Jupiter Life Line Hospitals Valutazione
JLHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JLHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JLHL ( ₹1520.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹651.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JLHL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JLHL?
Metrica chiave: Poiché JLHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JLHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.9x |
| Guadagni | ₹1.85b |
| Cap. di mercato | ₹99.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JLHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.2x | ||
HCG HealthCare Global Enterprises | 114.4x | 48.2% | ₹65.3b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 69.5x | 23.2% | ₹160.9b |
523323 Kovai Medical Center and Hospital | 28.4x | n/a | ₹57.3b |
YATHARTH Yatharth Hospital & Trauma Care Services | 40.7x | 28.9% | ₹52.5b |
JLHL Jupiter Life Line Hospitals | 53.9x | 18.6% | ₹99.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JLHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JLHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523696 Fortis Malar Hospitals | 2.1x | n/a | US$11.76m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JLHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JLHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.9x |
| Rapporto equo PE | 52.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JLHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 52.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,520.95 | ₹1,676.00 +10.2% | 5.7% | ₹1,825.00 | ₹1,570.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₹1,351.25 | ₹1,536.00 +13.7% | 4.8% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₹1,396.55 | ₹1,530.00 +9.6% | 5.3% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ₹1,337.85 | ₹1,530.00 +14.4% | 5.3% | ₹1,660.00 | ₹1,450.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ₹1,333.65 | ₹1,460.00 +9.5% | 6.4% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₹1,278.20 | ₹1,448.75 +13.3% | 6.1% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹1,176.60 | ₹1,448.75 +23.1% | 6.1% | ₹1,585.00 | ₹1,360.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹1,234.15 | ₹1,405.00 +13.8% | 3.6% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₹1,192.70 | ₹1,417.50 +18.8% | 4.1% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ₹1,310.75 | ₹1,417.50 +8.1% | 4.1% | ₹1,475.00 | ₹1,360.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ₹1,064.55 | ₹1,285.00 +20.7% | 1.9% | ₹1,310.00 | ₹1,260.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ₹1,106.05 | ₹1,285.00 +16.2% | 1.9% | ₹1,310.00 | ₹1,260.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Yatharth Hospital & Trauma Care Services
₹52.5b
Owns and operates super-specialty hospitals in Delhi and Madhya Pradesh.
543950
₹612.75
7D
0.5%
1Y
51.1%
Dr Lalchandani Labs
₹78.0m
Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.
541299
₹18.00
7D
0%
1Y
n/a
N G Industries
₹547.0m
Provides various healthcare services in India.
530897
₹163.25
7D
-2.7%
1Y
-2.5%