Apollo Hospitals Enterprise Valutazione
APOLLOHOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APOLLOHOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP ( ₹6611.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3002.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APOLLOHOSP?
Metrica chiave: Poiché APOLLOHOSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APOLLOHOSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72.6x |
| Guadagni | ₹13.10b |
| Cap. di mercato | ₹950.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 37.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APOLLOHOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.2x | ||
543220 Max Healthcare Institute | 112.8x | 33.8% | ₹1.1t |
FORTIS Fortis Healthcare | 61.7x | 24.4% | ₹474.3b |
NH Narayana Hrudayalaya | 43.1x | 14.8% | ₹337.9b |
MEDANTA Global Health | 67x | 20.7% | ₹339.8b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 72.6x | 28.8% | ₹950.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto alla media dei peer ( 71.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72.6x |
| Rapporto equo PE | 58.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,611.55 | ₹7,813.97 +18.2% | 8.4% | ₹9,036.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Mar ’26 | ₹6,052.60 | ₹7,836.72 +29.5% | 8.4% | ₹9,036.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | ₹6,841.10 | ₹8,016.72 +17.2% | 9.1% | ₹9,142.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | ₹7,369.65 | ₹7,899.69 +7.2% | 8.2% | ₹8,702.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | ₹6,828.90 | ₹7,899.69 +15.7% | 8.2% | ₹8,702.00 | ₹5,700.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | ₹7,031.95 | ₹7,292.90 +3.7% | 9.0% | ₹8,605.00 | ₹5,040.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | ₹7,153.35 | ₹7,239.93 +1.2% | 8.1% | ₹7,949.00 | ₹5,040.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | ₹6,927.50 | ₹7,140.71 +3.1% | 7.6% | ₹7,940.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹6,706.40 | ₹6,867.39 +2.4% | 7.3% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹6,140.50 | ₹6,845.79 +11.5% | 7.2% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹5,839.20 | ₹6,827.59 +16.9% | 10.2% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹5,947.10 | ₹6,846.88 +15.1% | 10.7% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹6,457.25 | ₹6,970.88 +8.0% | 10.7% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹6,085.40 | ₹6,970.88 +14.6% | 10.7% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | ₹6,052.60 | 26 |
| Feb ’25 | ₹6,287.95 | ₹6,119.62 -2.7% | 9.3% | ₹7,000.00 | ₹4,200.00 | ₹6,841.10 | 26 |
| Jan ’25 | ₹5,750.05 | ₹5,881.73 +2.3% | 7.3% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | ₹7,369.65 | 26 |
| Dec ’24 | ₹5,591.15 | ₹5,877.88 +5.1% | 7.3% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | ₹6,828.90 | 26 |
| Nov ’24 | ₹4,796.55 | ₹5,564.79 +16.0% | 8.1% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹7,031.95 | 24 |
| Oct ’24 | ₹5,137.75 | ₹5,543.54 +7.9% | 7.8% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹7,153.35 | 24 |
| Sep ’24 | ₹4,840.35 | ₹5,518.80 +14.0% | 7.6% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹6,927.50 | 25 |
| Aug ’24 | ₹5,032.40 | ₹5,383.50 +7.0% | 7.9% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹6,706.40 | 22 |
| Jul ’24 | ₹5,098.20 | ₹5,376.71 +5.5% | 5.0% | ₹5,950.00 | ₹4,730.00 | ₹6,140.50 | 21 |
| Jun ’24 | ₹4,814.25 | ₹5,328.24 +10.7% | 4.0% | ₹5,698.00 | ₹4,730.00 | ₹5,839.20 | 21 |
| May ’24 | ₹4,513.70 | ₹5,223.43 +15.7% | 4.6% | ₹5,600.00 | ₹4,690.00 | ₹5,947.10 | 21 |
| Apr ’24 | ₹4,310.90 | ₹5,249.81 +21.8% | 4.1% | ₹5,700.00 | ₹4,730.00 | ₹6,457.25 | 21 |
| Mar ’24 | ₹4,413.80 | ₹5,251.35 +19.0% | 4.1% | ₹5,700.00 | ₹4,730.00 | ₹6,085.40 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/22 01:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Apollo Hospitals Enterprise Limited è coperta da 61 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Nair | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |