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Global Health Valutazione
MEDANTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MEDANTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MEDANTA ( ₹1106.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹460.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MEDANTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDANTA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MEDANTA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹288.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.4x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MEDANTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.8x | ||
NH Narayana Hrudayalaya | 31.9x | 10.2% | ₹257.7b |
FORTIS Fortis Healthcare | 61.4x | 24.4% | ₹400.9b |
ASTERDM Aster DM Healthcare | 119.9x | 39.7% | ₹199.8b |
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences | 61.9x | 21.6% | ₹195.4b |
MEDANTA Global Health | 59.8x | 17.4% | ₹288.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDANTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media dei peer ( 67.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MEDANTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDANTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 48.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MEDANTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 59.8x |
| Rapporto equo PE | 56.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDANTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,074.70 | ₹1,236.00 +15.0% | 10.5% | ₹1,390.00 | ₹980.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹1,222.00 | ₹1,393.00 +14.0% | 6.3% | ₹1,490.00 | ₹1,245.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ₹1,270.55 | ₹1,376.10 +8.3% | 10.3% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | ₹1,191.85 | ₹1,376.10 +15.5% | 10.3% | ₹1,620.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,445.20 | ₹1,352.70 -6.4% | 9.8% | ₹1,530.00 | ₹1,089.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,331.25 | ₹1,336.33 +0.4% | 9.6% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ₹1,298.65 | ₹1,336.33 +2.9% | 9.6% | ₹1,470.00 | ₹1,089.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ₹1,198.40 | ₹992.00 -17.2% | 9.4% | ₹1,120.00 | ₹875.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | ₹951.35 | ₹958.63 +0.8% | 6.9% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ₹970.00 | ₹958.63 -1.2% | 6.9% | ₹1,050.00 | ₹875.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹799.60 | ₹790.00 -1.2% | 5.7% | ₹859.00 | ₹735.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | ₹716.05 | ₹780.14 +9.0% | 5.0% | ₹840.00 | ₹735.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ₹706.75 | ₹754.33 +6.7% | 3.1% | ₹780.00 | ₹720.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ₹679.70 | ₹687.80 +1.2% | 7.9% | ₹780.00 | ₹620.00 | ₹1,222.00 | 5 |
| Jul ’24 | ₹659.25 | ₹667.50 +1.3% | 4.8% | ₹710.00 | ₹620.00 | ₹1,270.55 | 4 |
| Jun ’24 | ₹587.15 | ₹653.33 +11.3% | 3.7% | ₹675.00 | ₹620.00 | ₹1,191.85 | 3 |
| May ’24 | ₹515.95 | ₹585.00 +13.4% | 5.7% | ₹630.00 | ₹550.00 | ₹1,445.20 | 3 |
| Apr ’24 | ₹526.95 | ₹602.50 +14.3% | 4.6% | ₹630.00 | ₹575.00 | ₹1,331.25 | 2 |
| Mar ’24 | ₹509.70 | ₹602.50 +18.2% | 4.6% | ₹630.00 | ₹575.00 | ₹1,298.65 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.