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Narayana Hrudayalaya Valutazione
NH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NH ( ₹1274.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹1698.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹254.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.4x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.1x | ||
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 70.5x | 21.7% | ₹222.7b |
MEDANTA Global Health | 56.9x | 17.9% | ₹274.6b |
RAINBOW Rainbow Children's Medicare | 66x | 21.4% | ₹142.2b |
FORTIS Fortis Healthcare | 71.1x | 24.4% | ₹464.4b |
NH Narayana Hrudayalaya | 31.5x | 10.9% | ₹254.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 59.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.5x |
| Rapporto equo PE | 48.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,251.05 | ₹1,369.08 +9.4% | 11.4% | ₹1,600.00 | ₹1,000.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | ₹1,268.95 | ₹1,396.27 +10.0% | 8.2% | ₹1,600.00 | ₹1,146.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,252.75 | ₹1,379.40 +10.1% | 8.2% | ₹1,558.00 | ₹1,146.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ₹1,216.10 | ₹1,379.30 +13.4% | 8.3% | ₹1,558.00 | ₹1,145.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,189.25 | ₹1,366.90 +14.9% | 8.2% | ₹1,558.00 | ₹1,145.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,287.10 | ₹1,421.70 +10.5% | 9.3% | ₹1,669.00 | ₹1,145.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,296.30 | ₹1,427.67 +10.1% | 9.6% | ₹1,669.00 | ₹1,152.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹1,296.25 | ₹1,427.67 +10.1% | 9.6% | ₹1,669.00 | ₹1,152.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,363.25 | ₹1,286.33 -5.6% | 8.8% | ₹1,540.00 | ₹1,152.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹1,203.40 | ₹1,252.11 +4.0% | 7.1% | ₹1,410.00 | ₹1,147.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | ₹1,225.30 | ₹1,219.50 -0.5% | 9.0% | ₹1,410.00 | ₹990.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | ₹997.65 | ₹1,111.00 +11.4% | 7.2% | ₹1,280.00 | ₹990.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | ₹1,085.50 | ₹1,106.50 +1.9% | 7.6% | ₹1,280.00 | ₹990.00 | ₹1,251.05 | 8 |
| Sep ’24 | ₹1,024.25 | ₹1,100.88 +7.5% | 8.0% | ₹1,280.00 | ₹990.00 | ₹1,268.95 | 8 |
| Aug ’24 | ₹1,014.90 | ₹989.25 -2.5% | 6.6% | ₹1,100.00 | ₹885.00 | ₹1,252.75 | 8 |
| Jul ’24 | ₹993.25 | ₹989.25 -0.4% | 6.6% | ₹1,100.00 | ₹885.00 | ₹1,216.10 | 8 |
| Jun ’24 | ₹910.60 | ₹938.78 +3.1% | 7.3% | ₹1,019.00 | ₹789.00 | ₹1,189.25 | 9 |
| May ’24 | ₹761.85 | ₹877.63 +15.2% | 7.4% | ₹976.00 | ₹789.00 | ₹1,287.10 | 8 |
| Apr ’24 | ₹774.15 | ₹877.63 +13.4% | 7.4% | ₹976.00 | ₹789.00 | ₹1,296.30 | 8 |
| Mar ’24 | ₹742.90 | ₹872.86 +17.5% | 7.9% | ₹976.00 | ₹789.00 | ₹1,296.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹712.15 | ₹816.86 +14.7% | 8.1% | ₹920.00 | ₹708.00 | ₹1,363.25 | 7 |
| Jan ’24 | ₹760.45 | ₹816.86 +7.4% | 8.1% | ₹920.00 | ₹708.00 | ₹1,203.40 | 7 |
| Dec ’23 | ₹753.10 | ₹814.00 +8.1% | 7.6% | ₹900.00 | ₹708.00 | ₹1,225.30 | 7 |
| Nov ’23 | ₹770.95 | ₹769.00 -0.3% | 5.9% | ₹820.00 | ₹700.00 | ₹997.65 | 7 |
| Oct ’23 | ₹719.95 | ₹769.00 +6.8% | 5.9% | ₹820.00 | ₹700.00 | ₹1,085.50 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.