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HealthCare Global Enterprises Valutazione
HCG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCG ( ₹363.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹230.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di HCG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹58.41b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 41.7x | ||
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 29.7x | n/a | ₹57.7b |
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 28.3x | n/a | ₹39.2b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 69.9x | 36.5% | ₹39.1b |
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 38.8x | 24.8% | ₹48.8b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 111x | 39.3% | ₹58.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.3 x) rispetto alla media dei peer ( 39.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.3 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 111x |
Rapporto equo PE | 66.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 69.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹419.20 | ₹433.55 +3.4% | 7.8% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 11 |
Sep ’25 | ₹387.20 | ₹432.10 +11.6% | 8.1% | ₹500.00 | ₹370.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | ₹359.60 | ₹432.10 +20.2% | 6.7% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | ₹377.70 | ₹421.70 +11.6% | 6.1% | ₹475.00 | ₹376.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | ₹360.75 | ₹411.10 +14.0% | 10.8% | ₹475.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
May ’25 | ₹366.05 | ₹414.10 +13.1% | 10.8% | ₹470.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | ₹336.90 | ₹416.60 +23.7% | 11.0% | ₹470.00 | ₹301.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | ₹348.20 | ₹425.78 +22.3% | 6.5% | ₹470.00 | ₹384.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | ₹363.55 | ₹417.20 +14.8% | 7.5% | ₹475.00 | ₹355.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | ₹365.30 | ₹414.64 +13.5% | 7.4% | ₹472.00 | ₹355.00 | n/a | 11 |
Dec ’24 | ₹365.80 | ₹414.64 +13.4% | 7.4% | ₹472.00 | ₹355.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | ₹370.70 | ₹390.27 +5.3% | 8.4% | ₹472.00 | ₹344.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | ₹357.60 | ₹390.27 +9.1% | 8.4% | ₹472.00 | ₹344.00 | ₹419.20 | 11 |
Sep ’24 | ₹350.45 | ₹389.10 +11.0% | 8.8% | ₹472.00 | ₹344.00 | ₹387.20 | 10 |
Aug ’24 | ₹344.60 | ₹365.50 +6.1% | 8.7% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹359.60 | 8 |
Jul ’24 | ₹318.45 | ₹367.00 +15.2% | 9.2% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹377.70 | 7 |
Jun ’24 | ₹320.40 | ₹366.29 +14.3% | 9.1% | ₹413.00 | ₹306.00 | ₹360.75 | 7 |
May ’24 | ₹270.00 | ₹371.67 +37.7% | 2.2% | ₹385.00 | ₹358.00 | ₹366.05 | 6 |
Apr ’24 | ₹262.45 | ₹362.50 +38.1% | 3.7% | ₹375.00 | ₹335.00 | ₹336.90 | 6 |
Mar ’24 | ₹274.80 | ₹362.50 +31.9% | 3.7% | ₹375.00 | ₹335.00 | ₹348.20 | 6 |
Feb ’24 | ₹282.05 | ₹367.83 +30.4% | 3.0% | ₹385.00 | ₹350.00 | ₹363.55 | 6 |
Jan ’24 | ₹287.45 | ₹361.57 +25.8% | 3.8% | ₹385.00 | ₹345.00 | ₹365.30 | 7 |
Dec ’23 | ₹303.10 | ₹361.57 +19.3% | 3.8% | ₹385.00 | ₹345.00 | ₹365.80 | 7 |
Nov ’23 | ₹283.55 | ₹350.43 +23.6% | 1.8% | ₹358.00 | ₹339.00 | ₹370.70 | 7 |
Oct ’23 | ₹286.10 | ₹350.43 +22.5% | 1.8% | ₹358.00 | ₹339.00 | ₹357.60 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.