Apollo Hospitals Enterprise Limited

NSEI:APOLLOHOSP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹997.2b

Apollo Hospitals Enterprise Valutazione

APOLLOHOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APOLLOHOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP ( ₹6935.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹3308.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APOLLOHOSP?

Metrica chiave: Poiché APOLLOHOSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APOLLOHOSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APOLLOHOSP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APOLLOHOSP su PE?
Rapporto PE84x
Guadagni₹11.88b
Cap. di mercato₹997.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APOLLOHOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APOLLOHOSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66.3x
543220 Max Healthcare Institute
91.8x30.8%₹971.9b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
84x30.7%₹997.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media dei peer ( 66.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APOLLOHOSP 84.0xMedia del settore 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APOLLOHOSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84x
Rapporto equo PE 80.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 80.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APOLLOHOSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,935.10
₹7,921.76
+14.2%
8.4%₹8,702.00₹5,700.00n/a29
Nov ’25₹7,031.95
₹7,292.90
+3.7%
9.0%₹8,605.00₹5,040.00n/a29
Oct ’25₹7,153.35
₹7,239.93
+1.2%
8.1%₹7,949.00₹5,040.00n/a29
Sep ’25₹6,927.50
₹7,140.71
+3.1%
7.6%₹7,940.00₹5,040.00n/a28
Aug ’25₹6,706.40
₹6,867.39
+2.4%
7.3%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jul ’25₹6,140.50
₹6,845.79
+11.5%
7.2%₹7,670.00₹5,040.00n/a28
Jun ’25₹5,839.20
₹6,827.59
+16.9%
10.2%₹7,670.00₹4,200.00n/a27
May ’25₹5,947.10
₹6,846.88
+15.1%
10.7%₹7,670.00₹4,200.00n/a26
Apr ’25₹6,457.25
₹6,970.88
+8.0%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Mar ’25₹6,085.40
₹6,970.88
+14.6%
10.7%₹7,850.00₹4,200.00n/a26
Feb ’25₹6,287.95
₹6,119.62
-2.7%
9.3%₹7,000.00₹4,200.00n/a26
Jan ’25₹5,750.05
₹5,881.73
+2.3%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Dec ’24₹5,591.15
₹5,877.88
+5.1%
7.3%₹6,291.00₹4,200.00n/a26
Nov ’24₹4,796.55
₹5,564.79
+16.0%
8.1%₹6,260.00₹4,200.00₹7,031.9524
Oct ’24₹5,137.75
₹5,543.54
+7.9%
7.8%₹6,260.00₹4,200.00₹7,153.3524
Sep ’24₹4,840.35
₹5,518.80
+14.0%
7.6%₹6,260.00₹4,200.00₹6,927.5025
Aug ’24₹5,032.40
₹5,383.50
+7.0%
7.9%₹6,260.00₹4,200.00₹6,706.4022
Jul ’24₹5,098.20
₹5,376.71
+5.5%
5.0%₹5,950.00₹4,730.00₹6,140.5021
Jun ’24₹4,814.25
₹5,328.24
+10.7%
4.0%₹5,698.00₹4,730.00₹5,839.2021
May ’24₹4,513.70
₹5,223.43
+15.7%
4.6%₹5,600.00₹4,690.00₹5,947.1021
Apr ’24₹4,310.90
₹5,249.81
+21.8%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,457.2521
Mar ’24₹4,413.80
₹5,251.35
+19.0%
4.1%₹5,700.00₹4,730.00₹6,085.4020
Feb ’24₹4,262.65
₹5,227.15
+22.6%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹6,287.9520
Jan ’24₹4,477.60
₹5,225.35
+16.7%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,750.0520
Dec ’23₹4,775.70
₹5,225.35
+9.4%
4.1%₹5,600.00₹4,730.00₹5,591.1520
Nov ’23₹4,511.35
₹5,018.65
+11.2%
3.8%₹5,420.00₹4,730.00₹4,796.5520

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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