Artemis Medicare Services Valutazione
ARTEMISMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARTEMISMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARTEMISMED ( ₹312 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹539.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARTEMISMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARTEMISMED?
Metrica chiave: Poiché ARTEMISMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARTEMISMED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 66.4x |
| Guadagni | ₹646.58m |
| Cap. di mercato | ₹42.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 30.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARTEMISMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.1x | ||
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 29.7x | n/a | ₹43.4b |
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 32x | n/a | ₹64.6b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 125.6x | 48.9% | ₹71.6b |
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 29.1x | 31.2% | ₹37.6b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 66.4x | 38.4% | ₹43.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARTEMISMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 54.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARTEMISMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARTEMISMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 43.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARTEMISMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 66.4x |
| Rapporto equo PE | 67.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARTEMISMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 67.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹312.00 | ₹351.00 +12.5% | 14.0% | ₹400.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | ₹315.95 | ₹351.00 +11.1% | 14.0% | ₹400.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | ₹328.80 | ₹351.00 +6.8% | 14.0% | ₹400.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹279.45 | ₹331.00 +18.4% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹284.55 | ₹331.00 +16.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹286.05 | ₹331.00 +15.7% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Artemis Medicare Services Limited è coperta da 1 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sumit Gupta | Centrum Broking Limited |