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Apollo Hospitals Enterprise Valutazione
APOLLOHOSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APOLLOHOSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP ( ₹6724.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹4310.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APOLLOHOSP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APOLLOHOSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APOLLOHOSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹970.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APOLLOHOSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.3x | ||
543220 Max Healthcare Institute | 80.2x | 27.0% | ₹844.6b |
FORTIS Fortis Healthcare | 61.4x | 24.4% | ₹397.4b |
NH Narayana Hrudayalaya | 31.9x | 10.2% | ₹255.2b |
MEDANTA Global Health | 59.8x | 17.4% | ₹289.9b |
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise | 94.7x | 32.7% | ₹970.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APOLLOHOSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 94.7x |
| Rapporto equo PE | 83.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APOLLOHOSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,830.55 | ₹7,136.00 +4.5% | 7.6% | ₹7,940.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | ₹6,706.40 | ₹6,867.39 +2.4% | 7.3% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | ₹6,140.50 | ₹6,845.79 +11.5% | 7.2% | ₹7,670.00 | ₹5,040.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | ₹5,839.20 | ₹6,827.59 +16.9% | 10.2% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | ₹5,947.10 | ₹6,846.88 +15.1% | 10.7% | ₹7,670.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | ₹6,457.25 | ₹6,970.88 +8.0% | 10.7% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | ₹6,085.40 | ₹6,970.88 +14.6% | 10.7% | ₹7,850.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | ₹6,287.95 | ₹6,119.62 -2.7% | 9.3% | ₹7,000.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | ₹5,750.05 | ₹5,881.73 +2.3% | 7.3% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | ₹5,591.15 | ₹5,877.88 +5.1% | 7.3% | ₹6,291.00 | ₹4,200.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | ₹4,796.55 | ₹5,564.79 +16.0% | 8.1% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | ₹5,137.75 | ₹5,543.54 +7.9% | 7.8% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | ₹4,840.35 | ₹5,518.80 +14.0% | 7.6% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | ₹5,032.40 | ₹5,383.50 +7.0% | 7.9% | ₹6,260.00 | ₹4,200.00 | ₹6,706.40 | 22 |
| Jul ’24 | ₹5,098.20 | ₹5,376.71 +5.5% | 5.0% | ₹5,950.00 | ₹4,730.00 | ₹6,140.50 | 21 |
| Jun ’24 | ₹4,814.25 | ₹5,328.24 +10.7% | 4.0% | ₹5,698.00 | ₹4,730.00 | ₹5,839.20 | 21 |
| May ’24 | ₹4,513.70 | ₹5,223.43 +15.7% | 4.6% | ₹5,600.00 | ₹4,690.00 | ₹5,947.10 | 21 |
| Apr ’24 | ₹4,310.90 | ₹5,249.81 +21.8% | 4.1% | ₹5,700.00 | ₹4,730.00 | ₹6,457.25 | 21 |
| Mar ’24 | ₹4,413.80 | ₹5,251.35 +19.0% | 4.1% | ₹5,700.00 | ₹4,730.00 | ₹6,085.40 | 20 |
| Feb ’24 | ₹4,262.65 | ₹5,227.15 +22.6% | 4.1% | ₹5,600.00 | ₹4,730.00 | ₹6,287.95 | 20 |
| Jan ’24 | ₹4,477.60 | ₹5,225.35 +16.7% | 4.1% | ₹5,600.00 | ₹4,730.00 | ₹5,750.05 | 20 |
| Dec ’23 | ₹4,775.70 | ₹5,225.35 +9.4% | 4.1% | ₹5,600.00 | ₹4,730.00 | ₹5,591.15 | 20 |
| Nov ’23 | ₹4,511.35 | ₹5,018.65 +11.2% | 3.8% | ₹5,420.00 | ₹4,730.00 | ₹4,796.55 | 20 |
| Oct ’23 | ₹4,383.40 | ₹5,011.55 +14.3% | 3.9% | ₹5,420.00 | ₹4,730.00 | ₹5,137.75 | 20 |
| Sep ’23 | ₹4,277.15 | ₹5,060.32 +18.3% | 5.5% | ₹5,935.00 | ₹4,730.00 | ₹4,840.35 | 22 |
| Aug ’23 | ₹4,288.10 | ₹4,882.64 +13.9% | 8.1% | ₹5,935.00 | ₹4,336.00 | ₹5,032.40 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.