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Fortis Healthcare Valutazione
FORTIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FORTIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FORTIS ( ₹523.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹326.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FORTIS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FORTIS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FORTIS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹400.88b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FORTIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.4x | ||
MEDANTA Global Health | 59.8x | 17.4% | ₹288.6b |
NH Narayana Hrudayalaya | 31.9x | 10.2% | ₹257.7b |
543220 Max Healthcare Institute | 80.2x | 27.0% | ₹844.9b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 61.9x | 21.6% | ₹195.4b |
FORTIS Fortis Healthcare | 61.4x | 24.4% | ₹400.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FORTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media dei peer ( 58.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FORTIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FORTIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 47 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FORTIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 61.4x |
| Rapporto equo PE | 64.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FORTIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 64.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹531.00 | ₹541.36 +2.0% | 6.2% | ₹595.00 | ₹490.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | ₹505.05 | ₹525.86 +4.1% | 5.7% | ₹595.00 | ₹482.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | ₹471.55 | ₹506.07 +7.3% | 8.0% | ₹558.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | ₹475.10 | ₹506.07 +6.5% | 8.0% | ₹558.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | ₹438.55 | ₹482.23 +10.0% | 6.9% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | ₹428.95 | ₹482.31 +12.4% | 6.9% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | ₹399.60 | ₹475.71 +19.0% | 8.4% | ₹515.00 | ₹390.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ₹426.95 | ₹434.71 +1.8% | 9.8% | ₹495.00 | ₹364.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ₹439.60 | ₹416.86 -5.2% | 7.4% | ₹475.00 | ₹364.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | ₹383.80 | ₹407.14 +6.1% | 5.5% | ₹450.00 | ₹364.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | ₹327.30 | ₹374.67 +14.5% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ₹339.95 | ₹374.67 +10.2% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ₹324.40 | ₹373.00 +15.0% | 6.2% | ₹415.00 | ₹333.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | ₹345.80 | ₹355.30 +2.7% | 7.6% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹505.05 | 10 |
| Jul ’24 | ₹315.05 | ₹350.30 +11.2% | 7.3% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹471.55 | 10 |
| Jun ’24 | ₹278.85 | ₹340.00 +21.9% | 7.5% | ₹404.00 | ₹319.00 | ₹475.10 | 9 |
| May ’24 | ₹260.80 | ₹338.63 +29.8% | 4.3% | ₹361.00 | ₹322.00 | ₹438.55 | 8 |
| Apr ’24 | ₹259.90 | ₹342.38 +31.7% | 4.0% | ₹361.00 | ₹325.00 | ₹428.95 | 8 |
| Mar ’24 | ₹269.00 | ₹342.38 +27.3% | 4.0% | ₹361.00 | ₹325.00 | ₹399.60 | 8 |
| Feb ’24 | ₹278.00 | ₹344.25 +23.8% | 3.9% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹426.95 | 8 |
| Jan ’24 | ₹286.10 | ₹343.38 +20.0% | 4.0% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹439.60 | 8 |
| Dec ’23 | ₹291.00 | ₹343.38 +18.0% | 4.0% | ₹361.00 | ₹319.00 | ₹383.80 | 8 |
| Nov ’23 | ₹277.45 | ₹319.75 +15.2% | 3.4% | ₹334.00 | ₹299.00 | ₹327.30 | 8 |
| Oct ’23 | ₹264.20 | ₹315.50 +19.4% | 2.9% | ₹330.00 | ₹299.00 | ₹339.95 | 8 |
| Sep ’23 | ₹294.05 | ₹315.50 +7.3% | 2.9% | ₹330.00 | ₹299.00 | ₹324.40 | 8 |
| Aug ’23 | ₹273.60 | ₹312.25 +14.1% | 3.4% | ₹330.00 | ₹293.00 | ₹345.80 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.