Krishna Institute of Medical Sciences Limited

NSEI:KIMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹222.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Krishna Institute of Medical Sciences Valutazione

KIMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KIMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KIMS ( ₹2375.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1029.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KIMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KIMS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

KIMS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi9.2x
Valore d'impresa/EBITDA36.9x
Rapporto PEG3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KIMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KIMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.6x
NH Narayana Hrudayalaya
31.5x10.9%₹254.1b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
66x21.4%₹142.2b
MEDANTA Global Health
56.9x17.9%₹274.6b
ASTERDM Aster DM Healthcare
124x40.1%₹206.6b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
70.5x21.7%₹222.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KIMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 70.5 x) rispetto alla media dei peer ( 69.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KIMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KIMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KIMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KIMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 70.5x
Rapporto equo PE 54.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KIMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 55.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KIMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹556.55
₹497.26
-10.7%
11.8%₹660.00₹406.40n/a13
Sep ’25₹506.20
₹483.70
-4.4%
7.5%₹571.00₹406.40n/a12
Aug ’25₹428.36
₹451.53
+5.4%
8.0%₹549.00₹406.40n/a12
Jul ’25₹426.71
₹451.43
+5.8%
9.0%₹568.00₹406.40n/a12
Jun ’25₹365.24
₹449.30
+23.0%
9.3%₹568.00₹406.40n/a12
May ’25₹406.67
₹462.00
+13.6%
9.0%₹590.00₹427.20n/a12
Apr ’25₹408.72
₹465.47
+13.9%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Mar ’25₹443.07
₹465.47
+5.1%
9.3%₹590.00₹427.20n/a11
Feb ’25₹432.25
₹429.78
-0.6%
6.4%₹488.60₹397.00n/a10
Jan ’25₹391.62
₹422.24
+7.8%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Dec ’24₹389.25
₹422.24
+8.5%
4.5%₹458.60₹397.00n/a9
Nov ’24₹375.13
₹419.80
+11.9%
5.2%₹458.60₹390.00n/a7
Oct ’24₹395.36
₹413.33
+4.5%
3.9%₹433.00₹390.00₹556.556
Sep ’24₹386.71
₹388.71
+0.5%
14.0%₹433.00₹260.00₹506.207
Aug ’24₹379.89
₹339.67
-10.6%
11.2%₹376.00₹260.00₹428.366
Jul ’24₹357.50
₹339.67
-5.0%
11.2%₹376.00₹260.00₹426.716
Jun ’24₹319.62
₹331.33
+3.7%
14.0%₹360.00₹230.00₹365.246
May ’24₹302.11
₹320.70
+6.2%
12.7%₹347.00₹230.00₹406.676
Apr ’24₹280.29
₹320.70
+14.4%
12.7%₹347.00₹230.00₹408.726
Mar ’24₹269.35
₹320.70
+19.1%
12.7%₹347.00₹230.00₹443.076
Feb ’24₹290.07
₹320.53
+10.5%
12.7%₹345.00₹230.00₹432.256
Jan ’24₹309.46
₹319.87
+3.4%
12.6%₹345.00₹230.00₹391.626
Dec ’23₹299.67
₹319.87
+6.7%
12.6%₹345.00₹230.00₹389.256
Nov ’23₹296.31
₹301.80
+1.9%
12.1%₹330.00₹230.00₹375.135
Oct ’23₹302.79
₹295.80
-2.3%
11.4%₹321.00₹230.00₹395.365

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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