Max Healthcare Institute Limited

BSE:543220 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.1t

Max Healthcare Institute Valutazione

543220 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 543220 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 543220 ( ₹1166.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹456.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 543220 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 543220?

Metrica chiave: Poiché 543220 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 543220. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 543220 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 543220 su PE?
Rapporto PE107.1x
Guadagni₹10.59b
Cap. di mercato₹1.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 543220 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 543220 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.8x
APOLLOHOSP Apollo Hospitals Enterprise
87.8x30.7%₹1.0t
FORTIS Fortis Healthcare
78x26.8%₹511.7b
NH Narayana Hrudayalaya
33.6x13.6%₹261.6b
KIMS Krishna Institute of Medical Sciences
71.6x24.8%₹237.2b
543220 Max Healthcare Institute
107.1x30.8%₹1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 543220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 543220's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Healthcare settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523696 Fortis Malar Hospitals
2.3xn/aUS$13.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
543220 107.1xMedia del settore 43.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 543220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto alla media del settore Indian Healthcare ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 543220's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

543220 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.1x
Rapporto equo PE 92x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 543220 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 92 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 543220 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,166.60
₹1,091.75
-6.4%
15.1%₹1,380.00₹615.00n/a20
Dec ’25₹979.30
₹1,084.75
+10.8%
14.3%₹1,250.00₹615.00n/a20
Nov ’25₹1,006.75
₹940.05
-6.6%
13.6%₹1,238.00₹560.00n/a19
Oct ’25₹969.00
₹938.32
-3.2%
13.8%₹1,240.00₹560.00n/a19
Sep ’25₹864.25
₹922.00
+6.7%
12.1%₹1,060.00₹560.00n/a19
Aug ’25₹924.25
₹872.78
-5.6%
11.8%₹1,060.00₹560.00n/a18
Jul ’25₹955.05
₹860.33
-9.9%
10.8%₹950.00₹560.00n/a18
Jun ’25₹752.20
₹855.06
+13.7%
13.0%₹950.00₹465.00n/a18
May ’25₹839.20
₹844.24
+0.6%
13.9%₹950.00₹465.00n/a17
Apr ’25₹814.55
₹832.31
+2.2%
14.3%₹940.00₹465.00n/a16
Mar ’25₹736.40
₹827.13
+12.3%
14.6%₹940.00₹465.00n/a15
Feb ’25₹801.80
₹738.31
-7.9%
16.4%₹925.00₹465.00n/a16
Jan ’25₹688.25
₹657.40
-4.5%
10.8%₹780.00₹465.00n/a15
Dec ’24₹652.00
₹644.73
-1.1%
9.7%₹730.00₹465.00₹979.3015
Nov ’24₹576.40
₹612.08
+6.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹1,006.7513
Oct ’24₹567.35
₹614.00
+8.2%
8.3%₹670.00₹465.00₹969.0013
Sep ’24₹575.25
₹611.69
+6.3%
8.8%₹670.00₹465.00₹864.2513
Aug ’24₹571.80
₹570.64
-0.2%
10.1%₹660.00₹465.00₹924.2511
Jul ’24₹599.25
₹574.73
-4.1%
7.1%₹642.00₹490.00₹955.0511
Jun ’24₹532.15
₹563.60
+5.9%
5.8%₹600.00₹490.00₹752.2010
May ’24₹459.05
₹521.50
+13.6%
5.2%₹570.00₹490.00₹839.2010
Apr ’24₹441.00
₹515.63
+16.9%
4.9%₹570.00₹490.00₹814.558
Mar ’24₹433.25
₹515.63
+19.0%
4.9%₹570.00₹490.00₹736.408
Feb ’24₹441.40
₹513.75
+16.4%
4.8%₹570.00₹490.00₹801.808
Jan ’24₹438.95
₹511.88
+16.6%
4.9%₹570.00₹490.00₹688.258
Dec ’23₹452.30
₹511.88
+13.2%
4.9%₹570.00₹490.00₹652.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Max Healthcare Institute Limited è coperta da 29 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited