Global Health Limited

NSEI:MEDANTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹299.1b

Global Health Valutazione

MEDANTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MEDANTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MEDANTA ( ₹1113.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹561.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MEDANTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MEDANTA?

Metrica chiave: Poiché MEDANTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MEDANTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MEDANTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MEDANTA su PE?
Rapporto PE61.3x
Guadagni₹4.88b
Cap. di mercato₹299.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MEDANTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MEDANTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.8x
NH Narayana Hrudayalaya
33.2x13.6%₹258.4b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.9x24.3%₹238.2b
ASTERDM Aster DM Healthcare
95.2x37.5%₹215.2b
FORTIS Fortis Healthcare
79x26.8%₹517.8b
MEDANTA Global Health
61.3x20.2%₹299.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MEDANTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media dei peer ( 69.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MEDANTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.1xn/aUS$11.76m
542918 Gian Life Care
4.9xn/aUS$2.33m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MEDANTA 61.3xMedia del settore 41.9xNo. of Companies5PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MEDANTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MEDANTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MEDANTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.3x
Rapporto equo PE 62.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MEDANTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 62.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MEDANTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,113.65
₹1,184.25
+6.3%
13.3%₹1,440.00₹855.00n/a12
Nov ’25₹1,115.70
₹1,193.36
+7.0%
12.5%₹1,400.00₹895.00n/a11
Oct ’25₹1,000.65
₹1,207.18
+20.6%
12.5%₹1,400.00₹930.00n/a11
Sep ’25₹1,134.70
₹1,233.90
+8.7%
10.4%₹1,390.00₹980.00n/a10
Aug ’25₹1,222.00
₹1,393.00
+14.0%
6.3%₹1,490.00₹1,245.00n/a9
Jul ’25₹1,270.55
₹1,376.10
+8.3%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
Jun ’25₹1,191.85
₹1,376.10
+15.5%
10.3%₹1,620.00₹1,089.00n/a10
May ’25₹1,445.20
₹1,352.70
-6.4%
9.8%₹1,530.00₹1,089.00n/a10
Apr ’25₹1,331.25
₹1,336.33
+0.4%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Mar ’25₹1,298.65
₹1,336.33
+2.9%
9.6%₹1,470.00₹1,089.00n/a9
Feb ’25₹1,198.40
₹992.00
-17.2%
9.4%₹1,120.00₹875.00n/a9
Jan ’25₹951.35
₹958.63
+0.8%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Dec ’24₹970.00
₹958.63
-1.2%
6.9%₹1,050.00₹875.00n/a8
Nov ’24₹799.60
₹790.00
-1.2%
5.7%₹859.00₹735.00₹1,115.708
Oct ’24₹716.05
₹780.14
+9.0%
5.0%₹840.00₹735.00₹1,000.657
Sep ’24₹706.75
₹754.33
+6.7%
3.1%₹780.00₹720.00₹1,134.706
Aug ’24₹679.70
₹687.80
+1.2%
7.9%₹780.00₹620.00₹1,222.005
Jul ’24₹659.25
₹667.50
+1.3%
4.8%₹710.00₹620.00₹1,270.554
Jun ’24₹587.15
₹653.33
+11.3%
3.7%₹675.00₹620.00₹1,191.853
May ’24₹515.95
₹585.00
+13.4%
5.7%₹630.00₹550.00₹1,445.203
Apr ’24₹526.95
₹602.50
+14.3%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,331.252
Mar ’24₹509.70
₹602.50
+18.2%
4.6%₹630.00₹575.00₹1,298.652

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Provides diagnostic and related healthcare tests and services in India.

541299

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7D

0%

1Y

n/a