Narayana Hrudayalaya Limited

NSEI:NH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹255.0b

Narayana Hrudayalaya Valutazione

NH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NH ( ₹1264.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1168.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NH?

Metrica chiave: Poiché NH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NH su PE?
Rapporto PE33x
Guadagni₹7.79b
Cap. di mercato₹255.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.4x
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
72.3x24.3%₹238.8b
MEDANTA Global Health
60.6x20.2%₹295.5b
RAINBOW Rainbow Children's Medicare
72.1x23.2%₹165.9b
FORTIS Fortis Healthcare
76.5x26.8%₹526.8b
NH Narayana Hrudayalaya
33x13.6%₹255.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media dei peer ( 70.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$12.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NH 33.0xMedia del settore 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33x
Rapporto equo PE 51.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,264.10
₹1,382.08
+9.3%
12.4%₹1,650.00₹1,030.00n/a12
Nov ’25₹1,248.20
₹1,364.33
+9.3%
11.9%₹1,600.00₹1,030.00n/a12
Oct ’25₹1,236.90
₹1,369.08
+10.7%
11.4%₹1,600.00₹1,000.00n/a12
Sep ’25₹1,268.95
₹1,396.27
+10.0%
8.2%₹1,600.00₹1,146.00n/a11
Aug ’25₹1,252.75
₹1,379.40
+10.1%
8.2%₹1,558.00₹1,146.00n/a10
Jul ’25₹1,216.10
₹1,379.30
+13.4%
8.3%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
Jun ’25₹1,189.25
₹1,366.90
+14.9%
8.2%₹1,558.00₹1,145.00n/a10
May ’25₹1,287.10
₹1,421.70
+10.5%
9.3%₹1,669.00₹1,145.00n/a10
Apr ’25₹1,296.30
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Mar ’25₹1,296.25
₹1,427.67
+10.1%
9.6%₹1,669.00₹1,152.00n/a9
Feb ’25₹1,363.25
₹1,286.33
-5.6%
8.8%₹1,540.00₹1,152.00n/a9
Jan ’25₹1,203.40
₹1,252.11
+4.0%
7.1%₹1,410.00₹1,147.00n/a9
Dec ’24₹1,225.30
₹1,219.50
-0.5%
9.0%₹1,410.00₹990.00n/a10
Nov ’24₹997.65
₹1,111.00
+11.4%
7.2%₹1,280.00₹990.00₹1,248.209
Oct ’24₹1,085.50
₹1,106.50
+1.9%
7.6%₹1,280.00₹990.00₹1,236.908
Sep ’24₹1,024.25
₹1,100.88
+7.5%
8.0%₹1,280.00₹990.00₹1,268.958
Aug ’24₹1,014.90
₹989.25
-2.5%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,252.758
Jul ’24₹993.25
₹989.25
-0.4%
6.6%₹1,100.00₹885.00₹1,216.108
Jun ’24₹910.60
₹938.78
+3.1%
7.3%₹1,019.00₹789.00₹1,189.259
May ’24₹761.85
₹877.63
+15.2%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,287.108
Apr ’24₹774.15
₹877.63
+13.4%
7.4%₹976.00₹789.00₹1,296.308
Mar ’24₹742.90
₹872.86
+17.5%
7.9%₹976.00₹789.00₹1,296.257
Feb ’24₹712.15
₹816.86
+14.7%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,363.257
Jan ’24₹760.45
₹816.86
+7.4%
8.1%₹920.00₹708.00₹1,203.407
Dec ’23₹753.10
₹814.00
+8.1%
7.6%₹900.00₹708.00₹1,225.307
Nov ’23₹770.95
₹769.00
-0.3%
5.9%₹820.00₹700.00₹997.657

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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