00 | ₹433.55 +4.2% | 7.8% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹387.20 | ₹432.10 +11.6% | 8.1% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ₹359.60 | ₹432.10 +20.2% | 6.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹377.70 | ₹421.70 +11.6% | 6.1% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹360.75 | ₹411.10 +14.0% | 10.8% | ₹475.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹366.05 | ₹414.10 +13.1% | 10.8% | ₹470.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹336.90 | ₹416.60 +23.7% | 11.0% | ₹470.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹348.20 | ₹425.78 +22.3% | 6.5% | ₹470.00 | ₹384.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹363.55 | ₹417.20 +14.8% | 7.5% | ₹475.00 | ₹355.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹365.30 | ₹414.64 +13.5% | 7.4% | ₹472.00 | ₹355.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | ₹365.80 | ₹414.64 +13.4% | 7.4% | ₹472.00 | ₹355.00 | ₹502.40 | 11 |
| Nov ’24 | ₹370.70 | ₹390.27 +5.3% | 8.4% | ₹472.00 | ₹344.00 | ₹450.25 | 11 |
| Oct ’24 | ₹357.60 | ₹390.27 +9.1% | 8.4% | ₹472.00 | ₹344.00 | ₹416.00 | 11 |
| Sep ’24 | ₹350.45 | ₹389.10 +11.0% | 8.8% | ₹472.00 | ₹344.00 | ₹387.20 | 10 |
| Aug ’24 | ₹344.60 | ₹365.50 +6.1% | 8.7% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹359.60 | 8 |
| Jul ’24 | ₹318.45 | ₹367.00 +15.2% | 9.2% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹377.70 | 7 |
| Jun ’24 | ₹320.40 | ₹366.29 +14.3% | 9.1% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹360.75 | 7 |
| May ’24 | ₹270.00 | ₹371.67 +37.7% | 2.2% | ₹385.00 | ₹358.00 | ₹366.05 | 6 |
| Apr ’24 | ₹262.45 | ₹362.50 +38.1% | 3.7% | ₹375.00 | ₹335.00 | ₹336.90 | 6 |
| Mar ’24 | ₹274.80 | ₹362.50 +31.9% | 3.7% | ₹375.00 | ₹335.00 | ₹348.20 | 6 |
| Feb ’24 | ₹282.05 | ₹367.83 +30.4% | 3.0% | ₹385.00 | ₹350.00 | ₹363.55 | 6 |
| Jan ’24 | ₹287.45 | ₹361.57 +25.8% | 3.8% | ₹385.00 | ₹345.00 | ₹365.30 | 7 |
| Dec ’23 | ₹303.10 | ₹361.57 +19.3% | 3.8% | ₹385.00 | ₹345.00 | ₹365.80 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HealthCare Global Enterprises Limited è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Candice Pereira | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Kripashankar Maurya | Choice Equity Broking Private Limited |
| Deepika Murarka | Choice Equity Broking Private Limited |