Artemis Medicare Services Valutazione
ARTEMISMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARTEMISMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARTEMISMED ( ₹280.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹490.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARTEMISMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARTEMISMED?
Metrica chiave: Poiché ARTEMISMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARTEMISMED su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 59.6x |
| Guadagni | ₹646.58m |
| Cap. di mercato | ₹38.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARTEMISMED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 52.7x | ||
INDRAMEDCO Indraprastha Medical | 25.6x | n/a | ₹37.8b |
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 29.2x | n/a | ₹58.9b |
HCG HealthCare Global Enterprises | 114.1x | 48.2% | ₹65.1b |
SHALBY Shalby | 41.8x | 59.6% | ₹22.9b |
ARTEMISMED Artemis Medicare Services | 59.6x | 35.1% | ₹38.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARTEMISMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media dei peer ( 52.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARTEMISMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARTEMISMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARTEMISMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.6x |
| Rapporto equo PE | 68.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARTEMISMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 59.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 68.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹280.05 | ₹321.00 +14.6% | 5.9% | ₹340.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹279.45 | ₹331.00 +18.4% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹284.55 | ₹331.00 +16.3% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹286.05 | ₹331.00 +15.7% | 8.8% | ₹360.00 | ₹302.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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